| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏债 | 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 孙甜 | 2025-01-27 | 1.6622 | 1.6622 | 0.0018 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 葛兰 | 2025-01-27 | 1.1880 | 1.1880 | -0.0380 | -3.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 葛兰 | 2025-01-27 | 1.6519 | 2.0727 | 0.0171 | 1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 葛兰 | 2025-01-27 | 1.3004 | 1.6321 | 0.0134 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 曹剑飞 | 2025-01-27 | 1.5287 | 1.5287 | -0.0097 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 葛兰 | 2025-01-27 | 1.4728 | 1.4728 | -0.0044 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 葛兰 | 2025-01-27 | 1.3705 | 1.3705 | -0.0041 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | 孙甜 | 2025-01-27 | 1.3154 | 1.5439 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | 孙甜 | 2025-01-27 | 1.2740 | 1.4079 | 0.0012 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 葛兰 | 2025-01-27 | 1.3167 | 1.3167 | -0.0611 | -4.43% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 葛兰 | 2025-01-27 | 1.2382 | 1.2382 | -0.0575 | -4.44% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001211 | 中欧滚钱宝货币A | 孙甜 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 001306 | 中欧永裕混合A | 庄波,魏博 | 2025-01-27 | 1.1601 | 1.1601 | -0.0098 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001307 | 中欧永裕混合C | 魏博,庄波 | 2025-01-27 | 1.0746 | 1.0746 | -0.0092 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 孙甜,刘明月 | 2021-11-26 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001776 | 中欧兴利债券A | 刘德元 | 2025-01-27 | 1.0650 | 1.4538 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 001787 | 中欧骏盈货币A | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 001788 | 中欧骏盈货币B | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 张燕 | 2025-01-27 | 1.8273 | 2.0090 | 0.0011 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 刘明月 | 2025-01-27 | 2.1643 | 2.4153 | -0.0598 | -2.69% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 001912 | 中欧强势多策略债券 | 刘德元 | 2018-10-30 | 1.0980 | 1.0980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 周应波 | 2025-01-27 | 1.2781 | 2.6029 | -0.0085 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001963 | 中欧天禧债券 | 孙甜 | 2022-03-01 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001980 | 中欧量化驱动混合A | 2025-01-27 | 1.1485 | 1.4485 | -0.0051 | -0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 001990 | 中欧数据挖掘多因子混合A | 曲径 | 2025-01-27 | 1.6373 | 2.0843 | -0.0072 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2025-01-27 | 1.4914 | 1.6038 | 0.0016 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 孙甜,吴启权,张跃鹏,刘德元 | 2025-01-27 | 1.4397 | 1.5505 | 0.0015 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2018-10-10 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 吴启权,孙甜,张跃鹏,刘德元 | 2018-10-10 | 1.0071 | 1.0071 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002478 | 中欧天添债券A | 孙甜 | 2019-04-29 | 1.0830 | 1.1050 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 002479 | 中欧天添债券C | 孙甜 | 2019-04-29 | 1.0680 | 1.0900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002532 | 中欧强盈债券 | 刘德元 | 2019-01-08 | 1.0774 | 1.0774 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 周晶 | 2025-01-27 | 1.3914 | 1.3914 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | 曹名长 | 2025-01-27 | 1.0398 | 1.4288 | 0.0048 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | 曹名长 | 2025-01-27 | 1.0036 | 1.3526 | 0.0045 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 周晶 | 2025-01-27 | 1.3407 | 1.3407 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 刘德元 | 2021-03-19 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 002920 | 中欧短债债券A | 2025-01-27 | 1.0556 | 1.2734 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 002940 | 中欧强惠债券 | 刘德元 | 2018-03-07 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002961 | 中欧双利债券A | 张跃鹏 | 2025-01-27 | 1.1718 | 1.3727 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002962 | 中欧双利债券C | 张跃鹏 | 2025-01-27 | 1.1333 | 1.3310 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003021 | 中欧强裕债券 | 刘德元 | 2018-10-25 | 1.0127 | 1.0127 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 003091 | 中欧强利债券 | 刘德元 | 2018-01-18 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 葛兰 | 2025-01-27 | 1.5100 | 1.7480 | -0.0015 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 葛兰 | 2025-01-27 | 1.4512 | 1.6832 | -0.0015 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 张跃鹏 | 2018-07-10 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 张跃鹏 | 2018-07-10 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0003 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | 尹诚庸,曲径 | 2020-12-14 | 1.1171 | 1.1171 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | 曲径,尹诚庸 | 2020-12-14 | 1.0996 | 1.0996 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 | 刘德元 | 2021-05-28 | 0.9613 | 1.0923 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 004039 | 中欧骏泰货币B | 刘凌云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 004159 | 中欧天启债券A | 孙甜 | 2018-08-07 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004160 | 中欧天启债券C | 孙甜 | 2018-08-07 | 1.0474 | 1.0474 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004213 | 中欧骏益货币 | 刘德元 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 004283 | 中欧达安一年定开混合 | 尹诚庸 | 2021-03-16 | 1.2072 | 1.2072 | 0.0016 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004295 | 中欧天尚定开债券A | 孙甜 | 2018-09-18 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 004296 | 中欧天尚定开债券C | 孙甜 | 2018-09-18 | 1.0243 | 1.0243 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004442 | 中欧康裕混合A | 张跃鹏,黄华 | 2025-01-27 | 1.2324 | 1.4144 | 0.0029 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 004455 | 中欧康裕混合C | 张跃鹏,黄华 | 2025-01-27 | 1.2256 | 1.4076 | 0.0028 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004525 | 中欧达乐一年定开混合 | 尹诚庸,曲径,王家柱 | 2019-07-17 | 1.0034 | 1.0034 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004616 | 中欧电子信息产业沪港深股票A | 刘晨 | 2025-01-27 | 2.3302 | 2.3992 | -0.0380 | -1.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004728 | 中欧瑾泰债券A | 张跃鹏,黄华 | 2025-01-27 | 1.0775 | 1.3167 | 0.0028 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004729 | 中欧瑾泰债券C | 张跃鹏,黄华 | 2025-01-27 | 1.0596 | 1.2778 | 0.0026 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 李欣 | 2025-01-27 | 1.3087 | 1.3087 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 李欣 | 2025-01-27 | 1.2336 | 1.2336 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 周蔚文 | 2025-01-27 | 0.9997 | 1.4997 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 于浩成 | 2025-01-27 | 2.0967 | 2.0967 | -0.0254 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 于浩成 | 2025-01-27 | 2.0239 | 2.0239 | -0.0247 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004814 | 中欧红利优享混合A | 曹名长,卢博森 | 2025-01-27 | 1.6035 | 1.8831 | 0.0089 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004815 | 中欧红利优享混合C | 曹名长,卢博森 | 2025-01-27 | 1.5204 | 1.7929 | 0.0083 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 004847 | 中欧聚信债券 | 庄波 | 2018-10-09 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 曹名长,孙倩倩 | 2025-01-27 | 1.8933 | 1.8933 | -0.0100 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004850 | 中欧弘涛债券A | 庄波,黄华 | 2021-07-19 | 1.0375 | 1.1475 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 004993 | 中欧可转债债券A | 黄华 | 2025-01-27 | 1.2888 | 1.2888 | -0.0106 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 004994 | 中欧可转债债券C | 黄华 | 2025-01-27 | 1.2538 | 1.2538 | -0.0104 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005241 | 中欧时代智慧混合A | 周应波 | 2025-01-27 | 1.4740 | 1.5746 | 0.0044 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005242 | 中欧时代智慧混合C | 周应波 | 2025-01-27 | 1.3899 | 1.4905 | 0.0041 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 王培 | 2025-01-27 | 1.4843 | 1.4843 | 0.0072 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 王培 | 2025-01-27 | 1.4055 | 1.4055 | 0.0067 | 0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005278 | 中欧优势行业灵活配置混合 | 吴鹏飞 | 2018-11-14 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005419 | 中欧聚瑞债券A | 黄华 | 2025-01-27 | 1.1309 | 1.1679 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005420 | 中欧聚瑞债券C | 黄华 | 2025-01-27 | 1.1024 | 1.1394 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 王健 | 2025-01-27 | 1.4219 | 1.9380 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005484 | 中欧睿选定开混合 | 李欣,王家柱 | 2019-09-06 | 1.0391 | 1.0391 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 郭睿 | 2025-01-27 | 0.9846 | 1.2396 | 0.0034 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 郭睿 | 2025-01-27 | 0.9377 | 1.1767 | 0.0032 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005736 | 中欧兴华债券 | 刘波,华李成 | 2025-01-27 | 1.0588 | 1.2736 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005964 | 中欧安财定开债发起式 | 黄华,蒋雯文 | 2025-01-27 | 1.1178 | 1.3305 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 葛兰 | 2025-01-27 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0112 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 葛兰 | 2025-01-27 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0107 | -1.11% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006321 | 中欧预见养老2035(FOF)A | 桑磊 | 2025-01-23 | 1.4966 | 1.4966 | -0.0025 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006322 | 中欧预见养老2035(FOF)C | 桑磊 | 2025-01-23 | 1.4594 | 1.4594 | -0.0025 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 周蔚文 | 2025-01-27 | 1.0693 | 1.3817 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 周蔚文 | 2025-01-27 | 1.0481 | 1.3561 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007101 | 中欧远见两年定开混合C | 周应波 | 2025-01-27 | 0.7164 | 1.3471 | 0.0012 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 007241 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A | 桑磊 | 2025-01-23 | 1.2193 | 1.2193 | -0.0044 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 007242 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C | 桑磊 | 2025-01-23 | 1.2054 | 1.2054 | -0.0043 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007535 | 中欧盈和债券 | 王慧杰,赵国英,洪慧梅 | 2025-01-27 | 1.0097 | 1.2056 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 洪慧梅 | 2025-01-27 | 1.0354 | 1.1689 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007622 | 中欧滚利一年滚动持有债券A | 黄华 | 2022-05-17 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007623 | 中欧滚利一年滚动持有债券C | 黄华 | 2022-05-17 | 1.0786 | 1.0786 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 王培 | 2025-01-27 | 1.1441 | 1.1441 | 0.0063 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 王培 | 2025-01-27 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0062 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A | 桑磊 | 2025-01-23 | 1.1410 | 1.1410 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 008739 | 中欧同益一年定期开放债券 | 赵国英 | 2025-01-27 | 1.1276 | 1.1521 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 王健 | 2025-01-27 | 0.8805 | 0.9355 | -0.0029 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 王健 | 2025-01-27 | 0.8637 | 0.9187 | -0.0028 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 黄华 | 2025-01-27 | 1.0605 | 1.0605 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 黄华 | 2025-01-27 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009621 | 中欧心益稳健6个月混合A | 黄华 | 2025-01-27 | 1.1843 | 1.1843 | 0.0028 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009622 | 中欧心益稳健6个月混合C | 黄华 | 2025-01-27 | 1.1629 | 1.1629 | 0.0027 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009776 | 中欧阿尔法混合A | 葛兰 | 2025-01-27 | 0.6583 | 0.6583 | -0.0154 | -2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009777 | 中欧阿尔法混合C | 葛兰 | 2025-01-27 | 0.6438 | 0.6438 | -0.0151 | -2.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009791 | 中欧创业板两年定开混合C | 许文星 | 2025-01-27 | 0.7547 | 0.7547 | -0.0023 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 王培 | 2025-01-27 | 0.7559 | 0.7559 | 0.0033 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 王培 | 2025-01-27 | 0.7301 | 0.7301 | 0.0032 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010080 | 中欧优势成长三个月定开混合 | 张跃鹏 | 2025-01-27 | 0.6313 | 0.6313 | 0.0011 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 华李成 | 2025-01-27 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010213 | 中欧互联网先锋混合A | 周应波 | 2025-01-27 | 0.7251 | 0.7251 | -0.0006 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010214 | 中欧互联网先锋混合C | 周应波 | 2025-01-27 | 0.7098 | 0.7098 | -0.0006 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 蒋雯文 | 2025-01-27 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 蒋雯文 | 2025-01-27 | 1.0840 | 1.0840 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | 周应波,邵洁,刘金辉 | 2021-01-08 | 1.1889 | 1.1889 | 0.0182 | 1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | 郭睿 | 2025-01-27 | 0.4614 | 0.4614 | -0.0094 | -2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | 郭睿 | 2025-01-27 | 0.4467 | 0.4467 | -0.0091 | -2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010429 | 中欧睿见混合A | 许文星 | 2025-01-27 | 0.8082 | 0.8082 | 0.0097 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 王健 | 2025-01-27 | 0.7034 | 0.7034 | -0.0018 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 王健 | 2025-01-27 | 0.6805 | 0.6805 | -0.0018 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010712 | 中欧瑾利混合A | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0682 | 1.1102 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010713 | 中欧瑾利混合C | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0634 | 1.1054 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010723 | 中欧价值成长混合A | 王健 | 2025-01-27 | 0.6272 | 0.6272 | -0.0022 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 王健 | 2025-01-27 | 0.6069 | 0.6069 | -0.0021 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 黄华 | 2025-01-27 | 1.0691 | 1.0691 | 0.0035 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010901 | 中欧生益稳健一年混合C | 黄华 | 2025-01-27 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0034 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010947 | 中欧嘉选混合A | 王健 | 2025-01-27 | 0.6533 | 0.6533 | -0.0063 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010948 | 中欧嘉选混合C | 王健 | 2025-01-27 | 0.6332 | 0.6332 | -0.0063 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011393 | 中欧融益稳健一年混合A | 华李成 | 2025-01-27 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011394 | 中欧融益稳健一年混合C | 华李成 | 2025-01-27 | 1.1211 | 1.1211 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011435 | 中欧研究精选混合A | 卢纯青,葛兰 | 2025-01-27 | 0.6627 | 0.6627 | -0.0028 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011436 | 中欧研究精选混合C | 卢纯青,葛兰 | 2025-01-27 | 0.6426 | 0.6426 | -0.0028 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 王健 | 2025-01-27 | 0.9138 | 0.9138 | -0.0086 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 王健 | 2025-01-27 | 0.8869 | 0.8869 | -0.0085 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 黄华 | 2025-01-27 | 1.1041 | 1.1041 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 黄华 | 2025-01-27 | 1.0901 | 1.0901 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012240 | 中欧兴悦债券A | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.0928 | 1.0978 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012281 | 中欧精益稳健一年持有混合 | 黄华,华李成 | 2025-01-27 | 1.0576 | 1.0576 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 012282 | 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 桑磊 | 2025-01-23 | 0.7408 | 0.7408 | -0.0029 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012390 | 中欧产业前瞻混合A | 李帅 | 2025-01-27 | 0.6312 | 0.6312 | -0.0211 | -3.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012391 | 中欧产业前瞻混合C | 李帅 | 2025-01-27 | 0.6131 | 0.6131 | -0.0205 | -3.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012557 | 中欧景气前瞻一年混合A | 李帅 | 2025-01-27 | 0.6931 | 0.6931 | -0.0228 | -3.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012558 | 中欧景气前瞻一年混合C | 李帅 | 2025-01-27 | 0.6741 | 0.6741 | -0.0223 | -3.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012647 | 中欧洞见一年持有混合 | 周蔚文 | 2025-01-27 | 0.8684 | 0.8684 | -0.0217 | -2.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013220 | 中欧新兴价值一年持有混合A | 袁维德 | 2025-01-27 | 0.7919 | 0.7919 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013221 | 中欧新兴价值一年持有混合C | 袁维德 | 2025-01-27 | 0.7707 | 0.7707 | -0.0006 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013283 | 中欧兴盈一年定开债券发起 | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.0617 | 1.1093 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013381 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2025-01-23 | 0.7810 | 0.7810 | -0.0030 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013382 | 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2025-01-23 | 0.7610 | 0.7610 | -0.0030 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013830 | 中欧瑾尚混合A | 张跃鹏,彭震威 | 2025-01-27 | 0.9161 | 0.9161 | 0.0033 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013831 | 中欧瑾尚混合C | 张跃鹏,彭震威 | 2025-01-27 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0032 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013832 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 桑磊 | 2025-01-23 | 0.7777 | 0.7777 | -0.0029 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013912 | 中欧招益稳健一年持有混合A | 黄华 | 2025-01-27 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013913 | 中欧招益稳健一年持有混合C | 黄华 | 2025-01-27 | 1.0536 | 1.0536 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013991 | 中欧港股通精选一年持有混合A | 罗佳明 | 2025-01-27 | 0.6804 | 0.6804 | 0.0022 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013992 | 中欧港股通精选一年持有混合C | 罗佳明 | 2025-01-27 | 0.6635 | 0.6635 | 0.0021 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013993 | 中欧光熠一年持有混合A | 王健 | 2025-01-27 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0063 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013994 | 中欧光熠一年持有混合C | 王健 | 2025-01-27 | 0.8854 | 0.8854 | 0.0061 | 0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013998 | 中欧瑾添混合A | 张跃鹏,彭震威 | 2025-01-27 | 0.8782 | 0.8782 | -0.0007 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013999 | 中欧瑾添混合C | 张跃鹏,彭震威 | 2025-01-27 | 0.8810 | 0.8810 | -0.0016 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014000 | 中欧丰利债券A | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014001 | 中欧丰利债券C | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 曲径 | 2025-01-27 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0036 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 曲径 | 2025-01-27 | 0.9030 | 0.9030 | -0.0036 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A | 邓达 | 2025-01-23 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014404 | 中欧多元价值三年持有混合A | 袁维德 | 2025-01-27 | 0.7992 | 0.7992 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014405 | 中欧多元价值三年持有混合C | 袁维德 | 2025-01-27 | 0.7896 | 0.7896 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014420 | 中欧成长领航一年持有混合A | 王培 | 2025-01-27 | 0.8298 | 0.8298 | 0.0039 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 王培 | 2025-01-27 | 0.8099 | 0.8099 | 0.0038 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014474 | 中欧安悦一年定开债券发起 | 刁羽 | 2025-01-27 | 1.0354 | 1.0664 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 曲径 | 2025-01-03 | 0.6231 | 0.6231 | 0.0051 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 曲径 | 2025-01-03 | 0.6139 | 0.6139 | 0.0050 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014657 | 中欧融享增益一年持有期混合A | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014658 | 中欧融享增益一年持有期混合C | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0344 | 1.0344 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014701 | 中欧量化动能混合A | 曲径 | 2025-01-27 | 0.8778 | 0.8778 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014702 | 中欧量化动能混合C | 曲径 | 2025-01-27 | 0.8637 | 0.8637 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014759 | 中欧琪福混合A | 彭震威 | 2025-01-27 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014760 | 中欧琪福混合C | 彭震威 | 2025-01-27 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A | 刘伟伟 | 2025-01-27 | 0.7179 | 0.7179 | -0.0086 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C | 刘伟伟 | 2025-01-27 | 0.7014 | 0.7014 | -0.0085 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014995 | 中欧量化先锋混合A | 曲径 | 2025-01-27 | 0.8632 | 0.8632 | -0.0054 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014996 | 中欧量化先锋混合C | 曲径 | 2025-01-27 | 0.8480 | 0.8480 | -0.0054 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015006 | 中欧量化动力混合A | 曲径 | 2025-01-27 | 0.9200 | 0.9408 | -0.0032 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015007 | 中欧量化动力混合C | 曲径 | 2025-01-27 | 0.9040 | 0.9247 | -0.0032 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015085 | 中欧核心消费股票发起A | 成雨轩 | 2025-01-27 | 0.6409 | 0.6409 | -0.0016 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015086 | 中欧核心消费股票发起C | 成雨轩 | 2025-01-27 | 0.6321 | 0.6321 | -0.0015 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015098 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合A | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0608 | 1.0608 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015099 | 中欧鑫享鼎益一年持有混合C | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0486 | 1.0486 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015143 | 中欧智能制造混合A | 邵洁 | 2025-01-27 | 1.2164 | 1.2164 | -0.0107 | -0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015144 | 中欧智能制造混合C | 邵洁 | 2025-01-27 | 1.1988 | 1.1988 | -0.0106 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 015352 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2025-01-23 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0033 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 015353 | 中欧诚选一年持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2025-01-23 | 0.9095 | 0.9095 | -0.0033 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015387 | 中欧沪深300指数增强A | 钱亚婷 | 2025-01-27 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0026 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015388 | 中欧沪深300指数增强C | 钱亚婷 | 2025-01-27 | 0.9024 | 0.9024 | -0.0026 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015453 | 中欧中证500指数增强A | 钱亚婷 | 2025-01-27 | 0.9864 | 0.9864 | -0.0034 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015454 | 中欧中证500指数增强C | 钱亚婷 | 2025-01-27 | 0.9704 | 0.9704 | -0.0034 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015502 | 中欧中短债债券发起A | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.0711 | 1.1001 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 015503 | 中欧中短债债券发起C | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.0633 | 1.0923 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 015827 | 中欧中证同业存单AAA指数7天持有 | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015880 | 中欧小盘成长混合A | 钱亚婷 | 2025-01-27 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015881 | 中欧小盘成长混合C | 钱亚婷 | 2025-01-27 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0030 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 曲径 | 2025-01-27 | 1.3583 | 1.3583 | 0.0083 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 曲径 | 2025-01-27 | 1.3262 | 1.3262 | 0.0080 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015999 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2025-01-23 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2025-01-23 | 0.9140 | 0.9140 | -0.0027 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2025-01-23 | 0.9063 | 0.9063 | -0.0026 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016297 | 中欧丰泰港股通混合A | 罗佳明 | 2025-01-27 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016298 | 中欧丰泰港股通混合C | 罗佳明 | 2025-01-27 | 1.0224 | 1.0224 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016311 | 中欧优质企业混合A | 代云锋 | 2025-01-27 | 0.8996 | 0.8996 | -0.0224 | -2.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016312 | 中欧优质企业混合C | 代云锋 | 2025-01-27 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0220 | -2.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016485 | 中欧成长先锋混合A | 刘伟伟 | 2025-01-27 | 0.9792 | 0.9792 | -0.0294 | -2.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | 刘伟伟 | 2025-01-27 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0290 | -2.93% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016614 | 中欧尊悦一年定开债券发起 | 刁羽,LI TONG | 2025-01-27 | 1.0215 | 1.0856 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016766 | 中欧行业景气一年持有混合A | 钱亚风云 | 2025-01-27 | 0.8137 | 0.8137 | -0.0160 | -1.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016767 | 中欧行业景气一年持有混合C | 钱亚风云 | 2025-01-27 | 0.7993 | 0.7993 | -0.0158 | -1.94% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 016846 | 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A | 邓达 | 2025-01-23 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0014 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 李帅 | 2025-01-27 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0111 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 李帅 | 2025-01-27 | 0.7683 | 0.7683 | -0.0110 | -1.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016850 | 中欧颐利债券A | 胡琼予 | 2025-01-27 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016851 | 中欧颐利债券C | 胡琼予 | 2025-01-27 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 017160 | 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 邓达 | 2025-01-23 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 侯丹琳 | 2025-01-23 | 1.0230 | 1.0230 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 侯丹琳 | 2025-01-23 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A | 邓达 | 2025-01-23 | 1.0204 | 1.0204 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 017686 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A | 邓达 | 2025-01-23 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0021 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017742 | 中欧行业鑫选混合A | 钱亚风云 | 2025-01-27 | 0.9266 | 0.9266 | -0.0191 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 钱亚风云 | 2025-01-27 | 0.9144 | 0.9144 | -0.0189 | -2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017919 | 中欧中证1000指数增强A | 钱亚婷 | 2025-01-27 | 0.9693 | 0.9693 | -0.0063 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017920 | 中欧中证1000指数增强C | 钱亚婷 | 2025-01-27 | 0.9583 | 0.9583 | -0.0062 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 017998 | 中欧融恒平衡混合A | 蓝小康 | 2025-01-27 | 1.1869 | 1.1869 | 0.0054 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 017999 | 中欧融恒平衡混合C | 蓝小康 | 2025-01-27 | 1.1762 | 1.1762 | 0.0053 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | 钱亚风云,沈悦 | 2025-01-27 | 0.9744 | 0.9744 | -0.0030 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | 钱亚风云,沈悦 | 2025-01-27 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0030 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 桑磊 | 2024-06-18 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0023 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 桑磊 | 2024-06-18 | 0.9992 | 0.9992 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018248 | 中欧致和混合A | 钱亚风云 | 2025-01-27 | 0.9204 | 0.9204 | -0.0187 | -1.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018249 | 中欧致和混合C | 钱亚风云 | 2025-01-27 | 0.9081 | 0.9081 | -0.0185 | -2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018409 | 中欧价值回报混合A | 蓝小康 | 2025-01-27 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0051 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018410 | 中欧价值回报混合C | 蓝小康 | 2025-01-27 | 1.1450 | 1.1450 | 0.0050 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.0728 | 1.0728 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018592 | 中欧汇利债券A | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0658 | 1.0658 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018593 | 中欧汇利债券C | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0583 | 1.0583 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018663 | 中欧国证2000指数增强A | 钱亚婷 | 2025-01-27 | 1.0250 | 1.0474 | -0.0065 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018664 | 中欧国证2000指数增强C | 钱亚婷 | 2025-01-27 | 1.0156 | 1.0378 | -0.0065 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 冯炉丹 | 2025-01-27 | 1.3218 | 1.3218 | -0.0272 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 冯炉丹 | 2025-01-27 | 1.3111 | 1.3111 | -0.0270 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 019123 | 中欧诚悦债券A | LI TONG | 2025-01-27 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0026 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 王颖 | 2025-01-27 | 0.9763 | 0.9763 | -0.0028 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 王颖 | 2025-01-27 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0028 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020876 | 中欧景气精选混合A | 张学明 | 2025-01-27 | 1.1415 | 1.1528 | -0.0072 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020877 | 中欧景气精选混合C | 张学明 | 2025-01-27 | 1.1380 | 1.1493 | -0.0071 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021181 | 中欧价值精选混合A | 张学明 | 2025-01-27 | 1.1047 | 1.1156 | 0.0051 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021182 | 中欧价值精选混合C | 张学明 | 2025-01-27 | 1.1017 | 1.1126 | 0.0051 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.5017 | 1.5017 | -0.0283 | -1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.4990 | 1.4990 | -0.0283 | -1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021305 | 中欧品质精选混合A | 张学明 | 2025-01-27 | 1.0664 | 1.0664 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021306 | 中欧品质精选混合C | 张学明 | 2025-01-27 | 1.0637 | 1.0637 | -0.0014 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.1117 | 1.1464 | 0.0130 | 1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.1109 | 1.1451 | 0.0129 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | FANG SHENSHEN | 2025-01-27 | 1.0464 | 1.0464 | 0.0089 | 0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | FANG SHENSHEN | 2025-01-27 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0089 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021660 | 中欧上证科创板100指数发起A | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.2359 | 1.2359 | -0.0249 | -1.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021661 | 中欧上证科创板100指数发起C | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.2345 | 1.2345 | -0.0250 | -1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021714 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.0203 | 1.0203 | -0.0023 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0023 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021755 | 中欧价值品质混合发起A | 罗佳明 | 2025-01-27 | 0.9604 | 0.9604 | -0.0023 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021756 | 中欧价值品质混合发起C | 罗佳明 | 2025-01-27 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0024 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021757 | 中欧沪深300指数量化增强A | 曲径 | 2025-01-27 | 0.9703 | 0.9703 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021758 | 中欧沪深300指数量化增强C | 曲径 | 2025-01-27 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021759 | 中欧中证港股通创新药指数发起A | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 0.9214 | 0.9214 | 0.0065 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021760 | 中欧中证港股通创新药指数发起C | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 0.8350 | 0.8350 | 0.0059 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021839 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数A | 周锦程 | 2025-01-27 | 1.0370 | 1.0370 | 0.0025 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 021840 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 周锦程 | 2025-01-27 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0024 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | 殷姿 | 2025-01-27 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0087 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | 殷姿 | 2025-01-27 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0087 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 0.9555 | 0.9555 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 0.9547 | 0.9547 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021877 | 中欧沪深300指数发起A | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 0.9733 | 0.9733 | -0.0037 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021878 | 中欧沪深300指数发起C | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 0.9729 | 0.9729 | -0.0037 | -0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021889 | 中欧中证A50指数A | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.1754 | 1.1804 | -0.0030 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021890 | 中欧中证A50指数C | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.1741 | 1.1791 | -0.0030 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021977 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起A | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.1391 | 1.1391 | 0.0113 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021978 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.1385 | 1.1385 | 0.0113 | 1.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022014 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起A | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022015 | 中欧稳裕30天滚动持有债券发起C | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.0149 | 1.0149 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022419 | 中欧优享债券A | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022420 | 中欧优享债券C | 王慧杰 | 2025-01-27 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022432 | 中欧中证A500指数发起A | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 0.9631 | 0.9631 | -0.0052 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022433 | 中欧中证A500指数发起C | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 0.9625 | 0.9625 | -0.0052 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022521 | 中欧农业产业混合发起A | 成雨轩 | 2025-01-27 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022522 | 中欧农业产业混合发起C | 成雨轩 | 2025-01-27 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022643 | 中欧国证消费电子主题指数发起A | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0195 | -1.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022644 | 中欧国证消费电子主题指数发起C | 宋巍巍 | 2025-01-27 | 1.0456 | 1.0456 | -0.0194 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022674 | 中欧中证A500指数增强A | 钱亚婷 | 2025-01-27 | 0.9858 | 0.9858 | -0.0039 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022675 | 中欧中证A500指数增强C | 钱亚婷 | 2025-01-27 | 0.9855 | 0.9855 | -0.0040 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | FANG SHENSHEN | 2025-01-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0054 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 023035 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)C | FANG SHENSHEN | 2025-01-27 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0054 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 023036 | 中欧资源精选混合发起A | 叶培培 | 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 023037 | 中欧资源精选混合发起C | 叶培培 | 2025-01-27 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 023040 | 中欧多利债券A | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 023041 | 中欧多利债券C | 华李成 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150039 | 中欧鼎利分级债券A | 袁争光 | 2017-09-15 | 1.0060 | 1.2540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150040 | 中欧鼎利分级债券B | 袁争光 | 2017-09-15 | 1.0330 | 1.7920 | -0.0060 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 150071 | 中欧盛世A | 魏博 | 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150072 | 中欧盛世B | 魏博 | 2015-05-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150087 | 中欧增利B | 孙甜 | 2015-04-17 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 150119 | 中欧纯债分级债券B | 袁争光 | 2016-02-01 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0270 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 分级杠杆 | 150159 | 中欧纯债添利分级债券B | 孙甜 | 2019-12-05 | 1.1080 | 1.4430 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166001 | 中欧新趋势混合A | 周蔚文 | 2025-01-27 | 1.1089 | 2.5991 | -0.0066 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 周蔚文 | 2025-01-27 | 1.7528 | 3.3300 | -0.0118 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166003 | 中欧稳健收益债券A | 孙甜 | 2018-07-23 | 1.0878 | 1.4013 | -0.0063 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166004 | 中欧稳健收益债券C | 孙甜 | 2018-07-23 | 1.0773 | 1.3593 | -0.0062 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 苟开红 | 2025-01-27 | 2.0963 | 3.1334 | 0.0006 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 曹剑飞 | 2025-01-27 | 1.6063 | 1.9726 | 0.0036 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 袁争光 | 2025-01-27 | 1.6903 | 2.1121 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | 袁争光 | 2025-01-27 | 1.0848 | 1.6258 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 苟开红 | 2025-01-27 | 2.6946 | 3.7366 | -0.0181 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 袁争光 | 2025-01-27 | 1.1860 | 1.7162 | -0.0082 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 魏博 | 2025-01-27 | 1.8040 | 3.0330 | -0.0335 | -1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | 孙甜 | 2022-02-24 | 1.0553 | 1.2453 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 166013 | 中欧增利A | 孙甜 | 2015-04-17 | 1.0000 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 货币型-普通货币 | 166014 | 中欧货币A | 孙甜 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 166015 | 中欧货币B | 孙甜 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | 袁争光 | 2025-01-27 | 1.1050 | 1.6220 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 166017 | 中欧纯债分级债券A | 袁争光 | 2016-02-01 | 1.0000 | 1.1200 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 苟开红 | 2025-01-27 | 3.8389 | 4.1589 | -0.0138 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 苟开红 | 2025-01-27 | 1.4672 | 2.1460 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 166021 | 中欧纯债添利分级债券 | 孙甜、尹诚庸 | 2019-12-03 | 1.1040 | 1.3270 | -0.0070 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 166022 | 中欧纯债添利分级债券A | 孙甜 | 2019-12-05 | 1.0000 | 1.2290 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 周蔚文 | 2025-01-27 | 1.0446 | 1.5446 | -0.0024 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 曹名长 | 2025-01-27 | 0.9093 | 1.2382 | 0.0007 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166025 | 中欧远见两年定开混合A | 周应波 | 2025-01-27 | 0.7447 | 1.3764 | 0.0012 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 许文星 | 2025-01-27 | 0.7755 | 0.7755 | -0.0023 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 501081 | 中欧科创主题混合(LOF)A | 王培,周应波,张跃鹏 | 2025-01-27 | 1.9274 | 1.9274 | -0.0165 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 501213 | 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 桑磊 | 2025-01-23 | 0.7979 | 0.7979 | -0.0030 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
