中欧港股通精选一年持有混合C基金净值查询(013992)
今天最新净值
0.6635
0.0021 0.3200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6529
-0.0006 -0.0970%
- 累计净值：0.6635
- 成立日期：2021-12-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.0928亿
- 最近资产：2.68亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：罗佳明
近一季,中欧港股通精选一年持有混合C(013992)基金累计收益率-5.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6635 |
0.6635 |
0.6614 |
0.6614 |
0.0021 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6579 |
0.6579 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0100 |
-1.50% |
| 2025-01-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6435 |
0.6435 |
0.0103 |
1.60% |
| 2025-01-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6435 |
0.6435 |
0.6464 |
0.6464 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6464 |
0.6464 |
0.6517 |
0.6517 |
-0.0053 |
-0.81% |
| 2025-01-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6517 |
0.6517 |
0.6518 |
0.6518 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0078 |
-1.18% |
| 2025-01-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6596 |
0.6596 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0009 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6661 |
0.6661 |
-0.0056 |
-0.84% |
| 2025-01-03 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6661 |
0.6661 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-02 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6661 |
0.6661 |
0.6738 |
0.6738 |
-0.0077 |
-1.14% |
| 2024-12-31 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6738 |
0.6738 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-12-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-12-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6788 |
0.6788 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-24 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6745 |
0.6745 |
0.0043 |
0.64% |
| 2024-12-23 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6745 |
0.6745 |
0.6724 |
0.6724 |
0.0021 |
0.31% |
| 2024-12-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6724 |
0.6724 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0008 |
-0.12% |
| 2024-12-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6734 |
0.6734 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-12-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6734 |
0.6734 |
0.6670 |
0.6670 |
0.0064 |
0.96% |
| 2024-12-17 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0026 |
-0.39% |
| 2024-12-16 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6770 |
0.6770 |
-0.0074 |
-1.09% |
| 2024-12-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6770 |
0.6770 |
0.6931 |
0.6931 |
-0.0161 |
-2.32% |
| 2024-12-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6931 |
0.6931 |
0.6851 |
0.6851 |
0.0080 |
1.17% |
| 2024-12-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6851 |
0.6851 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0025 |
-0.36% |
| 2024-12-10 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0078 |
-1.12% |
|
|
| 2024-12-09 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6954 |
0.6954 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0172 |
2.54% |
| 2024-12-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6782 |
0.6782 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0099 |
1.48% |
| 2024-12-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6743 |
0.6743 |
-0.0060 |
-0.89% |
| 2024-12-04 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6743 |
0.6743 |
0.6756 |
0.6756 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-12-03 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6756 |
0.6756 |
0.6703 |
0.6703 |
0.0053 |
0.79% |
| 2024-12-02 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6703 |
0.6703 |
0.6657 |
0.6657 |
0.0046 |
0.69% |
| 2024-11-29 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6657 |
0.6657 |
0.6620 |
0.6620 |
0.0037 |
0.56% |
| 2024-11-28 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6620 |
0.6620 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0057 |
-0.85% |
| 2024-11-27 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0159 |
2.44% |
| 2024-11-26 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6518 |
0.6518 |
0.6535 |
0.6535 |
-0.0017 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6535 |
0.6535 |
0.6551 |
0.6551 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2024-11-22 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6551 |
0.6551 |
0.6711 |
0.6711 |
-0.0160 |
-2.38% |
| 2024-11-21 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6711 |
0.6711 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0046 |
-0.68% |
| 2024-11-20 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0031 |
0.46% |
| 2024-11-19 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0064 |
0.96% |
| 2024-11-18 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6662 |
0.6662 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0023 |
-0.34% |
| 2024-11-15 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6696 |
0.6696 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6696 |
0.6696 |
0.6827 |
0.6827 |
-0.0131 |
-1.92% |
| 2024-11-13 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6827 |
0.6827 |
0.6829 |
0.6829 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0140 |
-2.01% |
| 2024-11-11 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.6969 |
0.6969 |
0.7070 |
0.7070 |
-0.0101 |
-1.43% |
| 2024-11-08 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7158 |
0.7158 |
-0.0088 |
-1.23% |
| 2024-11-07 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7158 |
0.7158 |
0.7011 |
0.7011 |
0.0147 |
2.10% |
| 2024-11-06 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7011 |
0.7011 |
0.7153 |
0.7153 |
-0.0142 |
-1.99% |
| 2024-11-05 |
013992 |
中欧港股通精选一年持有混合C |
0.7153 |
0.7153 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0158 |
2.26% |
