| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.34% | 0.23% | 0.60% | 2.09% | 7.47% | 7.00% | 7.59% | 216.08% |
| 同类排名 | 277/1374 | 398/1350 | 85/1374 | 301/1355 | 462/1323 | 231/1183 | 176/1037 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 分红 | 每份派现金1.5500元 |
| 2006-12-25 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2006-12-18 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-13 | 2006-12-13 | 2006-12-14 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 3.27% | -1.94% |
| 601077 | 渝农商行 | 0.0000 | 1.83% | -0.99% |
| 000725 | 京东方Ａ | 0.0000 | 1.53% | 0.67% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.09% | -2.63% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.0000 | 0.91% | -4.27% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 0.70% | -1.21% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 0.65% | -4.09% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.0000 | 0.60% | 1.01% |
| 000100 | TCL科技 | 0.0000 | 0.59% | 1.00% |
| 601665 | 齐鲁银行 | 0.0000 | 0.49% | -2.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5827 | 1.69% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5785 | 1.69% |
| 大成景恒混合A | 2.5497 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.0644 | 0.94% |
| 大成医药健康股票A | 0.5797 | 0.82% |
| 大成健康产业混合A | 1.1250 | 0.81% |
| 大成医药健康股票C | 0.5723 | 0.81% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.8952 | 0.80% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.0279 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 0.9932 | 1.14% |
| 工银聚享混合C | 0.9900 | 1.13% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.8639 | 1.04% |
| 万家优享平衡混合发起式C | 0.8533 | 1.03% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.3069 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 华夏磐泰LOF | 1.5454 | 0.58% |
| 华夏磐泰混合C | 1.5441 | 0.57% |
| 0.9895 | 0.54% | |
| 富国久利稳健配置混合型A | 1.0747 | 0.46% |
