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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
159331 国泰中证港股通高股息投资ETF 2025-01-27 2025-02-05 2025-02-07 每份派现金0.0021元
180102 华夏合肥高新REIT 2025-01-24 2025-01-24 2025-02-05 每份派现金0.0271元
021702 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 2025-01-24 2025-01-24 2025-01-27 每份派现金0.0019元
021701 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 2025-01-24 2025-01-24 2025-01-27 每份派现金0.0019元
519717 交银施罗德中高等级信用债 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派现金0.0050元
022240 嘉实丰益纯债定期债券C 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0123元
021111 信澳中债0-3年政策性金融债指数C 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0482元
021110 信澳中债0-3年政策性金融债指数A 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0123元
020741 华泰保兴安悦债券C 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0016元
019638 金鹰添瑞中短债D 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派现金0.0050元
018449 中欧瑾通灵活配置混合E 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派现金0.0150元
015107 百嘉百顺纯债债券C 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0535元
015106 百嘉百顺纯债债券A 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0534元
009306 平安惠铭纯债 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0530元
008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0080元
007909 招商添韵3个月定开债C 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0204元
007908 招商添韵3个月定开债A 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0320元
007540 华泰保兴安悦债券A 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0031元
007320 嘉实汇达中短债债券C 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0118元
007319 嘉实汇达中短债债券A 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0126元
005011 金鹰添瑞中短债C 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派现金0.0050元
005010 金鹰添瑞中短债A 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派现金0.0050元
003746 广发汇瑞3个月定开债券 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0122元
002638 兴业天融债券A 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0200元
002010 中欧瑾通灵活配置混合C 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派现金0.0144元
002009 中欧瑾通灵活配置混合A 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派现金0.0150元
000299 中海纯债债券C 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0300元
000222 汇添富年年利定期开放债券C 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派现金0.0210元
000221 汇添富年年利定期开放债券A 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-27 每份派现金0.0210元
000116 嘉实丰益纯债定期债券A 2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 每份派现金0.0129元
513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF 2025-01-21 2025-01-22 2025-01-27 每份派现金0.0010元
110029 易方达科讯混合 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0550元
110009 易方达价值精选混合 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0310元
022063 华富中证5年恒定久期国开债指数D 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0440元
021868 上银慧臻利率债债券C 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派现金0.0100元
021468 上银慧臻利率债债券A 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派现金0.0100元
021193 中银中高等级债券E 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派现金0.0472元
021138 上银中债1-3年国开行债券指数C 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派现金0.0100元
021009 信澳瑞享利率债C 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0426元
020710 同泰恒利纯债D 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0270元
019682 尚正正享债券C 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0640元
019681 尚正正享债券A 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0600元
018427 信澳瑞享利率债A 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0427元
018136 惠升和风纯债E 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0840元
015949 上银聚恒益一年定开债发起 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派现金0.0100元
009560 上银中债1-3年国开行债券指数A 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-24 每份派现金0.0100元
008729 同泰恒利纯债C 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0260元
008728 同泰恒利纯债A 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0570元
007878 惠升和风纯债C 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0100元
007877 惠升和风纯债A 2025-01-22 2025-01-22 2025-01-23 每份派现金0.0100元
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