中加丰裕纯债债券A(中加丰裕纯债债券)(003673)基金分红送配
今天最新净值
1.0155
0.0015 0.1500%
- 累计净值：1.3217
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.1063亿
- 最近资产：19.77亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：于跃 王霈 李子家
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2025-01-24 |
2025-01-24 |
2025-01-27 |
每份派现金0.0200元 |
| 2024-05-16 |
2024-05-16 |
2024-05-17 |
每份派现金0.0256元 |
| 2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-07-15 |
2020-07-15 |
2020-07-16 |
每份派现金0.0274元 |
| 2020-04-09 |
2020-04-09 |
2020-04-10 |
每份派现金0.0240元 |
| 2019-11-18 |
2019-11-18 |
2019-11-19 |
每份派现金0.0290元 |
| 2019-05-17 |
2019-05-17 |
2019-05-20 |
每份派现金0.0268元 |
| 2018-11-26 |
2018-11-26 |
2018-11-27 |
每份派现金0.0133元 |
| 2018-09-12 |
2018-09-12 |
2018-09-13 |
每份派现金0.0140元 |
| 2018-06-13 |
2018-06-13 |
2018-06-14 |
每份派现金0.0110元 |
| 2018-03-21 |
2018-03-21 |
2018-03-22 |
每份派现金0.0150元 |
| 2017-10-17 |
2017-10-17 |
2017-10-18 |
每份派现金0.0335元 |
