| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 货币型-普通货币 | 000331 | 中加货币A | 闫沛贤 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000332 | 中加货币C | 闫沛贤 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 000552 | 中加纯债一年A | 闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.1617 | 1.7239 | 0.0014 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000553 | 中加纯债一年C | 闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.1616 | 1.6759 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000914 | 中加纯债债券 | 闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.0697 | 1.6781 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 000915 | 中加纯债分级债券B | 闫沛贤 | 2016-12-22 | 1.0000 | 1.3756 | 0.0078 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001537 | 中加改革红利混合 | 张旭 | 2025-01-27 | 0.9122 | 0.9722 | -0.0177 | -1.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002027 | 中加心享混合A | 张旭,闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.2788 | 1.4009 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002440 | 中加瑞盈债券 | 张旭,杨宇俊 | 2021-07-23 | 1.1923 | 1.1923 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 杨宇俊 | 2025-01-27 | 1.1120 | 2.2258 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 002882 | 中加丰润纯债债券C | 杨宇俊 | 2025-01-27 | 1.1040 | 1.3390 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 杨宇俊 | 2025-01-27 | 1.0361 | 1.3344 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003417 | 中加丰泽纯债债券A | 闫沛贤,杨宇俊 | 2025-01-27 | 1.0936 | 1.3816 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003428 | 中加丰盈一年定开债 | 杨宇俊 | 2025-01-27 | 1.1325 | 1.3323 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003445 | 中加丰享纯债债券 | 杨宇俊 | 2025-01-27 | 1.0119 | 1.3039 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003660 | 中加纯债两年债券A | 杨宇俊 | 2024-12-23 | 1.1195 | 1.3637 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 003661 | 中加纯债两年债券C | 杨宇俊 | 2024-12-23 | 1.1174 | 1.3436 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003673 | 中加丰裕纯债债券A | 杨宇俊 | 2025-01-27 | 1.0155 | 1.3217 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004910 | 中加颐享纯债债券A | 廉晓婵 | 2025-01-27 | 1.0393 | 1.2952 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004911 | 中加纯债定开债券A | 廉晓婵 | 2025-01-27 | 1.0195 | 1.2913 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 004912 | 中加纯债定开债券C | 廉晓婵 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 004940 | 中加聚鑫纯债一年定开A | 廉晓婵 | 2025-01-27 | 1.2611 | 1.3931 | 0.0021 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 004941 | 中加聚鑫纯债一年定开C | 廉晓婵 | 2025-01-27 | 1.2322 | 1.3642 | 0.0021 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005336 | 中加颐慧定开债券发起式A | 廉晓婵 | 2025-01-27 | 1.1532 | 1.4335 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005337 | 中加颐慧定开债券发起式C | 廉晓婵 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005371 | 中加心悦混合A | 廉晓婵,张旭 | 2025-01-27 | 1.0082 | 1.0112 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005372 | 中加心悦混合C | 廉晓婵,张旭 | 2025-01-27 | 1.0072 | 1.0102 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005373 | 中加紫金灵活配置混合A | 张旭 | 2025-01-27 | 1.2877 | 1.3477 | -0.0026 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005374 | 中加紫金灵活配置混合C | 张旭 | 2025-01-27 | 1.2580 | 1.3180 | -0.0026 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005775 | 中加转型动力混合A | 张旭 | 2025-01-27 | 2.6050 | 2.6050 | -0.0668 | -2.50% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 005776 | 中加转型动力混合C | 张旭 | 2025-01-27 | 2.4687 | 2.4687 | -0.0634 | -2.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005879 | 中加颐兴定开债券 | 杨宇俊 | 2025-01-27 | 1.0252 | 1.2830 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006066 | 中加颐睿纯债债券A | 廉晓婵,杨旸 | 2025-01-27 | 1.0433 | 1.2616 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006067 | 中加颐睿纯债债券C | 廉晓婵,杨旸 | 2025-01-27 | 1.0238 | 1.2304 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006068 | 中加颐信纯债债券A | 杨旸 | 2025-01-27 | 1.0585 | 1.2446 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006069 | 中加颐信纯债债券C | 杨旸 | 2025-01-27 | 1.0563 | 1.2430 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006180 | 中加颐合纯债债券A | 闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.0408 | 1.2179 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006411 | 中加颐智纯债债券 | 杨旸 | 2025-01-27 | 1.0176 | 1.2144 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006453 | 中加瑞利纯债债券A | 杨旸 | 2025-01-27 | 1.1334 | 1.1829 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006454 | 中加瑞利纯债债券C | 杨旸 | 2025-01-27 | 1.1199 | 1.1664 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006588 | 中加聚利纯债定开A | 闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.1430 | 1.2702 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006589 | 中加聚利纯债定开C | 闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.1188 | 1.2448 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006827 | 中加瑞鑫纯债债券 | 杨宇俊 | 2025-01-27 | 1.0376 | 1.1840 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006963 | 中加颐瑾定开债券A | 杨旸 | 2025-01-27 | 1.0583 | 1.1873 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 杨旸 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007061 | 中加聚盈四个月定开债A | 闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.0486 | 1.2981 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 007062 | 中加聚盈四个月定开债C | 闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.0449 | 1.2743 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 杨旸 | 2025-01-27 | 1.0093 | 1.1583 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007478 | 中加恒泰定开债券A | 杨宇俊 | 2025-01-27 | 1.0387 | 1.1803 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007480 | 中加优享纯债债券A | 杨旸 | 2025-01-27 | 1.0131 | 1.0990 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 杨宇俊 | 2025-01-27 | 1.0386 | 1.1896 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007558 | 中加优选中高等级债券C | 杨宇俊 | 2025-01-27 | 1.0723 | 1.1733 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007572 | 中加民丰纯债A | 杨旸 | 2025-01-27 | 1.0613 | 1.1883 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 007673 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 郭智 | 2025-01-23 | 1.1439 | 1.1439 | -0.0017 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007680 | 中加享利三年债券 | 杨旸 | 2025-01-27 | 1.0042 | 1.1392 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007928 | 中加享润两年定开债 | 杨旸 | 2025-01-27 | 1.0067 | 1.1442 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008033 | 中加科盈混合A | 闫沛贤,冯汉杰 | 2024-01-31 | 1.1757 | 1.2157 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008034 | 中加科盈混合C | 闫沛贤,冯汉杰 | 2024-01-31 | 1.1436 | 1.1836 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008356 | 中加科丰价值精选混合 | 冯汉杰,于跃 | 2025-01-27 | 1.1373 | 1.2777 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 008574 | 中加1-3年政金债指数 | 李瑾懿 | 2025-01-27 | 1.0865 | 1.1365 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008765 | 中加瑞享纯债债券A | 李瑾懿 | 2025-01-27 | 1.0413 | 1.1377 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008785 | 中加博裕纯债债券 | 李瑾懿 | 2025-01-27 | 1.0888 | 1.1608 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | 郭智 | 2025-01-23 | 0.9125 | 0.9125 | -0.0057 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009164 | 中加聚庆六个月定开混合A | 冯汉杰,李瑾懿 | 2025-01-27 | 1.3268 | 1.3268 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009165 | 中加聚庆六个月定开混合C | 冯汉杰,李瑾懿 | 2025-01-27 | 1.3020 | 1.3020 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009242 | 中加核心智造混合A | 冯汉杰 | 2025-01-27 | 1.2431 | 1.3031 | -0.0536 | -4.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009243 | 中加核心智造混合C | 冯汉杰 | 2025-01-27 | 1.2195 | 1.2795 | -0.0526 | -4.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009853 | 中加优势企业混合A | 李坤元 | 2025-01-27 | 1.0877 | 1.0877 | -0.0251 | -2.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009854 | 中加优势企业混合C | 李坤元 | 2025-01-27 | 1.0471 | 1.0471 | -0.0242 | -2.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009855 | 中加新兴成长混合A | 李坤元 | 2025-01-27 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0489 | -4.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009856 | 中加新兴成长混合C | 李坤元 | 2025-01-27 | 1.0149 | 1.0149 | -0.0480 | -4.52% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 钟伟 | 2025-01-27 | 0.9323 | 0.9323 | -0.0051 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 钟伟 | 2025-01-27 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0050 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 李坤元 | 2025-01-27 | 0.6694 | 0.6694 | -0.0045 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 李坤元 | 2025-01-27 | 0.6584 | 0.6584 | -0.0044 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 010397 | 中加瑞合纯债债券 | 于跃 | 2025-01-27 | 1.0767 | 1.1487 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010398 | 中加科享混合A | 于跃,王梁 | 2022-11-01 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010399 | 中加科享混合C | 于跃,王梁 | 2022-11-01 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 冯汉杰 | 2025-01-27 | 1.0868 | 1.0868 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 冯汉杰 | 2025-01-27 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 011187 | 中加穗盈纯债债券 | 袁素 | 2025-01-27 | 1.1005 | 1.1275 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 012039 | 中加1-5年国开债指数 | 袁素 | 2025-01-27 | 1.0856 | 1.1336 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012071 | 中加喜利回报一年持有混合A | 冯汉杰 | 2025-01-27 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012072 | 中加喜利回报一年持有混合C | 冯汉杰 | 2025-01-27 | 1.0519 | 1.0519 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012202 | 中加消费优选混合A | 刘晓晨 | 2025-01-27 | 0.8163 | 0.8163 | -0.0098 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012203 | 中加消费优选混合C | 刘晓晨 | 2025-01-27 | 0.7940 | 0.7940 | -0.0095 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 袁素 | 2025-01-27 | 1.0282 | 1.1200 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013351 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013352 | 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 014442 | 中加中债1-5年政金债指数 | 颜灵珊 | 2023-10-13 | 1.0272 | 1.0472 | 0.0106 | 1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014478 | 中加低碳经济六个月持有混合A | 李坤元 | 2025-01-27 | 0.7825 | 0.7825 | -0.0249 | -3.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014479 | 中加低碳经济六个月持有混合C | 李坤元 | 2025-01-27 | 0.7649 | 0.7649 | -0.0244 | -3.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015076 | 中加恒享三个月定开债券 | 杨宇俊,张楠 | 2025-01-27 | 1.0437 | 1.1016 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015371 | 中加聚享增盈债券A | 刘晓晨,闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.0651 | 1.1051 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015372 | 中加聚享增盈债券C | 刘晓晨,闫沛贤 | 2025-01-27 | 1.0534 | 1.0934 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015552 | 中加安盈一年定开债发起 | 于跃 | 2025-01-27 | 1.0385 | 1.0905 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有 | 魏泰源 | 2025-01-27 | 1.0492 | 1.0492 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 李坤元,薛杨 | 2025-01-27 | 0.7264 | 0.7264 | 0.0011 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 李坤元,薛杨 | 2025-01-27 | 0.7174 | 0.7174 | 0.0010 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 016859 | 中加中债-新综合债券指数发起 | 王霈 | 2025-01-27 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021990 | 中加专精特新量化选股混合发起式A | 林沐尘 | 2025-01-27 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021991 | 中加专精特新量化选股混合发起式C | 林沐尘 | 2025-01-27 | 1.0426 | 1.0426 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022804 | 中加中证A500指数增强发起式A | 林沐尘 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 林沐尘 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
