收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.75% | 0.09% | -3.22% | -3.75% | 13.44% | -14.51% | -25.27% | 1685.21% |
同类排名 | 1848/2327 | 1102/2325 | 1846/2327 | 1677/2305 | 772/2258 | 1312/2124 | 1400/1990 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1584元 |
2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1821元 |
2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2647元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 9.48% | -0.01% |
002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 8.11% | -0.75% |
601601 | 中国太保 | 0.0000 | 6.22% | -2.07% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 6.21% | 1.77% |
600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 5.25% | -4.14% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 4.25% | -1.87% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 3.93% | -1.47% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.61% | -0.58% |
600887 | 伊利股份 | 0.0000 | 2.77% | -2.66% |
600941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.71% | -2.68% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |