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兴全趋势投资混合(LOF)(兴全趋势) - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.5882 -0.0043 -0.7300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5880 0.0012 0.1962%
  • 累计净值:10.2014
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.276亿份
  • 最近份额:269.7987亿
  • 最近资产:152.66亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董承非 谢治宇 董理 童兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.75% 0.09% -3.22% -3.75% 13.44% -14.51% -25.27% 1685.21%
同类排名 1848/2327 1102/2325 1846/2327 1677/2305 772/2258 1312/2124 1400/1990 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.1584元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
兴全趋势投资混合(LOF)基金动态
兴全趋势投资混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 0.0000 9.48% -0.01%
002138 顺络电子 0.0000 8.11% -0.75%
601601 中国太保 0.0000 6.22% -2.07%
002475 立讯精密 0.0000 6.21% 1.77%
600585 海螺水泥 0.0000 5.25% -4.14%
600900 长江电力 0.0000 4.25% -1.87%
601318 中国平安 0.0000 3.93% -1.47%
300750 宁德时代 0.0000 3.61% -0.58%
600887 伊利股份 0.0000 2.77% -2.66%
600941 中国移动 0.0000 2.71% -2.68%
兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势投资混合(LOF) 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 董承非 谢治宇 董理 童兰 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 152.66亿元 最近份额 269.7987亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.5659 0.60%
兴全稳益定开债券 1.0434 0.05%
兴全磐稳增利A 1.4937 0.01%
兴全精选混合 2.3862 -0.09%
兴全沪深300LOF 2.3661 -0.14%
兴全转基 1.0523 -0.14%
兴全社会责任混合 2.8510 -0.24%
兴全绿色LOF 1.1020 -0.36%
兴全全球 2.1760 -0.52%
兴全合润LOF 1.5166 -0.67%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%