| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.22% | 0.22% | -1.33% | -0.26% | 12.70% | -8.22% | -9.17% | 88.36% |
| 同类排名 | 1667/2327 | 868/2325 | 1242/2327 | 1042/2305 | 839/2258 | 990/2124 | 757/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-01-17 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0156元 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-24 | 分红 | 每份派现金0.2273元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 分红 | 每份派现金0.2571元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1350元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1453元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 0.0000 | 8.61% | -2.70% |
| 605183 | 确成股份 | 0.0000 | 6.61% | -2.13% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.0000 | 5.12% | 6.40% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 3.95% | -2.34% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 3.68% | -2.31% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.0000 | 3.63% | -4.87% |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 3.59% | -1.33% |
| 002233 | 塔牌集团 | 0.0000 | 3.30% | -3.95% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 3.25% | -1.86% |
| 603337 | 杰克股份 | 0.0000 | 3.02% | -5.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.5827 | 1.69% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.5785 | 1.69% |
| 大成景恒混合A | 2.5497 | 1.43% |
| 恒生医疗ETF基金 | 1.0644 | 0.94% |
| 大成医药健康股票A | 0.5797 | 0.82% |
| 大成健康产业混合A | 1.1250 | 0.81% |
| 大成医药健康股票C | 0.5723 | 0.81% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.8952 | 0.80% |
| 大成中证1000指数增强发起式A | 1.0279 | 0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
