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诺安先锋混合A(诺安股票) - 基金主页(代码:320003)

今天最新净值 2.4914 -0.0306 -1.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3908 -0.0007 -0.0282%
  • 累计净值:4.3749
  • 成立日期:2005-12-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:3.792亿份
  • 最近份额:16.3455亿
  • 最近资产:37.42亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:杨谷 张堃
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.24% 0.19% 0.07% 4.20% 11.30% -11.48% -7.81% 837.77%
同类排名 761/4597 1880/4542 975/4596 454/4517 2249/4147 1182/3473 400/2686 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-06-22 2007-06-22 2007-06-25 分红 每份派现金0.8100元
2006-12-29 2006-12-29 2007-01-04 分红 每份派现金0.9485元
2006-11-01 2006-11-01 2006-11-02 分红 每份派现金0.0300元
2006-05-30 2006-05-30 2006-05-31 分红 每份派现金0.0800元
2006-03-13 2006-03-13 2006-03-14 分红 每份派现金0.0150元
诺安先锋混合A基金动态
诺安先锋混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002180 纳思达 0.0000 5.94% 3.03%
603181 皇马科技 0.0000 5.61% 0.18%
601137 博威合金 0.0000 5.35% -2.17%
601058 赛轮轮胎 0.0000 4.97% -3.00%
688377 迪威尔 0.0000 4.33% -4.00%
689009 九号公司- 0.0000 3.20% -2.80%
002997 瑞鹄模具 0.0000 3.19% 1.06%
300203 聚光科技 0.0000 2.64% -0.46%
300286 安科瑞 0.0000 2.64% -0.46%
300818 耐普矿机 0.0000 2.56% 0.58%
诺安先锋混合A(320003)基金档案
基金代码 320003 基金简称 诺安先锋混合A 基金全称 诺安股票证券投资基金
发行日期 2005-11-03 成立日期 2005-12-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 杨谷 张堃 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 37.42亿元 最近份额 16.3455亿 成立份额 3.792亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安研究优选混合A 0.7954 0.98%
诺安恒鑫混合 1.2731 0.78%
诺安精选回报 1.6460 0.73%
诺安主题 2.2630 0.67%
诺安优势行业A 0.7930 0.63%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.6850 0.52%
诺安先锋混合A 2.3915 0.46%
诺安进取回报 1.1300 0.44%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%