| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.24% | 0.19% | 0.07% | 4.20% | 11.30% | -11.48% | -7.81% | 837.77% |
| 同类排名 | 761/4597 | 1880/4542 | 975/4596 | 454/4517 | 2249/4147 | 1182/3473 | 400/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-06-22 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 分红 | 每份派现金0.8100元 |
| 2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-04 | 分红 | 每份派现金0.9485元 |
| 2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002180 | 纳思达 | 0.0000 | 5.94% | 3.03% |
| 603181 | 皇马科技 | 0.0000 | 5.61% | 0.18% |
| 601137 | 博威合金 | 0.0000 | 5.35% | -2.17% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 4.97% | -3.00% |
| 688377 | 迪威尔 | 0.0000 | 4.33% | -4.00% |
| 689009 | 九号公司- | 0.0000 | 3.20% | -2.80% |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 0.0000 | 3.19% | 1.06% |
| 300203 | 聚光科技 | 0.0000 | 2.64% | -0.46% |
| 300286 | 安科瑞 | 0.0000 | 2.64% | -0.46% |
| 300818 | 耐普矿机 | 0.0000 | 2.56% | 0.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
