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诺安先锋混合A(诺安股票) - 基金主页(代码:320003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4448 0.0925 3.9300%

盘中实时估值(仅供参考) 2.3908 -0.0007 -0.0282%

累计净值：4.3283
成立日期：2005-12-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.792亿份
最近份额：16.3455亿
最近资产：37.42亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：杨谷张堃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.86%	2.52%	0.66%	6.23%	7.63%	-10.95%	-10.92%	843.38%
同类排名	938/4546	1426/4538	1323/4536	432/4480	2734/4101	1179/3457	429/2615	-

诺安先锋混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2007-06-22	2007-06-22	2007-06-25	分红	每份派现金0.8100元
2006-12-29	2006-12-29	2007-01-04	分红	每份派现金0.9485元
2006-11-01	2006-11-01	2006-11-02	分红	每份派现金0.0300元
2006-05-30	2006-05-30	2006-05-31	分红	每份派现金0.0800元
2006-03-13	2006-03-13	2006-03-14	分红	每份派现金0.0150元

诺安先锋混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002180	纳思达	0.0000	5.94%	0.60%
603181	皇马科技	0.0000	5.61%	0.65%
601137	博威合金	0.0000	5.35%	0.69%
601058	赛轮轮胎	0.0000	4.97%	-0.88%
688377	迪威尔	0.0000	4.33%	1.61%
689009	九号公司-	0.0000	3.20%	-1.35%
002997	瑞鹄模具	0.0000	3.19%	-2.97%
300203	聚光科技	0.0000	2.64%	-1.26%
300286	安科瑞	0.0000	2.64%	-1.29%
300818	耐普矿机	0.0000	2.56%	-1.09%

诺安先锋混合A(320003)基金档案

基金代码	320003	基金简称	诺安先锋混合A	基金全称	诺安股票证券投资基金
发行日期	2005-11-03	成立日期	2005-12-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	杨谷张堃	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	37.42亿元	最近份额	16.3455亿	成立份额	3.792亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安研究优选混合A	0.7954	0.98%
诺安恒鑫混合	1.2731	0.78%
诺安精选回报	1.6460	0.73%
诺安主题	2.2630	0.67%
诺安优势行业A	0.7930	0.63%
诺安利鑫灵活配置混合A	1.6850	0.52%
诺安先锋混合A	2.3915	0.46%
诺安进取回报	1.1300	0.44%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%