收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.86% | 2.52% | 0.66% | 6.23% | 7.63% | -10.95% | -10.92% | 843.38% |
同类排名 | 938/4546 | 1426/4538 | 1323/4536 | 432/4480 | 2734/4101 | 1179/3457 | 429/2615 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2007-06-22 | 2007-06-22 | 2007-06-25 | 分红 | 每份派现金0.8100元 |
2006-12-29 | 2006-12-29 | 2007-01-04 | 分红 | 每份派现金0.9485元 |
2006-11-01 | 2006-11-01 | 2006-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-05-31 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2006-03-13 | 2006-03-13 | 2006-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002180 | 纳思达 | 0.0000 | 5.94% | 0.60% |
603181 | 皇马科技 | 0.0000 | 5.61% | 0.65% |
601137 | 博威合金 | 0.0000 | 5.35% | 0.69% |
601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 4.97% | -0.88% |
688377 | 迪威尔 | 0.0000 | 4.33% | 1.61% |
689009 | 九号公司- | 0.0000 | 3.20% | -1.35% |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.0000 | 3.19% | -2.97% |
300203 | 聚光科技 | 0.0000 | 2.64% | -1.26% |
300286 | 安科瑞 | 0.0000 | 2.64% | -1.29% |
300818 | 耐普矿机 | 0.0000 | 2.56% | -1.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |