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嘉实沪深300ETF联接A(嘉实300) - 基金主页(代码:160706)

今天最新净值 0.9876 -0.0038 -0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0073 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:3.1218
  • 成立日期:2005-08-29
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:8.671亿份
  • 最近份额:95.0100亿
  • 最近资产:74.26亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:何如 陈正宪 刘珈吟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.65% -0.19% -3.71% -3.03% 16.48% -4.27% -11.65% 367.77%
同类排名 2091/3454 1614/3451 1589/3438 1572/3118 1174/2584 921/2041 809/1666 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17 分红 每份派现金0.0150元
2021-04-20 2021-04-20 2021-04-22 分红 每份派现金0.1979元
2020-04-02 2020-04-02 2020-04-07 分红 每份派现金0.0300元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0233元
2007-08-22 2007-08-22 2007-08-24 分红 每份派现金0.4290元
嘉实沪深300ETF联接A基金动态
嘉实沪深300ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601985 中国核电 0.0000 0.00% -0.41%
嘉实沪深300ETF联接A(160706)基金档案
基金代码 160706 基金简称 嘉实沪深300ETF联接A 基金全称 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)
发行日期 2005-07-05 成立日期 2005-08-29 基金类型 指数型-股票
基金经理 何如 陈正宪 刘珈吟 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 74.26亿元 最近份额 95.0100亿 成立份额 8.671亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%