金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实中证电池主题ETF发起联接C - 基金主页(代码:016567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5935 -0.0105 -1.7400%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6587 -0.0002 -0.0346%

累计净值：0.5935
成立日期：2022-09-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6021亿
最近资产：1.67亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	1.53%	-1.76%	-2.07%	6.01%	-36.07%	-	-39.00%
同类排名	591/3438	897/3431	962/3407	1605/3105	2146/2563	1924/2039	0/1167	-

嘉实中证电池主题ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0900	0.11%	-1.90%
300274	阳光电源	0.2700	0.09%	-1.80%
300014	亿纬锂能	0.2800	0.06%	-0.31%
002050	三花智控	0.5000	0.05%	6.51%
002340	格林美	1.1400	0.03%	0.94%
002709	天赐材料	0.2900	0.03%	-0.33%
300207	欣旺达	0.3300	0.03%	2.75%
002074	国轩高科	0.2400	0.02%	1.06%
300450	先导智能	0.2500	0.02%	-1.85%
605117	德业股份	0.0600	0.02%	5.00%

嘉实中证电池主题ETF发起联接C(016567)基金档案

基金代码	016567	基金简称	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2022-09-07~2022-09-19	成立日期	2022-09-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	田光远	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	1.67亿	最近份额	2.6021亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
电池基金	0.5514	1.81%
嘉实新优选混合	0.9360	1.74%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.6625	1.72%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6589	1.71%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%
嘉实新能源新材料股票A	1.8306	1.56%
嘉实新能源新材料股票C	1.7731	1.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%