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华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世) - 基金主页(代码:460001)

今天最新净值 0.2860 0.0017 0.6000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.2921 0.0011 0.3827%
  • 累计净值:3.5057
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:29.5794亿
  • 最近资产:8.51亿
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.27% 0.82% 1.50% -10.51% 4.87% -46.32% -49.59% 467.07%
同类排名 4247/4551 2694/4560 3556/4551 4341/4502 3531/4150 3406/3459 2628/2677 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-30 2022-03-30 2022-03-31 分红 每份派现金0.0821元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 分红 每份派现金0.1800元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 分红 每份派现金0.0362元
2018-02-07 2018-02-07 2018-02-08 分红 每份派现金0.0150元
2018-01-08 2018-01-08 2018-01-09 分红 每份派现金0.0200元
华泰柏瑞盛世中国混合基金动态
华泰柏瑞盛世中国混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 8.85% -0.51%
000768 中航西飞 0.0000 5.04% 0.19%
600760 中航沈飞 0.0000 4.43% -0.02%
000651 格力电器 0.0000 4.41% 1.10%
000738 航发控制 0.0000 4.38% 1.20%
601601 中国太保 0.0000 4.27% 2.17%
600690 海尔智家 0.0000 4.09% 0.86%
601328 交通银行 0.0000 4.09% -0.56%
002179 中航光电 0.0000 4.03% 1.80%
600862 中航高科 0.0000 3.95% 0.36%
华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金档案
基金代码 460001 基金简称 华泰柏瑞盛世中国混合 基金全称 华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金
发行日期 2005-03-07 成立日期 2005-04-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 牛勇 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 8.51亿 最近份额 29.5794亿 成立份额 9.005亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%