华泰柏瑞盛世中国混合(友邦盛世)基金净值查询(460001)
今天最新净值
0.2820
-0.0017 -0.6000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.2921
0.0011 0.3827%
- 累计净值：3.4961
- 成立日期：2005-04-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：9.005亿份
- 最近份额：29.5794亿
- 最近资产：8.50亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：牛勇
今年以来华泰柏瑞盛世中国混合|友邦盛世基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞盛世中国混合(460001)基金累计收益率-4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2820 |
3.4961 |
0.2837 |
3.5002 |
-0.0017 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2817 |
3.4954 |
0.2836 |
3.5000 |
-0.0019 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2875 |
3.5093 |
0.2815 |
3.4949 |
0.0060 |
2.13% |
| 2025-01-13 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2815 |
3.4949 |
0.2832 |
3.4990 |
-0.0017 |
-0.60% |
| 2025-01-10 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2832 |
3.4990 |
0.2856 |
3.5047 |
-0.0024 |
-0.84% |
| 2025-01-09 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2856 |
3.5047 |
0.2819 |
3.4959 |
0.0037 |
1.31% |
| 2025-01-08 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2819 |
3.4959 |
0.2826 |
3.4976 |
-0.0007 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2826 |
3.4976 |
0.2801 |
3.4916 |
0.0025 |
0.89% |
| 2025-01-06 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2801 |
3.4916 |
0.2817 |
3.4954 |
-0.0016 |
-0.57% |
| 2025-01-03 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2817 |
3.4954 |
0.2859 |
3.5054 |
-0.0042 |
-1.47% |
|
|
| 2025-01-02 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国混合 |
0.2859 |
3.5054 |
0.2939 |
3.5246 |
-0.0080 |
-2.72% |
