华泰柏瑞价值增长混合A(华泰价值)基金净值查询(460005)
今天最新净值
2.7021
-0.0307 -1.1200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.6291
-0.0062 -0.2352%
- 累计净值：4.7005
- 成立日期：2008-07-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.063亿份
- 最近份额：2.4061亿
- 最近资产：5.88亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：方纬 李晓西
近一季华泰柏瑞价值增长混合A|华泰价值基金净值查询
近一季,华泰柏瑞价值增长混合A(460005)基金累计收益率2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7021 |
4.7005 |
2.7328 |
4.7312 |
-0.0307 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6840 |
4.6824 |
2.6959 |
4.6943 |
-0.0119 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6224 |
4.6208 |
2.5121 |
4.5105 |
0.1103 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5121 |
4.5105 |
2.5093 |
4.5077 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5093 |
4.5077 |
2.5495 |
4.5479 |
-0.0402 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5495 |
4.5479 |
2.5479 |
4.5463 |
0.0016 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5479 |
4.5463 |
2.5579 |
4.5563 |
-0.0100 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5579 |
4.5563 |
2.5102 |
4.5086 |
0.0477 |
1.90% |
| 2025-01-06 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5102 |
4.5086 |
2.5049 |
4.5033 |
0.0053 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5049 |
4.5033 |
2.5627 |
4.5611 |
-0.0578 |
-2.26% |
|
|
| 2025-01-02 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5627 |
4.5611 |
2.6304 |
4.6288 |
-0.0677 |
-2.57% |
| 2024-12-31 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6304 |
4.6288 |
2.7087 |
4.7071 |
-0.0783 |
-2.89% |
| 2024-12-26 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7090 |
4.7074 |
2.6775 |
4.6759 |
0.0315 |
1.18% |
| 2024-12-25 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6775 |
4.6759 |
2.6994 |
4.6978 |
-0.0219 |
-0.81% |
| 2024-12-24 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6994 |
4.6978 |
2.6649 |
4.6633 |
0.0345 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6649 |
4.6633 |
2.7450 |
4.7434 |
-0.0801 |
-2.92% |
| 2024-12-20 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7450 |
4.7434 |
2.7101 |
4.7085 |
0.0349 |
1.29% |
| 2024-12-19 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7101 |
4.7085 |
2.6977 |
4.6961 |
0.0124 |
0.46% |
| 2024-12-18 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6977 |
4.6961 |
2.6806 |
4.6790 |
0.0171 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6806 |
4.6790 |
2.7445 |
4.7429 |
-0.0639 |
-2.33% |
| 2024-12-16 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7445 |
4.7429 |
2.7630 |
4.7614 |
-0.0185 |
-0.67% |
| 2024-12-13 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7630 |
4.7614 |
2.8072 |
4.8056 |
-0.0442 |
-1.57% |
| 2024-12-12 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8072 |
4.8056 |
2.7875 |
4.7859 |
0.0197 |
0.71% |
| 2024-12-11 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7875 |
4.7859 |
2.7639 |
4.7623 |
0.0236 |
0.85% |
| 2024-12-10 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7639 |
4.7623 |
2.7364 |
4.7348 |
0.0275 |
1.00% |
|
|
| 2024-12-09 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7364 |
4.7348 |
2.7532 |
4.7516 |
-0.0168 |
-0.61% |
| 2024-12-06 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7532 |
4.7516 |
2.7333 |
4.7317 |
0.0199 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7333 |
4.7317 |
2.6959 |
4.6943 |
0.0374 |
1.39% |
| 2024-12-04 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6959 |
4.6943 |
2.7376 |
4.7360 |
-0.0417 |
-1.52% |
| 2024-12-03 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7376 |
4.7360 |
2.7421 |
4.7405 |
-0.0045 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7421 |
4.7405 |
2.7014 |
4.6998 |
0.0407 |
1.51% |
| 2024-11-29 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7014 |
4.6998 |
2.6510 |
4.6494 |
0.0504 |
1.90% |
| 2024-11-28 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6510 |
4.6494 |
2.6704 |
4.6688 |
-0.0194 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6704 |
4.6688 |
2.6071 |
4.6055 |
0.0633 |
2.43% |
| 2024-11-26 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6071 |
4.6055 |
2.6353 |
4.6337 |
-0.0282 |
-1.07% |
| 2024-11-25 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6353 |
4.6337 |
2.6198 |
4.6182 |
0.0155 |
0.59% |
| 2024-11-22 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6198 |
4.6182 |
2.7113 |
4.7097 |
-0.0915 |
-3.37% |
| 2024-11-21 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7113 |
4.7097 |
2.7069 |
4.7053 |
0.0044 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7069 |
4.7053 |
2.6690 |
4.6674 |
0.0379 |
1.42% |
| 2024-11-19 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6690 |
4.6674 |
2.5985 |
4.5969 |
0.0705 |
2.71% |
| 2024-11-18 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.5985 |
4.5969 |
2.6576 |
4.6560 |
-0.0591 |
-2.22% |
| 2024-11-15 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6576 |
4.6560 |
2.7127 |
4.7111 |
-0.0551 |
-2.03% |
| 2024-11-14 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7127 |
4.7111 |
2.7974 |
4.7958 |
-0.0847 |
-3.03% |
| 2024-11-13 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7974 |
4.7958 |
2.7930 |
4.7914 |
0.0044 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7930 |
4.7914 |
2.8350 |
4.8334 |
-0.0420 |
-1.48% |
| 2024-11-11 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.8350 |
4.8334 |
2.7491 |
4.7475 |
0.0859 |
3.12% |
| 2024-11-08 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7491 |
4.7475 |
2.7444 |
4.7428 |
0.0047 |
0.17% |
| 2024-11-07 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.7444 |
4.7428 |
2.6999 |
4.6983 |
0.0445 |
1.65% |
| 2024-11-06 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6999 |
4.6983 |
2.6992 |
4.6976 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长混合A |
2.6992 |
4.6976 |
2.6216 |
4.6200 |
0.0776 |
2.96% |
