收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.21% | 2.25% | 4.27% | -1.36% | 10.77% | -13.39% | -30.58% | 313.67% |
同类排名 | 2321/4598 | 2499/4635 | 2505/4598 | 1791/4537 | 2880/4183 | 1671/3479 | 2052/2698 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0980元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1200元 |
2020-01-15 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2016-03-04 | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 分红 | 每份派现金0.3100元 |
2015-02-13 | 2015-02-13 | 2015-02-17 | 分红 | 每份派现金0.0660元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 10.01% | 1.62% |
000651 | 格力电器 | 0.0000 | 9.04% | 1.10% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 6.40% | 2.45% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.88% | 3.23% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 3.91% | 0.00% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.77% | 2.10% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.76% | -0.90% |
601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 2.44% | 1.97% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 2.32% | 1.64% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 2.10% | 1.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
电池50ETF | 0.6330 | 1.80% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.5417 | 1.71% |
中证2000ETF汇添富 | 1.0460 | 1.71% |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.5372 | 1.68% |
电动车 | 0.6976 | 1.62% |
新能源车 | 1.7565 | 1.48% |
新能车C | 1.7262 | 1.48% |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合A | 0.9422 | 1.38% |
汇添富制造业升级研究精选一年持有混合C | 0.9351 | 1.38% |
汇添富先进制造混合A | 0.9767 | 1.35% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |