汇添富均衡增长混合(添富均衡)基金净值查询(519018)
今天最新净值
0.5161
-0.0024 -0.4600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.5043
0.0012 0.2335%
- 累计净值：3.5614
- 成立日期：2006-08-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：49.358亿份
- 最近份额：47.9556亿
- 最近资产：24.28亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：顾耀强 詹杰
近一季,汇添富均衡增长混合(519018)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5161 |
3.5614 |
0.5185 |
3.5677 |
-0.0024 |
-0.46% |
| 2025-01-22 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5164 |
3.5622 |
0.5213 |
3.5749 |
-0.0049 |
-0.94% |
| 2025-01-14 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5126 |
3.5523 |
0.4989 |
3.5167 |
0.0137 |
2.75% |
| 2025-01-13 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.4989 |
3.5167 |
0.5023 |
3.5256 |
-0.0034 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5023 |
3.5256 |
0.5092 |
3.5435 |
-0.0069 |
-1.36% |
| 2025-01-09 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5092 |
3.5435 |
0.5073 |
3.5386 |
0.0019 |
0.37% |
| 2025-01-08 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5073 |
3.5386 |
0.5061 |
3.5355 |
0.0012 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5061 |
3.5355 |
0.5024 |
3.5258 |
0.0037 |
0.74% |
| 2025-01-06 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5024 |
3.5258 |
0.5034 |
3.5284 |
-0.0010 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5034 |
3.5284 |
0.5076 |
3.5393 |
-0.0042 |
-0.83% |
|
|
| 2025-01-02 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5076 |
3.5393 |
0.5163 |
3.5619 |
-0.0087 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5163 |
3.5619 |
0.5218 |
3.5762 |
-0.0055 |
-1.05% |
| 2024-12-26 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5240 |
3.5819 |
0.5213 |
3.5749 |
0.0027 |
0.52% |
| 2024-12-25 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5213 |
3.5749 |
0.5222 |
3.5773 |
-0.0009 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5222 |
3.5773 |
0.5154 |
3.5596 |
0.0068 |
1.32% |
| 2024-12-23 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5154 |
3.5596 |
0.5153 |
3.5593 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5153 |
3.5593 |
0.5179 |
3.5661 |
-0.0026 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5179 |
3.5661 |
0.5163 |
3.5619 |
0.0016 |
0.31% |
| 2024-12-18 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5163 |
3.5619 |
0.5151 |
3.5588 |
0.0012 |
0.23% |
| 2024-12-17 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5151 |
3.5588 |
0.5122 |
3.5513 |
0.0029 |
0.57% |
| 2024-12-16 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5122 |
3.5513 |
0.5165 |
3.5625 |
-0.0043 |
-0.83% |
| 2024-12-13 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5165 |
3.5625 |
0.5266 |
3.5887 |
-0.0101 |
-1.92% |
| 2024-12-12 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5266 |
3.5887 |
0.5216 |
3.5757 |
0.0050 |
0.96% |
| 2024-12-11 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5216 |
3.5757 |
0.5208 |
3.5736 |
0.0008 |
0.15% |
| 2024-12-10 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5208 |
3.5736 |
0.5175 |
3.5651 |
0.0033 |
0.64% |
|
|
| 2024-12-09 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5175 |
3.5651 |
0.5181 |
3.5666 |
-0.0006 |
-0.12% |
| 2024-12-06 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5181 |
3.5666 |
0.5127 |
3.5526 |
0.0054 |
1.05% |
| 2024-12-05 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5127 |
3.5526 |
0.5135 |
3.5547 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2024-12-04 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5135 |
3.5547 |
0.5139 |
3.5557 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5139 |
3.5557 |
0.5150 |
3.5586 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5150 |
3.5586 |
0.5108 |
3.5477 |
0.0042 |
0.82% |
| 2024-11-29 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5108 |
3.5477 |
0.5048 |
3.5321 |
0.0060 |
1.19% |
| 2024-11-28 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5048 |
3.5321 |
0.5105 |
3.5469 |
-0.0057 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5105 |
3.5469 |
0.5024 |
3.5258 |
0.0081 |
1.61% |
| 2024-11-26 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5024 |
3.5258 |
0.5031 |
3.5277 |
-0.0007 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5031 |
3.5277 |
0.5058 |
3.5347 |
-0.0027 |
-0.53% |
| 2024-11-22 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5058 |
3.5347 |
0.5172 |
3.5643 |
-0.0114 |
-2.20% |
| 2024-11-21 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5172 |
3.5643 |
0.5183 |
3.5671 |
-0.0011 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5183 |
3.5671 |
0.5173 |
3.5645 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5173 |
3.5645 |
0.5137 |
3.5552 |
0.0036 |
0.70% |
| 2024-11-18 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5137 |
3.5552 |
0.5195 |
3.5703 |
-0.0058 |
-1.12% |
| 2024-11-15 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5195 |
3.5703 |
0.5283 |
3.5931 |
-0.0088 |
-1.67% |
| 2024-11-14 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5283 |
3.5931 |
0.5364 |
3.6142 |
-0.0081 |
-1.51% |
| 2024-11-13 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5364 |
3.6142 |
0.5341 |
3.6082 |
0.0023 |
0.43% |
| 2024-11-12 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5341 |
3.6082 |
0.5366 |
3.6147 |
-0.0025 |
-0.47% |
| 2024-11-11 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5366 |
3.6147 |
0.5333 |
3.6061 |
0.0033 |
0.62% |
| 2024-11-08 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5333 |
3.6061 |
0.5350 |
3.6105 |
-0.0017 |
-0.32% |
| 2024-11-07 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5350 |
3.6105 |
0.5268 |
3.5892 |
0.0082 |
1.56% |
| 2024-11-06 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5268 |
3.5892 |
0.5325 |
3.6040 |
-0.0057 |
-1.07% |
| 2024-11-05 |
519018 |
汇添富均衡增长混合 |
0.5325 |
3.6040 |
0.5255 |
3.5858 |
0.0070 |
1.33% |
