收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.16% | -1.95% | -5.41% | -7.75% | 9.59% | -25.87% | -32.63% | 392.97% |
同类排名 | 59/63 | 62/63 | 63/63 | 62/63 | 24/61 | 55/56 | 48/49 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-17 | 2021-12-17 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
2020-01-21 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
2016-01-21 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2015-03-26 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2014-01-21 | 2014-01-21 | 2014-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600258 | 首旅酒店 | 0.0000 | 8.08% | -3.15% |
600754 | 锦江酒店 | 0.0000 | 7.33% | -3.95% |
300777 | 中简科技 | 0.0000 | 6.82% | -0.04% |
688122 | 西部超导 | 0.0000 | 6.08% | -2.87% |
300900 | 广联航空 | 0.0000 | 5.09% | 2.19% |
300114 | 中航电测 | 0.0000 | 5.04% | -0.62% |
300681 | 英搏尔 | 0.0000 | 4.53% | 8.55% |
688522 | 纳睿雷达 | 0.0000 | 3.95% | 4.40% |
002756 | 永兴材料 | 0.0000 | 3.79% | -0.73% |
600435 | 北方导航 | 0.0000 | 3.55% | 1.80% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安新能源主题混合A | 0.7231 | 1.72% |
华安新能源主题混合C | 0.7120 | 1.71% |
新能汽车 | 0.7964 | 1.58% |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.5125 | 1.47% |
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.5157 | 1.46% |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.7113 | 1.24% |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.7052 | 1.23% |
日经225 | 1.3022 | 1.15% |
华安现代生活混合 | 0.8155 | 1.07% |
华安医疗创新混合A | 0.8788 | 0.93% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根双核平衡混合C | 1.2651 | 0.28% |
摩根双核平衡混合A | 1.2818 | 0.27% |
兴银价值平衡混合A | 1.0782 | 0.25% |
兴银价值平衡混合C | 1.0757 | 0.24% |
方正富邦均衡精选混合A | 0.9407 | 0.18% |
方正富邦均衡精选混合C | 0.9315 | 0.18% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8669 | 0.13% |
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8497 | 0.13% |
华回报二 | 0.9970 | 0.10% |
招商平衡 | 1.5587 | 0.08% |