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华安创新混合(华安创新) - 基金主页(代码:040001)

今天最新净值 0.8570 -0.0090 -1.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9031 -0.0019 -0.2087%
  • 累计净值:4.2220
  • 成立日期:2001-09-21
  • 基金类型:混合型-平衡
  • 成立份额:50.000亿份
  • 最近份额:12.3536亿
  • 最近资产:10.76亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:杨明 蒋璆 崔莹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.16% -1.95% -5.41% -7.75% 9.59% -25.87% -32.63% 392.97%
同类排名 59/63 62/63 63/63 62/63 24/61 55/56 48/49 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 分红 每份派现金0.0010元
2020-01-21 2020-01-21 2020-01-22 分红 每份派现金0.0010元
2016-01-21 2016-01-21 2016-01-22 分红 每份派现金0.0100元
2015-03-26 2015-03-26 2015-03-27 分红 每份派现金0.0100元
2014-01-21 2014-01-21 2014-01-22 分红 每份派现金0.0100元
华安创新混合基金动态
华安创新混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600258 首旅酒店 0.0000 8.08% -3.15%
600754 锦江酒店 0.0000 7.33% -3.95%
300777 中简科技 0.0000 6.82% -0.04%
688122 西部超导 0.0000 6.08% -2.87%
300900 广联航空 0.0000 5.09% 2.19%
300114 中航电测 0.0000 5.04% -0.62%
300681 英搏尔 0.0000 4.53% 8.55%
688522 纳睿雷达 0.0000 3.95% 4.40%
002756 永兴材料 0.0000 3.79% -0.73%
600435 北方导航 0.0000 3.55% 1.80%
华安创新混合(040001)基金档案
基金代码 040001 基金简称 华安创新混合 基金全称 华安创新证券投资基金
发行日期 2001-09-11 成立日期 2001-09-21 基金类型 混合型-平衡
基金经理 杨明 蒋璆 崔莹 基金托管人 交通银行 基金公司 华安基金
最近资产 10.76亿元 最近份额 12.3536亿 成立份额 50.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根双核平衡混合C 1.2651 0.28%
摩根双核平衡混合A 1.2818 0.27%
兴银价值平衡混合A 1.0782 0.25%
兴银价值平衡混合C 1.0757 0.24%
方正富邦均衡精选混合A 0.9407 0.18%
方正富邦均衡精选混合C 0.9315 0.18%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8669 0.13%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8497 0.13%
华回报二 0.9970 0.10%
招商平衡 1.5587 0.08%