| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 吴丰树、郑可成 | 2025-01-27 | 1.3249 | 2.3281 | -0.0016 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000149 | 华安双债添利债券A | 贺涛、朱才敏 | 2025-01-27 | 1.3568 | 1.7418 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000150 | 华安双债添利债券C | 贺涛、朱才敏 | 2025-01-27 | 1.3059 | 1.6889 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 徐宜宜、许之彦 | 2025-01-27 | 2.2509 | 2.2509 | -0.0079 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 许之彦、徐宜宜 | 2025-01-27 | 2.2005 | 2.2005 | -0.0078 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000227 | 华安年年红债券A | 苏玉平、郑可成 | 2025-01-27 | 1.0460 | 1.6400 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000239 | 华安年年盈定开债A | 贺涛,孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0513 | 1.3903 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000240 | 华安年年盈定开债C | 贺涛,孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0447 | 1.3587 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000294 | 华安生态优先混合A | 施卫平 | 2025-01-27 | 2.3470 | 2.8350 | -0.0200 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000312 | 华安沪深300增强A | 牛勇、谢东旭 | 2025-01-27 | 2.0218 | 2.3818 | -0.0070 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-股票 | 000313 | 华安沪深300增强C | 牛勇、谢东旭 | 2025-01-27 | 1.9043 | 2.2643 | -0.0067 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 章海默 | 2025-01-27 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 章海默 | 2025-01-27 | 1.0231 | 1.0231 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 陈逊、翁启森 | 2025-01-27 | 2.6540 | 2.6540 | -0.0430 | -1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 苏玉平、陆从珍 | 2025-01-27 | 1.4710 | 1.7320 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 徐宜宜 | 2025-01-24 | 1.6713 | 1.6713 | -0.0007 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000708 | 华安安享混合A | 施卫平、苏玉平 | 2022-09-01 | 1.1780 | 1.3630 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000709 | 华安汇财通货币 | 贺涛、孙丽娜、朱才敏 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 000820 | 华安中证高分红指数增强A | 许之彦 | 2015-12-07 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0028 | -0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 000821 | 华安中证高分红指数增强C | 许之彦 | 2015-12-07 | 0.9343 | 0.9343 | -0.0028 | -0.30% | 基金资料 净值查询 | |
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| 货币型-普通货币 | 000873 | 华安现金宝货币A | 孙丽娜,郑可成 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000874 | 华安现金宝货币B | 郑可成,孙丽娜 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 001028 | 华安物联网主题股票A | 翁启森 | 2025-01-27 | 1.1250 | 1.1250 | -0.0170 | -1.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 陈逊 | 2025-01-27 | 3.0380 | 3.0380 | -0.0330 | -1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 施卫平 | 2025-01-27 | 2.2600 | 2.3130 | -0.1010 | -4.28% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001104 | 华安新丝路主题股票A | 杨鑫鑫 | 2025-01-27 | 1.2010 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 郑可成,杨鑫鑫 | 2025-01-27 | 1.2732 | 1.2732 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 吴丰树,郑可成 | 2025-01-27 | 1.4717 | 1.4717 | -0.0041 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001311 | 华安新回报混合A | 贺涛,朱才敏 | 2025-01-27 | 1.5320 | 1.5473 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 郑可成 | 2025-01-27 | 1.2520 | 1.2520 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 苏圻涵,杨明 | 2025-01-27 | 2.6270 | 2.6270 | -0.0090 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 001485 | 华安添颐混合A | 孙丽娜,郑可成 | 2025-01-27 | 1.2570 | 1.3209 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001532 | 华安文体健康混合A | 苏圻涵,谢振东,李欣 | 2025-01-27 | 3.0480 | 3.0480 | -0.0490 | -1.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 苏圻涵 | 2025-01-27 | 1.8100 | 1.9290 | -0.0260 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 苏圻涵,杨明,崔莹 | 2025-01-27 | 3.5740 | 3.6490 | -0.0500 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 贺涛 | 2025-01-27 | 1.5528 | 1.5528 | 0.0005 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 郑可成,王春 | 2025-01-27 | 1.0623 | 1.0923 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 苏玉平 | 2018-01-24 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 贺涛,朱才敏 | 2017-12-25 | 3.8030 | 3.8030 | -0.0060 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0060 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 郑可成,孙丽娜 | 2018-01-26 | 1.0390 | 1.0390 | -0.0070 | -0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 牛勇 | 2025-01-27 | 1.8580 | 1.8580 | -0.0230 | -1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002181 | 华安大安全主题混合A | 苏圻涵,廖发达 | 2025-01-27 | 1.9410 | 1.9410 | -0.0310 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 郑可成,贺涛,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 贺涛,郑可成,胡宜斌 | 2018-01-02 | 1.0416 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002350 | 华安安华灵活配置混合A | 贺涛,廖发达 | 2025-01-27 | 1.5023 | 1.5023 | -0.0204 | -1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2025-01-27 | 1.7631 | 1.8458 | -0.0006 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 石雨欣,郑可成,王嘉 | 2025-01-27 | 1.6725 | 1.7513 | -0.0007 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合债 | 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | 苏圻涵 | 2025-01-24 | 1.1790 | 1.1790 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合债 | 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A | 苏圻涵 | 2025-01-24 | 0.1644 | 0.1644 | 0.0003 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合债 | 002393 | 华安全球美元收益债C | 苏圻涵 | 2025-01-24 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002398 | 华安安禧混合A | 朱才敏,郑可成 | 2023-01-17 | 1.2281 | 1.2681 | 0.0015 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002399 | 华安安禧混合C | 郑可成,朱才敏 | 2023-01-17 | 1.1820 | 1.2220 | 0.0015 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合债 | 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | 苏圻涵 | 2025-01-24 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0020 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合债 | 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A | 苏圻涵 | 2025-01-24 | 0.1641 | 0.1641 | 0.0002 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合债 | 002429 | 华安全球美元票息债C | 苏圻涵 | 2025-01-24 | 1.1330 | 1.1330 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 贺涛 | 2025-01-27 | 1.1028 | 1.4088 | 0.0057 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.0810 | 1.1810 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 石雨欣 | 2021-03-31 | 1.1003 | 1.2003 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002950 | 华安丰利18个月定开债A | 贺涛,石雨欣 | 2018-06-22 | 1.1585 | 1.1585 | 0.0579 | 5.26% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002951 | 华安丰利18个月定开债C | 石雨欣,贺涛 | 2018-06-22 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0591 | 5.27% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002953 | 华安安福保本混合A | 朱才敏,郑可成 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 保本型 | 002954 | 华安安福保本混合C | 郑可成,朱才敏 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 003339 | 华安睿享定开混合A | 贺涛,胡宜斌 | 2019-11-18 | 1.1512 | 1.1512 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003340 | 华安睿享定开混合C | 胡宜斌,贺涛 | 2019-11-18 | 1.1397 | 1.1397 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003508 | 华安睿安定开混合A | 朱才敏,蒋璆 | 2020-11-04 | 1.2254 | 1.2254 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003509 | 华安睿安定开混合C | 蒋璆,朱才敏 | 2020-11-04 | 1.2029 | 1.2029 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003797 | 华安新瑞利混合A | 石雨欣 | 2022-12-06 | 1.3354 | 1.3354 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003798 | 华安新瑞利混合C | 石雨欣 | 2022-12-06 | 1.3443 | 1.3443 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 朱才敏 | 2024-09-19 | 1.2296 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 朱才敏 | 2024-09-19 | 1.2045 | 1.2834 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003801 | 华安新安平混合A | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003802 | 华安新安平混合C | 石雨欣 | 2018-09-18 | 1.1545 | 1.1545 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 孙丽娜 | 2023-02-24 | 5.2586 | 5.2586 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 孙丽娜 | 2023-02-24 | 1.8402 | 1.8402 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003805 | 华安新恒利混合A | 石雨欣 | 2025-01-27 | 1.4112 | 1.4112 | 0.0021 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003806 | 华安新恒利混合C | 石雨欣 | 2025-01-27 | 1.4029 | 1.4029 | 0.0021 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 李邦长 | 2025-01-27 | 1.1798 | 1.3920 | 0.0013 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004263 | 华安沪港深机会灵活配置混合 | 苏圻涵 | 2025-01-27 | 1.3250 | 1.5370 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005136 | 华安幸福生活混合A | 崔莹 | 2025-01-27 | 1.8799 | 1.8799 | -0.0213 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 李邦长 | 2025-01-27 | 1.0662 | 1.2880 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005440 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A | 庄宇飞 | 2021-09-29 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 005441 | 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C | 庄宇飞 | 2021-09-29 | 1.0872 | 1.0872 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005501 | 华安安逸半年定开债 | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.0600 | 1.2797 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005521 | 华安红利精选混合A | 杨明 | 2025-01-27 | 1.0126 | 1.0787 | 0.0053 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005531 | 华安安悦债券A | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.0558 | 1.2627 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005532 | 华安安悦债券C | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.0531 | 1.2656 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005630 | 华安研究精选混合A | 万建军 | 2025-01-27 | 1.9015 | 2.1428 | -0.0195 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 杨明 | 2025-01-27 | 0.9594 | 1.8234 | -0.0039 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 杨明 | 2025-01-27 | 0.9553 | 1.7372 | -0.0040 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005709 | 华安鼎益债券A | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.1492 | 1.2604 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005747 | 华安MSCI中国A股联接A | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0213 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 联接基金 | 005748 | 华安MSCI中国A股联接C | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.4124 | 1.4124 | -0.0210 | -1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005813 | 华安CES港股通ETF联接A | 徐宜宜 | 2025-01-27 | 0.8031 | 0.8031 | 0.0048 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005814 | 华安CES港股通ETF联接C | 徐宜宜 | 2025-01-27 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0047 | 0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006121 | 华安双核驱动混合A | 谢昌旭 | 2025-01-27 | 1.7142 | 1.7142 | 0.0091 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 李欣 | 2025-01-27 | 2.4689 | 2.4689 | -0.1240 | -4.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 苏卿云 | 2022-12-02 | 1.3113 | 1.3113 | -0.0078 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 苏卿云 | 2022-12-02 | 1.2860 | 1.2860 | -0.0076 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006154 | 华安制造先锋混合A | 蒋璆 | 2025-01-27 | 2.5307 | 2.5307 | -0.0286 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006337 | 华安安浦债券A | 孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.1656 | 1.2556 | 0.0012 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006338 | 华安安浦债券C | 孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 006418 | 华安安泰定开债发起式 | 郑如熙 | 2019-11-05 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006554 | 华安鼎益债券C | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.1454 | 1.2645 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 006575 | 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A | 何移直,杨志远 | 2025-01-23 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 盛骅,陆秋渊 | 2025-01-27 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0052 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006879 | 华安智能生活混合A | 胡宜斌 | 2025-01-27 | 2.1063 | 2.1063 | -0.0289 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006936 | 华安安盛3个月定开债 | 贺涛,周益鸣 | 2025-01-27 | 1.0696 | 1.2424 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006953 | 华安安业债券A | 周益鸣 | 2025-01-27 | 1.1049 | 1.4163 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006954 | 华安安业债券C | 周益鸣 | 2025-01-27 | 1.1075 | 1.4090 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007167 | 华安安和债券A | 周益鸣 | 2025-01-27 | 1.0351 | 1.2066 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007168 | 华安安和债券C | 周益鸣 | 2025-01-27 | 1.0460 | 1.2085 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 苏卿云,马晓璇 | 2025-01-27 | 1.0492 | 1.1864 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 苏卿云,马晓璇 | 2025-01-27 | 1.0479 | 1.1801 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007213 | 华安安平6个月定开债 | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.1379 | 1.2375 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 苏卿云,马晓璇 | 2025-01-27 | 1.2003 | 1.2736 | 0.0034 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 苏卿云,马晓璇 | 2025-01-27 | 1.3722 | 2.0495 | 0.0039 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007370 | 华安安嘉定开 | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.0479 | 1.2059 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 朱才敏 | 2025-01-27 | 1.0545 | 1.2265 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007460 | 华安成长创新混合A | 胡宜斌 | 2025-01-27 | 1.9223 | 1.9223 | -0.0266 | -1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 朱才敏 | 2021-10-12 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 朱才敏 | 2021-10-12 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 007643 | 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 何移直,杨志远 | 2025-01-23 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-浮动净值 | 007746 | 华安现金润利 | 郑可成 | 2025-01-27 | 110.2180 | 110.2180 | 0.0426 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008133 | 华安优质生活混合 | 陈媛 | 2025-01-27 | 0.7463 | 0.7463 | -0.0025 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0082 | 1.1369 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008290 | 华安现代生活混合 | 饶晓鹏 | 2025-01-27 | 0.8483 | 0.8483 | -0.0110 | -1.28% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 008357 | 华安全球精选债(QDII)A | 庄宇飞 | 2021-07-23 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0110 | 1.23% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | 庄宇飞 | 2021-07-23 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0116 | 1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008359 | 华安医疗创新混合A | 谢昌旭 | 2025-01-27 | 0.8165 | 0.8165 | -0.0029 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 | 饶晓鹏 | 2025-01-27 | 0.9360 | 0.9360 | -0.0013 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008426 | 华安安敦债券A | 周益鸣 | 2025-01-27 | 1.0688 | 1.0688 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008427 | 华安安敦债券C | 周益鸣 | 2025-01-27 | 1.0862 | 1.0862 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008635 | 华安科技创新混合A | 李欣 | 2025-01-27 | 1.1499 | 1.1499 | -0.0458 | -3.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0261 | 1.2051 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 孙丽娜 | 2025-01-27 | 1.0248 | 1.1918 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 许之彦 | 2025-01-27 | 0.9127 | 0.9127 | -0.0039 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 许之彦 | 2025-01-27 | 0.9045 | 0.9045 | -0.0039 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008904 | 华安安腾一年定开债 | 马晓璇 | 2025-01-27 | 1.0609 | 1.1278 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2025-01-27 | 1.1712 | 1.2012 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 周益鸣,陆奔 | 2025-01-27 | 1.1445 | 1.1745 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 周益鸣,陆奔 | 2024-08-20 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏股 | 009547 | 华安鼎利混合 | 蒋璆 | 2021-06-04 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 指数型-固收 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C | 林唐宇 | 2025-01-27 | 1.0984 | 1.1604 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009694 | 华安安利混合 | 舒灏 | 2021-06-04 | 1.1554 | 1.1554 | -0.0016 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 饶晓鹏 | 2025-01-27 | 0.5933 | 0.5933 | -0.0007 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 林唐宇 | 2025-01-27 | 1.0415 | 1.1675 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 010323 | 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 何移直,杨志远 | 2025-01-23 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0005 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 崔莹 | 2025-01-27 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 崔莹 | 2025-01-27 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 陈媛 | 2025-01-27 | 0.4939 | 0.4939 | -0.0015 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 陈媛 | 2025-01-27 | 0.4839 | 0.4839 | -0.0015 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010619 | 华安添利6个月债券A | 周益鸣,陆奔 | 2025-01-27 | 1.0826 | 1.0826 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010620 | 华安添利6个月债券C | 周益鸣,陆奔 | 2025-01-27 | 1.0654 | 1.0654 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010787 | 华安优势企业混合A | 杨明 | 2025-01-27 | 0.5815 | 0.5815 | 0.0013 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010788 | 华安优势企业混合C | 杨明 | 2025-01-27 | 0.5674 | 0.5674 | 0.0012 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 蒋璆 | 2025-01-27 | 0.8228 | 0.8228 | -0.0066 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010793 | 华安成长先锋混合C | 蒋璆 | 2025-01-27 | 0.8034 | 0.8034 | -0.0065 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010813 | 华安添益一年持有混合A | 郑可成 | 2025-01-27 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010814 | 华安添益一年持有混合C | 郑可成 | 2025-01-27 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011128 | 华安精致生活混合A | 王斌 | 2025-01-27 | 1.2451 | 1.2451 | 0.0019 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011129 | 华安精致生活混合C | 王斌 | 2025-01-27 | 1.2172 | 1.2172 | 0.0018 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011144 | 华安汇宏精选混合A | 李欣 | 2025-01-27 | 1.0433 | 1.0433 | -0.0532 | -4.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011145 | 华安汇宏精选混合C | 李欣 | 2025-01-27 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0520 | -4.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011238 | 华安聚恒精选混合A | 杨明 | 2025-01-27 | 0.6476 | 0.6476 | 0.0014 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011239 | 华安聚恒精选混合C | 杨明 | 2025-01-27 | 0.6327 | 0.6327 | 0.0013 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 王斌 | 2025-01-27 | 1.3926 | 1.3926 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 王斌 | 2025-01-27 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0019 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 孙丽娜,陆奔 | 2025-01-27 | 1.0914 | 1.1064 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011692 | 华安研究智选混合A | 万建军 | 2025-01-27 | 0.6240 | 0.6240 | -0.0067 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011693 | 华安研究智选混合C | 万建军 | 2025-01-27 | 0.6112 | 0.6112 | -0.0065 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 011738 | 华安兴安优选一年持有混合A | 陆奔 | 2025-01-27 | 0.9604 | 0.9604 | -0.0023 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-平衡 | 011739 | 华安兴安优选一年持有混合C | 陆奔 | 2025-01-27 | 0.9465 | 0.9465 | -0.0023 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011798 | 华安宁享6个月混合A | 贺涛 | 2025-01-27 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0042 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011799 | 华安宁享6个月混合C | 贺涛 | 2025-01-27 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0042 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012073 | 华安均衡优选混合A | 高钥群 | 2025-01-27 | 0.7100 | 0.7100 | -0.0091 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012074 | 华安均衡优选混合C | 高钥群 | 2025-01-27 | 0.6985 | 0.6985 | -0.0089 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 郑如熙,马晓璇 | 2025-01-27 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 郑如熙,马晓璇 | 2025-01-27 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012231 | 华安沣信债券A | 邹维娜,郑伟山 | 2025-01-27 | 1.0588 | 1.0588 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012232 | 华安沣信债券C | 邹维娜,郑伟山 | 2025-01-27 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012234 | 华安聚弘精选混合A | 饶晓鹏 | 2025-01-27 | 0.5992 | 0.5992 | -0.0007 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012235 | 华安聚弘精选混合C | 饶晓鹏 | 2025-01-27 | 0.5870 | 0.5870 | -0.0007 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012242 | 华安添荣中短债A | 郑如熙,马晓璇,周舒展 | 2025-01-27 | 1.0853 | 1.1103 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012433 | 华安添和一年债券A | 朱才敏,周益鸣 | 2025-01-27 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012446 | 华安添和一年债券C | 朱才敏,周益鸣 | 2025-01-27 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 012505 | 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A | 袁冠群,杨志远 | 2025-01-23 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 苏卿云 | 2024-08-30 | 0.3790 | 0.3790 | 0.0016 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 苏卿云 | 2024-08-30 | 0.3756 | 0.3756 | 0.0016 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 刘璇子 | 2025-01-27 | 0.6592 | 0.6592 | -0.0180 | -2.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 刘璇子 | 2025-01-27 | 0.6524 | 0.6524 | -0.0178 | -2.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 刘璇子 | 2024-08-30 | 0.3931 | 0.3931 | 0.0049 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 刘璇子 | 2024-08-30 | 0.3895 | 0.3895 | 0.0048 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | 袁冠群,杨志远 | 2025-01-23 | 1.0153 | 1.0153 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 倪斌 | 2025-01-27 | 0.4754 | 0.4754 | -0.0076 | -1.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 倪斌 | 2025-01-27 | 0.4723 | 0.4723 | -0.0075 | -1.56% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 马晓璇 | 2025-01-27 | 1.1053 | 1.1053 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 马晓璇 | 2025-01-27 | 1.0978 | 1.0978 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013661 | 华安研究领航混合A | 万建军 | 2025-01-27 | 0.6988 | 0.6988 | -0.0075 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013662 | 华安研究领航混合C | 万建军 | 2025-01-27 | 0.6857 | 0.6857 | -0.0074 | -1.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013680 | 华安品质甄选混合A | 刘畅畅 | 2025-01-27 | 0.8789 | 0.8789 | -0.0109 | -1.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013681 | 华安品质甄选混合C | 刘畅畅 | 2025-01-27 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0108 | -1.23% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013820 | 华安顺穗债券 | 魏媛媛 | 2025-01-27 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 013901 | 华安众享180天持有期中短债A | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 013902 | 华安众享180天持有期中短债C | 郑如熙 | 2025-01-27 | 1.1044 | 1.1044 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 蒋璆 | 2025-01-27 | 0.6054 | 0.6054 | -0.0069 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 蒋璆 | 2025-01-27 | 0.5942 | 0.5942 | -0.0068 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 014009 | 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 何移直 | 2025-01-23 | 0.9372 | 0.9372 | -0.0014 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 014168 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A | 袁冠群 | 2025-01-23 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0037 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 014169 | 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C | 袁冠群 | 2025-01-23 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0037 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 胡宜斌 | 2025-01-27 | 1.0023 | 1.0023 | -0.0137 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 胡宜斌 | 2025-01-27 | 0.9849 | 0.9849 | -0.0136 | -1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014207 | 华安产业精选混合A | 刘畅畅 | 2025-01-27 | 0.8652 | 0.8652 | -0.0101 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014208 | 华安产业精选混合C | 刘畅畅 | 2025-01-27 | 0.8520 | 0.8520 | -0.0100 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 刘璇子 | 2024-12-27 | 0.4861 | 0.4861 | -0.0001 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 刘璇子 | 2024-12-27 | 0.4832 | 0.4832 | -0.0001 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 蒋璆 | 2025-01-27 | 0.5873 | 0.5873 | -0.0045 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 蒋璆 | 2025-01-27 | 0.5765 | 0.5765 | -0.0044 | -0.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014391 | 华安添信债券 | 魏媛媛 | 2025-01-27 | 1.0553 | 1.0553 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014539 | 华安优势精选混合A | 盛骅 | 2025-01-27 | 0.6230 | 0.6230 | -0.0010 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014540 | 华安优势精选混合C | 盛骅 | 2025-01-27 | 0.6136 | 0.6136 | -0.0011 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 王春 | 2025-01-27 | 0.6600 | 0.6600 | -0.0118 | -1.76% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014542 | 华安新能源主题混合C | 王春 | 2025-01-27 | 0.6492 | 0.6492 | -0.0117 | -1.77% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 马韬 | 2025-01-27 | 0.8462 | 0.8462 | -0.0079 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 马韬 | 2025-01-27 | 0.8371 | 0.8371 | -0.0078 | -0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014754 | 华安景气优选混合A | 胡宜斌 | 2025-01-27 | 0.9416 | 0.9416 | -0.0129 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014755 | 华安景气优选混合C | 胡宜斌 | 2025-01-27 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0128 | -1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014773 | 华安品质领先混合A | 张亮 | 2025-01-27 | 0.5997 | 0.5997 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014774 | 华安品质领先混合C | 张亮 | 2025-01-27 | 0.5894 | 0.5894 | 0.0001 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014785 | 华安添顺债券 | 魏媛媛 | 2025-01-27 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 吴文明 | 2025-01-27 | 1.0403 | 1.0403 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 吴文明 | 2025-01-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 马丁 | 2025-01-27 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0014 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 马丁 | 2025-01-27 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0014 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 张亮 | 2025-01-27 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0077 | -1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 张亮 | 2025-01-27 | 0.7239 | 0.7239 | -0.0075 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014987 | 华安产业趋势混合A | 王春 | 2025-01-27 | 0.6538 | 0.6538 | 0.0009 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014988 | 华安产业趋势混合C | 王春 | 2025-01-27 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0008 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 舒灏,石雨欣 | 2025-01-27 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0082 | -0.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 舒灏,石雨欣 | 2025-01-27 | 0.9495 | 0.9495 | -0.0082 | -0.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 马韬 | 2025-01-27 | 0.8462 | 0.8462 | -0.0108 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 马韬 | 2025-01-27 | 0.8376 | 0.8376 | -0.0108 | -1.27% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 苏卿云,倪斌 | 2025-01-27 | 1.2096 | 1.2096 | 0.0072 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 苏卿云,倪斌 | 2025-01-27 | 1.2004 | 1.2004 | 0.0072 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015470 | 华安添锦债券 | 魏媛媛 | 2025-01-27 | 1.0552 | 1.0732 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015604 | 华安动力领航混合A | 孔涛 | 2025-01-27 | 0.8817 | 0.8817 | -0.0102 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015605 | 华安动力领航混合C | 孔涛 | 2025-01-27 | 0.8699 | 0.8699 | -0.0101 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016021 | 华安优嘉精选混合A | 王斌 | 2025-01-27 | 1.0738 | 1.0738 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016022 | 华安优嘉精选混合C | 王斌 | 2025-01-27 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0022 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 李邦长 | 2025-01-27 | 1.0550 | 1.0550 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 016121 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A | 何移直 | 2025-01-23 | 0.8932 | 0.8932 | -0.0032 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016142 | 华安沣悦债券A | 吴文明 | 2025-01-27 | 1.0556 | 1.0556 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016143 | 华安沣悦债券C | 吴文明 | 2025-01-27 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 何移直 | 2025-01-23 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016673 | 华安鼎津一年定开债发起式 | 鲍越愚 | 2025-01-27 | 1.0649 | 1.0839 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 苏卿云,刘璇子 | 2025-01-27 | 0.8791 | 0.8791 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 苏卿云,刘璇子 | 2025-01-27 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 杨志远,陆靖昶 | 2025-01-23 | 1.0427 | 1.0427 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 杨志远,陆靖昶 | 2025-01-23 | 1.0366 | 1.0366 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016770 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A | 杨志远 | 2025-01-23 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 杨志远 | 2025-01-23 | 1.0289 | 1.0289 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016794 | 华安沣裕债券A | 吴文明 | 2025-01-27 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016795 | 华安沣裕债券C | 吴文明 | 2025-01-27 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | 舒灏,石雨欣 | 2025-01-27 | 1.0172 | 1.0172 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016822 | 华安添悦6个月持有混合C | 舒灏,石雨欣 | 2025-01-27 | 1.0109 | 1.0109 | -0.0021 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | 吴文明,张瑞 | 2025-01-27 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | 吴文明,张瑞 | 2025-01-27 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016863 | 华安招裕一年持有混合A | 吴文明 | 2025-01-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016864 | 华安招裕一年持有混合C | 吴文明 | 2025-01-27 | 1.0353 | 1.0353 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016908 | 华安中证基建指数发起A | 刘璇子 | 2025-01-27 | 1.0755 | 1.0755 | 0.0048 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016909 | 华安中证基建指数发起C | 刘璇子 | 2025-01-27 | 1.0708 | 1.0708 | 0.0048 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | 袁冠群,陆靖昶 | 2025-01-23 | 0.9223 | 0.9223 | -0.0037 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017120 | 华安添勤债券 | 魏媛媛,李振宇 | 2025-01-27 | 1.0551 | 1.0651 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017303 | 华安景气领航混合A | 胡宜斌 | 2025-01-27 | 0.9270 | 0.9270 | -0.0127 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017304 | 华安景气领航混合C | 胡宜斌 | 2025-01-27 | 0.9173 | 0.9173 | -0.0126 | -1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 刘璇子 | 2025-01-27 | 1.3321 | 1.3321 | -0.0404 | -2.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 刘璇子 | 2025-01-27 | 1.3266 | 1.3266 | -0.0403 | -2.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017564 | 华安产业优选混合A | 蒋璆 | 2025-01-27 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0071 | -0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017565 | 华安产业优选混合C | 蒋璆 | 2025-01-27 | 0.8450 | 0.8450 | -0.0070 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017637 | 华安深证100ETF发起式联接A | 刘璇子 | 2025-01-27 | 1.1537 | 1.1537 | -0.0134 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017638 | 华安深证100ETF发起式联接C | 刘璇子 | 2025-01-27 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0133 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 康钊 | 2025-01-27 | 1.0435 | 1.0722 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017878 | 华安匠心甄选混合A | 刘潇 | 2025-01-27 | 0.7453 | 0.7453 | -0.0082 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017879 | 华安匠心甄选混合C | 刘潇 | 2025-01-27 | 0.7368 | 0.7368 | -0.0081 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 苏卿云 | 2025-01-27 | 0.8854 | 0.8854 | -0.0224 | -2.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 苏卿云 | 2025-01-27 | 0.8822 | 0.8822 | -0.0224 | -2.48% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019911 | 华安中证红利低波动指数发起式A | 顾昕 | 2025-01-27 | 1.0586 | 1.0586 | 0.0140 | 1.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019912 | 华安中证红利低波动指数发起式C | 顾昕 | 2025-01-27 | 1.0570 | 1.0570 | 0.0139 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019989 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A | 顾昕 | 2025-01-27 | 0.9439 | 0.9439 | -0.0209 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019990 | 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C | 顾昕 | 2025-01-27 | 0.9436 | 0.9436 | -0.0209 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020428 | 华安先进制造混合发起式A | 熊哲颖 | 2025-01-27 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020429 | 华安先进制造混合发起式C | 熊哲颖 | 2025-01-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020430 | 华安景气回报混合发起式A | 金拓 | 2025-01-27 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 020431 | 华安景气回报混合发起式C | 金拓 | 2025-01-27 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020866 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 倪斌 | 2025-01-27 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0080 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 020867 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 倪斌 | 2025-01-27 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0080 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 顾昕 | 2025-01-27 | 1.4982 | 1.4982 | -0.0283 | -1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 顾昕 | 2025-01-27 | 1.4968 | 1.4968 | -0.0283 | -1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021252 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 刘璇子 | 2025-01-27 | 1.0731 | 1.0731 | -0.0042 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021253 | 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 刘璇子 | 2025-01-27 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0043 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021445 | 华安鸿福利率债 | 李振宇 | 2025-01-27 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 苏卿云 | 2025-01-27 | 0.8718 | 0.8718 | -0.0016 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 苏卿云 | 2025-01-27 | 0.8713 | 0.8713 | -0.0016 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021474 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A | 苏卿云 | 2025-01-27 | 1.4067 | 1.4067 | -0.0317 | -2.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021475 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C | 苏卿云 | 2025-01-27 | 1.4048 | 1.4048 | -0.0317 | -2.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A | 倪斌 | 2025-01-24 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0150 | 1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C | 倪斌 | 2025-01-24 | 0.9874 | 0.9874 | 0.0149 | 1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021629 | 华安红利机遇股票发起式A | 关鹏 | 2025-01-27 | 1.0375 | 1.0375 | 0.0085 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 021630 | 华安红利机遇股票发起式C | 关鹏 | 2025-01-27 | 1.0357 | 1.0357 | 0.0084 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 倪斌 | 2025-01-27 | 0.9644 | 0.9644 | 0.0079 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 倪斌 | 2025-01-27 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0079 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021776 | 华安月月丰30天持有债券A | 吴文明 | 2025-01-27 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021777 | 华安月月丰30天持有债券C | 吴文明 | 2025-01-27 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 苏卿云 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 苏卿云 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 021937 | 华安半导体产业股票发起式A | 马丁 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 021938 | 华安半导体产业股票发起式C | 马丁 | 股票型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 朱才敏,周益鸣 | 债券型-混合二级 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 朱才敏,周益鸣 | 债券型-混合二级 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 许之彦 | 2025-01-27 | 0.9930 | 0.9930 | -0.0036 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 许之彦 | 2025-01-27 | 0.9921 | 0.9921 | -0.0037 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022465 | 华安中证A500ETF发起式联接A | 许之彦 | 2025-01-27 | 0.9622 | 0.9622 | -0.0052 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022466 | 华安中证A500ETF发起式联接C | 许之彦 | 2025-01-27 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0052 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 022690 | 华安医药生物股票发起式A | 桑翔宇 | 2025-01-27 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0083 | -0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 022691 | 华安医药生物股票发起式C | 桑翔宇 | 2025-01-27 | 0.9975 | 0.9975 | -0.0084 | -0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 023216 | 华安众利120天持有债券A | 吴文明 | 债券型-混合一级 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合一级 | 023217 | 华安众利120天持有债券C | 吴文明 | 债券型-混合一级 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-平衡 | 040001 | 华安创新混合 | 杨鑫鑫 | 2025-01-27 | 0.8570 | 4.2220 | -0.0090 | -1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 牛勇 | 2025-01-27 | 0.7198 | 3.9590 | -0.0027 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 040003 | 华安现金富利货币A | 贺涛、孙丽娜 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 陆从珍 | 2025-01-27 | 0.7610 | 4.5280 | -0.0020 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040005 | 华安宏利混合A | 翁启森、施卫平 | 2025-01-27 | 4.9647 | 5.5847 | 0.0012 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 吴丰树、陈逊 | 2025-01-27 | 2.7856 | 4.1005 | -0.1278 | -4.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040008 | 华安策略优选混合A | 杨明 | 2025-01-27 | 1.8165 | 3.3528 | 0.0045 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 贺涛 | 2025-01-27 | 1.1413 | 2.0136 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 贺涛 | 2025-01-27 | 1.1345 | 1.9358 | -0.0021 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040011 | 华安核心优选混合A | 陈俏宇、杨鑫鑫 | 2025-01-27 | 1.8324 | 3.3624 | -0.0329 | -1.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 040012 | 华安强化收益债券A | 苏玉平 | 2025-01-27 | 1.2852 | 2.1726 | -0.0103 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 040013 | 华安强化收益债券B | 苏玉平 | 2025-01-27 | 1.2651 | 2.0818 | -0.0102 | -0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 陈逊、谢振东 | 2025-01-27 | 3.2430 | 3.8560 | -0.0380 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 吴丰树 | 2025-01-27 | 1.9790 | 2.7150 | 0.0002 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 040018 | 华安香港精选股票(QDII) | 翁启森、苏圻涵 | 2025-01-24 | 1.9200 | 1.9200 | 0.0390 | 2.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 郑可成 | 2025-01-27 | 1.2180 | 1.7540 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040020 | 华安升级主题混合A | 陈俏宇 | 2025-01-27 | 1.6040 | 2.1040 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 040022 | 华安可转债债券A | 贺涛 | 2025-01-27 | 1.9300 | 1.9300 | -0.0110 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 040023 | 华安可转债债券B | 贺涛 | 2025-01-27 | 1.8340 | 1.8340 | -0.0100 | -0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040025 | 华安科技动力混合A | 陈逊 | 2025-01-27 | 5.3160 | 6.1030 | -0.2410 | -4.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 040026 | 华安信用四季红债券A | 苏玉平 | 2025-01-27 | 1.0462 | 1.6509 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 陆从珍 | 2025-01-27 | 5.1900 | 5.5700 | -0.0550 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 040036 | 华安安心收益债券A | 郑可成 | 2025-01-27 | 0.9600 | 1.6960 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 040037 | 华安安心收益债券B | 郑可成 | 2025-01-27 | 0.9470 | 1.6780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 郑可成、孙丽娜 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 郑可成、孙丽娜 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 040040 | 华安纯债债券A | 苏玉平 | 2025-01-27 | 1.0844 | 1.5256 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 040041 | 华安纯债债券C | 苏玉平 | 2025-01-27 | 1.0826 | 1.4875 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 贺涛、郑可成 | 2025-01-27 | 1.1828 | 1.4463 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 040046 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 徐宜宜 | 2025-01-24 | 6.6225 | 6.6225 | -0.0383 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 徐宜宜 | 2025-01-24 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0053 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 徐宜宜 | 2025-01-24 | 0.9236 | 0.9236 | -0.0053 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 许之彦、章海默 | 2025-01-27 | 1.5870 | 1.5870 | -0.0015 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 牛勇 | 2025-01-27 | 1.3549 | 1.3549 | 0.0022 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 041003 | 华安现金富利货币B | 贺涛、孙丽娜 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 150104 | 华安沪深300指数分级A | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.0230 | 1.4520 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150105 | 华安沪深300指数分级B | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.8020 | 1.8020 | -0.0002 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150299 | 华安中证银行指数分级A | 许之彦,钱晶 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3103 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150300 | 华安中证银行指数分级B | 钱晶,许之彦 | 2020-12-31 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0175 | 2.13% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150301 | 华安中证全指证券公司分级A | 许之彦 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3540 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150302 | 华安中证全指证券公司分级B | 许之彦 | 2020-12-31 | 1.4216 | 0.1227 | 0.0991 | 7.49% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150303 | 华安创业板50指数分级A | 钱晶、许之彦 | 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3539 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150304 | 华安创业板50指数分级B | 许之彦、钱晶 | 2020-12-31 | 1.9638 | 0.0346 | 0.0685 | 3.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 倪斌 | 2025-01-27 | 0.8918 | 0.8918 | -0.0012 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159359 | 华安中证A500ETF | 许之彦 | 2025-01-27 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0055 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159508 | 华安国证生物医药ETF | 苏卿云 | 2025-01-27 | 0.7250 | 0.7250 | -0.0027 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159579 | 华安深证主板50ETF | 许之彦 | 2025-01-27 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 刘璇子 | 2025-01-27 | 0.5692 | 0.5692 | -0.0098 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 倪斌 | 2025-01-24 | 1.7887 | 1.7887 | -0.0104 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 苏卿云,林唐宇 | 2025-01-27 | 107.6947 | 1.0769 | 0.1556 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 苏卿云 | 2025-01-27 | 1.1694 | 1.1694 | -0.0314 | -2.61% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 倪斌 | 2025-01-27 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0172 | 2.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159949 | 华安创业板50ETF | 许之彦,计伟 | 2025-01-27 | 0.9249 | 0.9249 | -0.0296 | -3.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) | 许之彦 | 2022-08-30 | 1.6014 | 1.3579 | -0.0038 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 徐宜宜 | 2025-01-24 | 1.6720 | 1.7120 | -0.0157 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 160417 | 华安沪深300指数分级 | 牛勇 | 2020-06-16 | 1.4125 | 1.6265 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160418 | 华安中证银行ETF联接A | 钱晶,许之彦 | 2025-01-27 | 1.2137 | 1.3677 | 0.0155 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160419 | 华安中证全指证券公司ETF联接A | 许之彦 | 2025-01-27 | 1.1174 | 0.7525 | -0.0285 | -2.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160420 | 华安创业板50指数A | 许之彦、钱晶 | 2025-01-27 | 1.1064 | 0.4222 | -0.0337 | -2.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 160421 | 华安智增精选混合 | 刘伟亭 | 2025-01-27 | 1.7196 | 1.7196 | -0.0044 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 苏卿云 | 2025-01-27 | 1.5507 | 1.2911 | -0.0468 | -2.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 160423 | 华安慧增优选定开混合 | 刘伟亭 | 2018-05-25 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 蒋璆 | 2025-01-27 | 1.2276 | 1.2976 | -0.0211 | -1.69% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 贺涛,郑如熙,李欣,胡宜斌,谢昌旭 | 2025-01-27 | 1.1306 | 1.1306 | -0.0233 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508000 | 华安张江光大REIT | 叶璟,郑韬,朱蓓 | 2023-12-31 | 2.9780 | 3.2080 | -0.0056 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508002 | 华安百联消费REIT | 赵颖,从静,骆桑若 | 2024-07-11 | 2.3320 | 2.3320 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508048 | 华安外高桥REIT | 朱蓓,侯程,刘得民 | 2024-12-12 | 2.7900 | 2.7900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510180 | 华安上证180ETF | 许之彦、章海默 | 2025-01-27 | 3.4865 | 3.9813 | -0.0033 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510190 | 华安上证50ETF | 牛勇 | 2025-01-27 | 3.6714 | 1.4069 | 0.0064 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512110 | 华安中证细分地产ETF | 徐宜宜 | 2016-09-20 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 章海默 | 2025-01-27 | 0.3948 | 1.1844 | 0.0005 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512260 | 华安中证低波动ETF | 苏卿云 | 2025-01-27 | 1.5385 | 1.5385 | -0.0085 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512270 | 华安行业中性低波动ETF | 苏卿云 | 2021-08-09 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0084 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512790 | 华安中证民企成长ETF | 苏卿云 | 2020-06-15 | 1.1549 | 1.1549 | -0.0084 | -0.72% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 512860 | 华安MSCI中国ETF | 苏卿云 | 2021-03-09 | 1.6205 | 1.6205 | -0.0276 | -1.67% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | 徐宜宜 | 2025-01-24 | 1.5216 | 1.5216 | -0.0007 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 苏卿云,倪斌 | 2025-01-27 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0039 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513880 | 华安日经225ETF | 倪斌 | 2025-01-27 | 1.3082 | 1.3082 | -0.0148 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 513900 | 华安CES港股通ETF | 徐宜宜 | 2025-01-27 | 0.8315 | 0.8315 | 0.0053 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 许之彦 | 2025-01-27 | 0.8256 | 0.8256 | -0.0211 | -2.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515390 | 华安沪深300ETF | 许之彦 | 2025-01-27 | 1.0835 | 1.0835 | -0.0045 | -0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 倪斌 | 2025-01-27 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0280 | -2.63% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 刘璇子 | 2025-01-27 | 0.4468 | 0.4468 | -0.0042 | -0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 倪斌 | 2025-01-27 | 0.7306 | 0.7306 | -0.0123 | -1.66% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 倪斌,马丁 | 2025-01-27 | 0.5917 | 0.5917 | -0.0004 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 518880 | 华安黄金易ETF | 许之彦、徐宜宜 | 2025-01-27 | 6.1816 | 2.3343 | -0.0229 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519002 | 华安安信消费混合A | 陈俏宇 | 2025-01-27 | 4.5540 | 4.9080 | 0.0110 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 翁启森、谢振东 | 2025-01-27 | 3.1260 | 3.3930 | -0.0440 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 苏卿云 | 2025-01-27 | 1.0660 | 1.0800 | 0.0133 | 1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 苏卿云 | 2025-01-27 | 1.2562 | 1.2562 | -0.0300 | -2.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 许之彦,苏卿云 | 2025-01-27 | 0.6898 | 0.6898 | -0.0142 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 刘璇子 | 2025-01-27 | 1.3904 | 1.3904 | -0.0445 | -3.10% | 基金资料 净值查询 |
