华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A)基金净值查询(021658)

今天最新净值 0.9644 0.0079 0.8300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9644
成立日期：2024-11-20
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：华安基金
基金经理：倪斌

近一季华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A|华安恒生香港上市生物科技指数(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A(021658)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9644	0.9644	0.9565	0.9565	0.0079	0.83%
2025-01-22	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9502	0.9502	0.9507	0.9507	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9307	0.9307	0.9106	0.9106	0.0201	2.21%
2025-01-13	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9106	0.9106	0.9186	0.9186	-0.0080	-0.87%
2025-01-10	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9186	0.9186	0.9251	0.9251	-0.0065	-0.70%
2025-01-09	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9251	0.9251	0.9183	0.9183	0.0068	0.74%
2025-01-08	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9183	0.9183	0.9305	0.9305	-0.0122	-1.31%
2025-01-07	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9305	0.9305	0.9371	0.9371	-0.0066	-0.70%
2025-01-06	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9371	0.9371	0.9394	0.9394	-0.0023	-0.24%
2025-01-03	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9394	0.9394	0.9431	0.9431	-0.0037	-0.39%

2025-01-02	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9431	0.9431	0.9676	0.9676	-0.0245	-2.53%
2024-12-31	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9676	0.9676	0.9661	0.9661	0.0015	0.16%
2024-12-26	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9696	0.9696	0.9693	0.9693	0.0003	0.03%
2024-12-25	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9693	0.9693	0.9691	0.9691	0.0002	0.02%
2024-12-24	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9691	0.9691	0.9615	0.9615	0.0076	0.79%
2024-12-23	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9615	0.9615	0.9582	0.9582	0.0033	0.34%
2024-12-20	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9582	0.9582	0.9636	0.9636	-0.0054	-0.56%
2024-12-19	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9636	0.9636	0.9736	0.9736	-0.0100	-1.03%
2024-12-18	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9736	0.9736	0.9623	0.9623	0.0113	1.17%
2024-12-17	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9623	0.9623	0.9660	0.9660	-0.0037	-0.38%
2024-12-16	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9660	0.9660	0.9842	0.9842	-0.0182	-1.85%
2024-12-13	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9842	0.9842	1.0027	1.0027	-0.0185	-1.85%
2024-12-12	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.0027	1.0027	1.0022	1.0022	0.0005	0.05%
2024-12-11	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.0022	1.0022	1.0031	1.0031	-0.0009	-0.09%
2024-12-10	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.0031	1.0031	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-12-06	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9966	0.9966	0.9960	0.9960	0.0006	0.06%
2024-11-29	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9960	0.9960	0.9999	0.9999	-0.0039	-0.39%
2024-11-22	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	0.9999	0.9999	1.0000	1.0000	-0.0001	-0.01%
2024-11-20	021658	华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安新能源主题混合A	0.7231	1.72%
华安新能源主题混合C	0.7120	1.71%
新能汽车	0.7964	1.58%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5125	1.47%
华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5157	1.46%
华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.7113	1.24%
华安创新医药锐选量化股票发起式C	0.7052	1.23%
日经225	1.3022	1.15%
华安现代生活混合	0.8155	1.07%
华安医疗创新混合A	0.8788	0.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%