| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.76% | 0.38% | - | -2.58% | 14.93% | -7.47% | -15.91% | 131.94% |
| 同类排名 | 1490/4597 | 1491/4542 | 1008/4596 | 2437/4517 | 1678/4147 | 844/3473 | 755/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-09-21 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 分红 | 每份派现金1.0350元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.52% | -0.01% |
| 002595 | 豪迈科技 | 0.0000 | 4.53% | -5.08% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.65% | 1.05% |
| 600563 | 法拉电子 | 0.0000 | 3.05% | -2.95% |
| 300679 | 电连技术 | 0.0000 | 3.04% | 1.70% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.75% | -0.99% |
| 601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 2.62% | 0.52% |
| 600458 | 时代新材 | 0.0000 | 2.60% | 0.98% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.58% | 2.04% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 2.43% | -4.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时专精特新主题混合A | 0.8804 | 1.71% |
| 博时专精特新主题混合C | 0.8674 | 1.70% |
| 新能车ETF | 0.8566 | 1.58% |
| 科创材料 | 0.6112 | 1.24% |
| 新能源BS | 0.5110 | 1.21% |
| 博时研究优选LOF | 0.7629 | 1.14% |
| 博时研究优选混合C | 0.7388 | 1.14% |
| 恒生医疗 | 0.3853 | 1.02% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.6164 | 0.97% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.6192 | 0.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
