博时价值增长贰号混合(博价值贰)基金净值查询(050201)
今天最新净值
0.7930
-0.0020 -0.2500%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7855
0.0005 0.0616%
- 累计净值：2.2840
- 成立日期：2006-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.928亿份
- 最近份额：9.4444亿
- 最近资产：7.28亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蒋娜 曾豪 王凌霄
近一月,博时价值增长贰号混合(050201)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7930 |
2.2840 |
0.7950 |
2.2860 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7910 |
2.2820 |
0.7930 |
2.2840 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2025-01-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7830 |
2.2740 |
0.7680 |
2.2590 |
0.0150 |
1.95% |
| 2025-01-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7680 |
2.2590 |
0.7680 |
2.2590 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7680 |
2.2590 |
0.7720 |
2.2630 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-01-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7720 |
2.2630 |
0.7760 |
2.2670 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7760 |
2.2670 |
0.7750 |
2.2660 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-01-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7750 |
2.2660 |
0.7700 |
2.2610 |
0.0050 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.7700 |
2.2610 |
0.7700 |
2.2610 |
0.0000 |
0.00% |
