收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.13% | 2.91% | 5.67% | -7.77% | 3.91% | -29.30% | -30.20% | 47.28% |
同类排名 | 3958/4598 | 1991/4635 | 1901/4598 | 3932/4537 | 3582/4183 | 3049/3479 | 2018/2698 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 分红 | 每份派现金0.2080元 |
2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 分红 | 每份派现金0.1190元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600562 | 国睿科技 | 0.0000 | 9.43% | 1.11% |
600316 | 洪都航空 | 0.0000 | 9.37% | -0.95% |
603707 | 健友股份 | 0.0000 | 9.15% | 1.72% |
688188 | 柏楚电子 | 0.0000 | 8.69% | 1.48% |
600893 | 航发动力 | 0.0000 | 7.22% | -0.51% |
601991 | 大唐发电 | 0.0000 | 7.10% | 0.00% |
600011 | 华能国际 | 0.0000 | 6.53% | 0.15% |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 6.04% | -0.02% |
600027 | 华电国际 | 0.0000 | 5.82% | 1.18% |
000733 | 振华科技 | 0.0000 | 4.42% | 0.19% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银新能 | 0.9712 | 0.74% |
环境治理 | 0.4223 | 0.74% |
交银消费 | 1.2340 | 0.49% |
交银股息优化混合 | 1.8593 | 0.46% |
交银品质升级混合A | 1.4496 | 0.44% |
交银内需增长一年混合 | 0.6238 | 0.43% |
交银品质增长一年混合A | 0.6854 | 0.42% |
交银品质增长一年混合C | 0.6673 | 0.42% |
交银策略 | 1.4550 | 0.41% |
交银荣鑫灵活配置混合A | 1.3539 | 0.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |