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交银蓝筹混合(交银蓝筹) - 基金主页(代码:519694)

今天最新净值 0.5948 0.0030 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5957 -0.0001 -0.0246%
  • 累计净值:1.5788
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:117.439亿份
  • 最近份额:18.7961亿
  • 最近资产:11.11亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王少成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.13% 2.91% 5.67% -7.77% 3.91% -29.30% -30.20% 47.28%
同类排名 3958/4598 1991/4635 1901/4598 3932/4537 3582/4183 3049/3479 2018/2698 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0400元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 分红 每份派现金0.0250元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.0800元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 分红 每份派现金0.2080元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 分红 每份派现金0.1190元
交银蓝筹混合基金动态
交银蓝筹混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600562 国睿科技 0.0000 9.43% 1.11%
600316 洪都航空 0.0000 9.37% -0.95%
603707 健友股份 0.0000 9.15% 1.72%
688188 柏楚电子 0.0000 8.69% 1.48%
600893 航发动力 0.0000 7.22% -0.51%
601991 大唐发电 0.0000 7.10% 0.00%
600011 华能国际 0.0000 6.53% 0.15%
600760 中航沈飞 0.0000 6.04% -0.02%
600027 华电国际 0.0000 5.82% 1.18%
000733 振华科技 0.0000 4.42% 0.19%
交银蓝筹混合(519694)基金档案
基金代码 519694 基金简称 交银蓝筹混合 基金全称 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
发行日期 2007-08-01 成立日期 2007-08-08 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王少成 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 11.11亿元 最近份额 18.7961亿 成立份额 117.439亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银新能 0.9712 0.74%
环境治理 0.4223 0.74%
交银消费 1.2340 0.49%
交银股息优化混合 1.8593 0.46%
交银品质升级混合A 1.4496 0.44%
交银内需增长一年混合 0.6238 0.43%
交银品质增长一年混合A 0.6854 0.42%
交银品质增长一年混合C 0.6673 0.42%
交银策略 1.4550 0.41%
交银荣鑫灵活配置混合A 1.3539 0.18%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%