金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

招商中证白酒指数(LOF)A(白酒分级) - 基金主页(代码:161725)

今天最新净值 0.7609 -0.0026 -0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8464 0.0067 0.7994%
  • 累计净值:2.4770
  • 成立日期:2015-05-27
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:578.3580亿
  • 最近资产:354.17亿元
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:侯昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.35% -3.21% -7.59% -10.30% -11.60% -38.80% -36.66% 207.75%
同类排名 3370/3454 3392/3451 3296/3438 2886/3118 2517/2584 1946/2041 1518/1666 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-31 2021-12-31 2022-01-05 分红 每份派现金0.0450元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-13 分红 每份派现金0.0280元
2021-09-07 2021-09-07 2021-09-09 分红 每份派现金0.0120元
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.00544份
招商中证白酒指数(LOF)A基金动态
招商中证白酒指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 15.33% -2.09%
000858 五 粮 液 0.0000 14.68% -1.77%
600809 山西汾酒 0.0000 14.05% -1.35%
000568 泸州老窖 0.0000 13.89% -1.55%
002304 洋河股份 0.0000 8.56% -1.85%
603369 今世缘 0.0000 5.79% 0.64%
000596 古井贡酒 0.0000 4.82% -5.77%
603589 口子窖 0.0000 2.40% -2.04%
600702 舍得酒业 0.0000 2.37% -1.01%
603198 迎驾贡酒 0.0000 2.20% -3.25%
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金档案
基金代码 161725 基金简称 招商中证白酒指数(LOF)A 基金全称
发行日期 2015-05-12~2015-05-22 成立日期 2015-05-27 基金类型 指数型-股票
基金经理 侯昊 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 354.17亿元 最近份额 578.3580亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%