收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.35% | -3.21% | -7.59% | -10.30% | -11.60% | -38.80% | -36.66% | 207.75% |
同类排名 | 3370/3454 | 3392/3451 | 3296/3438 | 2886/3118 | 2517/2584 | 1946/2041 | 1518/1666 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-31 | 2021-12-31 | 2022-01-05 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
2021-09-07 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.00544份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 15.33% | -2.09% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 14.68% | -1.77% |
600809 | 山西汾酒 | 0.0000 | 14.05% | -1.35% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 13.89% | -1.55% |
002304 | 洋河股份 | 0.0000 | 8.56% | -1.85% |
603369 | 今世缘 | 0.0000 | 5.79% | 0.64% |
000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 4.82% | -5.77% |
603589 | 口子窖 | 0.0000 | 2.40% | -2.04% |
600702 | 舍得酒业 | 0.0000 | 2.37% | -1.01% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 2.20% | -3.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商能源转型混合A | 0.5986 | 2.01% |
招商能源转型混合C | 0.5854 | 2.00% |
招商碳中和主题混合A | 0.5796 | 1.95% |
招商碳中和主题混合C | 0.5721 | 1.94% |
电池ETF | 0.5314 | 1.80% |
招商中证电池主题ETF联接A | 0.5856 | 1.70% |
招商中证电池主题ETF联接C | 0.5800 | 1.70% |
招商中证新能源汽车指数A | 0.5657 | 1.51% |
招商中证新能源汽车指数C | 0.5584 | 1.51% |
招商量化精选股票A | 2.4735 | 1.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |