收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.39% | 1.25% | 0.16% | 1.96% | 16.41% | -6.75% | -11.05% | 230.76% |
同类排名 | 821/2319 | 1038/2327 | 622/2315 | 487/2296 | 775/2250 | 928/2116 | 737/1978 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1796元 |
2007-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算2.24272份 | ||
2007-01-17 | 2007-01-17 | 2007-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
2006-10-16 | 2006-10-16 | 2006-10-17 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2006-06-26 | 2006-06-26 | 2006-06-27 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 5.49% | 1.48% |
000680 | 山推股份 | 0.0000 | 3.70% | -3.36% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.43% | 0.21% |
600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 3.18% | -3.57% |
002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 2.96% | 1.61% |
600522 | 中天科技 | 0.0000 | 2.39% | -0.95% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.26% | 0.56% |
600298 | 安琪酵母 | 0.0000 | 2.09% | 0.17% |
002597 | 金禾实业 | 0.0000 | 2.08% | -1.49% |
601688 | 华泰证券 | 0.0000 | 2.03% | 1.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘中证新能源车A | 0.8523 | 1.51% |
天弘中证新能源车C | 0.8462 | 1.51% |
天弘国证2000指数增强A | 0.9173 | 0.96% |
天弘国证2000指数增强C | 0.9127 | 0.95% |
新材料ETF | 0.6359 | 0.73% |
天弘中证新材料指数A | 0.5346 | 0.72% |
天弘中证新材料指数C | 0.5313 | 0.72% |
天弘多元收益A | 1.1468 | 0.70% |
天弘多元收益C | 1.1329 | 0.69% |
天弘上证科创板100指数增强发起A | 1.0849 | 0.64% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |