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天弘精选混合A(天弘精选) - 基金主页(代码:420001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8915 -0.0050 -0.5600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8696 -0.0016 -0.1844%

累计净值：2.8072
成立日期：2005-10-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：3.391亿份
最近份额：5.4686亿
最近资产：4.72亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：谷琦彬周楷宁于洋赵鼎龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	1.25%	0.16%	1.96%	16.41%	-6.75%	-11.05%	230.76%
同类排名	821/2319	1038/2327	622/2315	487/2296	775/2250	928/2116	737/1978	-

天弘精选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.1796元
	2007-10-11		份额折算	每份份额折算2.24272份
2007-01-17	2007-01-17	2007-01-18	分红	每份派现金0.2600元
2006-10-16	2006-10-16	2006-10-17	分红	每份派现金0.0450元
2006-06-26	2006-06-26	2006-06-27	分红	每份派现金0.0600元

天弘精选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	5.49%	1.48%
000680	山推股份	0.0000	3.70%	-3.36%
002371	北方华创	0.0000	3.43%	0.21%
600160	巨化股份	0.0000	3.18%	-3.57%
002142	宁波银行	0.0000	2.96%	1.61%
600522	中天科技	0.0000	2.39%	-0.95%
000333	美的集团	0.0000	2.26%	0.56%
600298	安琪酵母	0.0000	2.09%	0.17%
002597	金禾实业	0.0000	2.08%	-1.49%
601688	华泰证券	0.0000	2.03%	1.18%

天弘精选混合A(420001)基金档案

基金代码	420001	基金简称	天弘精选混合A	基金全称	天弘精选混合型证券投资基金
发行日期	2005-08-22	成立日期	2005-10-08	基金类型	混合型-灵活
基金经理	谷琦彬周楷宁于洋赵鼎龙	基金托管人	工商银行	基金公司	天弘基金
最近资产	4.72亿元	最近份额	5.4686亿	成立份额	3.391亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%