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天弘精选混合A(天弘精选) - 基金主页(代码:420001)

今天最新净值 0.8966 0.0018 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8696 -0.0016 -0.1844%
  • 累计净值:2.8186
  • 成立日期:2005-10-08
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:3.391亿份
  • 最近份额:5.4686亿
  • 最近资产:4.72亿元
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:谷琦彬 周楷宁 于洋 赵鼎龙
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.97% 0.25% 0.31% 2.60% 13.91% -6.21% -8.14% 232.65%
同类排名 589/2327 829/2325 432/2327 387/2305 741/2258 904/2124 718/1990 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1796元
2007-10-11 份额折算 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 2007-01-17 2007-01-18 分红 每份派现金0.2600元
2006-10-16 2006-10-16 2006-10-17 分红 每份派现金0.0450元
2006-06-26 2006-06-26 2006-06-27 分红 每份派现金0.0600元
天弘精选混合A基金动态
天弘精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600919 江苏银行 0.0000 5.49% -1.61%
000680 山推股份 0.0000 3.70% -2.19%
002371 北方华创 0.0000 3.43% -0.01%
600160 巨化股份 0.0000 3.18% 0.00%
002142 宁波银行 0.0000 2.96% -2.58%
600522 中天科技 0.0000 2.39% -2.05%
000333 美的集团 0.0000 2.26% -2.63%
600298 安琪酵母 0.0000 2.09% -0.38%
002597 金禾实业 0.0000 2.08% -2.11%
601688 华泰证券 0.0000 2.03% 0.29%
天弘精选混合A(420001)基金档案
基金代码 420001 基金简称 天弘精选混合A 基金全称 天弘精选混合型证券投资基金
发行日期 2005-08-22 成立日期 2005-10-08 基金类型 混合型-灵活
基金经理 谷琦彬 周楷宁 于洋 赵鼎龙 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 4.72亿元 最近份额 5.4686亿 成立份额 3.391亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%