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长城安心回报混合A(长城回报) - 基金主页(代码:200007)

今天最新净值 1.2568 0.0085 0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2749 -0.0045 -0.3480%
  • 累计净值:3.3645
  • 成立日期:2006-08-22
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:14.165亿份
  • 最近份额:6.2905亿
  • 最近资产:7.76亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:何以广 韩林 唐然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.55% 0.62% 1.77% -5.86% 10.88% -15.38% -28.44% 283.01%
同类排名 1802/2326 1492/2337 1481/2330 1836/2308 1276/2258 1446/2123 1589/1989 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-26 2021-08-26 2021-08-27 分红 每份派现金0.1000元
2007-09-05 份额折算 每份份额折算2.25123份
2007-03-26 2007-03-27 2007-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2006-12-22 2006-12-25 2006-12-26 分红 每份派现金0.0300元
2006-12-15 2006-12-18 2006-12-19 分红 每份派现金0.2000元
长城安心回报混合A基金动态
长城安心回报混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688548 广钢气体 0.0000 3.82% 3.90%
600104 上汽集团 0.0000 3.21% 6.30%
688617 惠泰医疗 0.0000 2.62% 0.45%
002895 川恒股份 0.0000 2.61% 0.50%
002156 通富微电 0.0000 2.13% 1.50%
603225 新凤鸣 0.0000 2.04% 1.90%
688012 中微公司 0.0000 1.99% -0.17%
688318 财富趋势 0.0000 1.93% 4.69%
688114 华大智造 0.0000 1.75% 15.42%
002881 美格智能 0.0000 1.73% 10.00%
长城安心回报混合A(200007)基金档案
基金代码 200007 基金简称 长城安心回报混合A 基金全称 长城安心回报混合型证券投资基金
发行日期 2006-07-18 成立日期 2006-08-22 基金类型 混合型-灵活
基金经理 何以广 韩林 唐然 基金托管人 农业银行 基金公司 长城基金
最近资产 7.76亿元 最近份额 6.2905亿 成立份额 14.165亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%