| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.16% | -0.69% | -3.57% | -1.34% | 7.27% | -18.31% | -29.91% | 280.64% |
| 同类排名 | 1644/2327 | 1845/2325 | 1924/2327 | 1264/2305 | 1324/2258 | 1473/2124 | 1585/1990 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算2.25123份 | ||
| 2007-03-26 | 2007-03-27 | 2007-03-28 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-22 | 2006-12-25 | 2006-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-12-15 | 2006-12-18 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 3.82% | 1.12% |
| 600104 | 上汽集团 | 0.0000 | 3.21% | -0.76% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 2.62% | -3.82% |
| 002895 | 川恒股份 | 0.0000 | 2.61% | -2.59% |
| 002156 | 通富微电 | 0.0000 | 2.13% | 2.37% |
| 603225 | 新凤鸣 | 0.0000 | 2.04% | -1.72% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 1.99% | 1.17% |
| 688318 | 财富趋势 | 0.0000 | 1.93% | 2.19% |
| 688114 | 华大智造 | 0.0000 | 1.75% | 14.36% |
| 002881 | 美格智能 | 0.0000 | 1.73% | 9.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5688 | 1.26% |
| 长城医药科技六个月持有混合C | 0.5590 | 1.25% |
| 长城大健康混合A | 0.6746 | 1.11% |
| 长城大健康混合C | 0.6589 | 1.10% |
| 长城医药产业精选混合发起式A | 0.9773 | 1.09% |
| 长城医药产业精选混合发起式C | 0.9768 | 1.09% |
| 长城量化小盘股票A | 1.1733 | 1.06% |
| 长城健康消费混合A | 0.5498 | 1.01% |
| 长城医疗保健混合A | 2.3607 | 0.87% |
| 长城医疗保健混合C | 2.3247 | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
