长城安心回报混合A(长城回报)基金净值查询(200007)
今天最新净值
1.2568
0.0085 0.6800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2749
-0.0045 -0.3480%
- 累计净值：3.3645
- 成立日期：2006-08-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：14.165亿份
- 最近份额：6.2905亿
- 最近资产：7.76亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：何以广 韩林 唐然
今年以来,长城安心回报混合A(200007)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2568 |
3.3645 |
1.2483 |
3.3453 |
0.0085 |
0.68% |
| 2025-02-06 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2483 |
3.3453 |
1.2412 |
3.3294 |
0.0071 |
0.57% |
| 2025-02-05 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2412 |
3.3294 |
1.2490 |
3.3469 |
-0.0078 |
-0.62% |
| 2025-01-27 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2490 |
3.3469 |
1.2538 |
3.3577 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-01-22 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2529 |
3.3557 |
1.2589 |
3.3692 |
-0.0060 |
-0.48% |
| 2025-01-14 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2531 |
3.3561 |
1.2325 |
3.3098 |
0.0206 |
1.67% |
| 2025-01-13 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2325 |
3.3098 |
1.2327 |
3.3102 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2327 |
3.3102 |
1.2388 |
3.3239 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2388 |
3.3239 |
1.2358 |
3.3172 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2358 |
3.3172 |
1.2350 |
3.3154 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2350 |
3.3154 |
1.2125 |
3.2647 |
0.0225 |
1.86% |
| 2025-01-06 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2125 |
3.2647 |
1.2145 |
3.2692 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2145 |
3.2692 |
1.2374 |
3.3208 |
-0.0229 |
-1.85% |
| 2025-01-02 |
200007 |
长城安心回报混合A |
1.2374 |
3.3208 |
1.2637 |
3.3800 |
-0.0263 |
-2.08% |
