华富健康文娱灵活配置混合A(华富健康)基金净值查询(001563)
今天最新净值
0.8359
-0.0014 -0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9345
0.0114 1.2381%
- 累计净值：0.9959
- 成立日期：2015-08-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.760亿份
- 最近份额：3.2772亿
- 最近资产：1.38亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：高靖瑜 廖庆阳
近一季华富健康文娱灵活配置混合A|华富健康基金净值查询
近一季,华富健康文娱灵活配置混合A(001563)基金累计收益率-8.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8359 |
0.9959 |
0.8373 |
0.9973 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8421 |
1.0021 |
0.8514 |
1.0114 |
-0.0093 |
-1.09% |
| 2025-01-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8316 |
0.9916 |
0.8019 |
0.9619 |
0.0297 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8019 |
0.9619 |
0.7993 |
0.9593 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-01-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.7993 |
0.9593 |
0.8242 |
0.9842 |
-0.0249 |
-3.02% |
| 2025-01-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8242 |
0.9842 |
0.8226 |
0.9826 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-01-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8226 |
0.9826 |
0.8190 |
0.9790 |
0.0036 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8190 |
0.9790 |
0.8136 |
0.9736 |
0.0054 |
0.66% |
| 2025-01-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8136 |
0.9736 |
0.8247 |
0.9847 |
-0.0111 |
-1.35% |
| 2025-01-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8247 |
0.9847 |
0.8370 |
0.9970 |
-0.0123 |
-1.47% |
|
|
| 2025-01-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8370 |
0.9970 |
0.8463 |
1.0063 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2024-12-31 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8463 |
1.0063 |
0.8666 |
1.0266 |
-0.0203 |
-2.34% |
| 2024-12-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8748 |
1.0348 |
0.8749 |
1.0349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8749 |
1.0349 |
0.8865 |
1.0465 |
-0.0116 |
-1.31% |
| 2024-12-24 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8865 |
1.0465 |
0.8819 |
1.0419 |
0.0046 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8819 |
1.0419 |
0.9240 |
1.0840 |
-0.0421 |
-4.56% |
| 2024-12-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9240 |
1.0840 |
0.9117 |
1.0717 |
0.0123 |
1.35% |
| 2024-12-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9117 |
1.0717 |
0.9227 |
1.0827 |
-0.0110 |
-1.19% |
| 2024-12-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9227 |
1.0827 |
0.9040 |
1.0640 |
0.0187 |
2.07% |
| 2024-12-17 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9040 |
1.0640 |
0.9545 |
1.1145 |
-0.0505 |
-5.29% |
| 2024-12-16 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9545 |
1.1145 |
0.9503 |
1.1103 |
0.0042 |
0.44% |
| 2024-12-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9503 |
1.1103 |
0.9732 |
1.1332 |
-0.0229 |
-2.35% |
| 2024-12-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9732 |
1.1332 |
0.9688 |
1.1288 |
0.0044 |
0.45% |
| 2024-12-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9688 |
1.1288 |
0.9500 |
1.1100 |
0.0188 |
1.98% |
| 2024-12-10 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9500 |
1.1100 |
0.9530 |
1.1130 |
-0.0030 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9530 |
1.1130 |
0.9443 |
1.1043 |
0.0087 |
0.92% |
| 2024-12-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9443 |
1.1043 |
0.9402 |
1.1002 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-12-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9402 |
1.1002 |
0.9270 |
1.0870 |
0.0132 |
1.42% |
| 2024-12-04 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9270 |
1.0870 |
0.9438 |
1.1038 |
-0.0168 |
-1.78% |
| 2024-12-03 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9438 |
1.1038 |
0.9496 |
1.1096 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2024-12-02 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9496 |
1.1096 |
0.9309 |
1.0909 |
0.0187 |
2.01% |
| 2024-11-29 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9309 |
1.0909 |
0.9272 |
1.0872 |
0.0037 |
0.40% |
| 2024-11-28 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9272 |
1.0872 |
0.9369 |
1.0969 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9369 |
1.0969 |
0.9201 |
1.0801 |
0.0168 |
1.83% |
| 2024-11-26 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9201 |
1.0801 |
0.9231 |
1.0831 |
-0.0030 |
-0.32% |
| 2024-11-25 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9231 |
1.0831 |
0.8975 |
1.0575 |
0.0256 |
2.85% |
| 2024-11-22 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.8975 |
1.0575 |
0.9423 |
1.1023 |
-0.0448 |
-4.75% |
| 2024-11-21 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9423 |
1.1023 |
0.9360 |
1.0960 |
0.0063 |
0.67% |
| 2024-11-20 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9360 |
1.0960 |
0.9120 |
1.0720 |
0.0240 |
2.63% |
| 2024-11-19 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9120 |
1.0720 |
0.9077 |
1.0677 |
0.0043 |
0.47% |
| 2024-11-18 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9077 |
1.0677 |
0.9329 |
1.0929 |
-0.0252 |
-2.70% |
| 2024-11-15 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9329 |
1.0929 |
0.9551 |
1.1151 |
-0.0222 |
-2.32% |
| 2024-11-14 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9551 |
1.1151 |
0.9894 |
1.1494 |
-0.0343 |
-3.47% |
| 2024-11-13 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9894 |
1.1494 |
0.9903 |
1.1503 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9903 |
1.1503 |
0.9896 |
1.1496 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9896 |
1.1496 |
0.9627 |
1.1227 |
0.0269 |
2.79% |
| 2024-11-08 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9627 |
1.1227 |
0.9586 |
1.1186 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-11-07 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9586 |
1.1186 |
0.9380 |
1.0980 |
0.0206 |
2.20% |
| 2024-11-06 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9380 |
1.0980 |
0.9327 |
1.0927 |
0.0053 |
0.57% |
| 2024-11-05 |
001563 |
华富健康文娱灵活配置混合A |
0.9327 |
1.0927 |
0.9032 |
1.0632 |
0.0295 |
3.27% |
