华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(019200)
今天最新净值
0.8316
-0.0014 -0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9302
0.0114 1.2381%
- 累计净值：0.8316
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.2902亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：廖庆阳
近一季,华富健康文娱灵活配置混合C(019200)基金累计收益率-8.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0295 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.7953 |
0.7953 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0247 |
-3.01% |
| 2025-01-09 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0036 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0054 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0110 |
-1.34% |
| 2025-01-03 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8205 |
0.8205 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0123 |
-1.48% |
|
|
| 2025-01-02 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2024-12-31 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8421 |
0.8421 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0202 |
-2.34% |
| 2024-12-26 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8705 |
0.8705 |
0.8706 |
0.8706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8706 |
0.8706 |
0.8822 |
0.8822 |
-0.0116 |
-1.31% |
| 2024-12-24 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8822 |
0.8822 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-12-23 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0420 |
-4.57% |
| 2024-12-20 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0122 |
1.34% |
| 2024-12-19 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.9182 |
0.9182 |
-0.0109 |
-1.19% |
| 2024-12-18 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9182 |
0.9182 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0186 |
2.07% |
| 2024-12-17 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8996 |
0.8996 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0503 |
-5.30% |
| 2024-12-16 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9458 |
0.9458 |
0.0041 |
0.43% |
| 2024-12-13 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9458 |
0.9458 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0227 |
-2.34% |
| 2024-12-12 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9685 |
0.9685 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0044 |
0.46% |
| 2024-12-11 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9455 |
0.9455 |
0.0186 |
1.97% |
| 2024-12-10 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9455 |
0.9455 |
0.9484 |
0.9484 |
-0.0029 |
-0.31% |
|
|
| 2024-12-09 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9484 |
0.9484 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0086 |
0.92% |
| 2024-12-06 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0041 |
0.44% |
| 2024-12-05 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0130 |
1.41% |
| 2024-12-04 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9227 |
0.9227 |
0.9394 |
0.9394 |
-0.0167 |
-1.78% |
| 2024-12-03 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9394 |
0.9394 |
0.9452 |
0.9452 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2024-12-02 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9452 |
0.9452 |
0.9265 |
0.9265 |
0.0187 |
2.02% |
| 2024-11-29 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9265 |
0.9265 |
0.9229 |
0.9229 |
0.0036 |
0.39% |
| 2024-11-28 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9229 |
0.9229 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0097 |
-1.04% |
| 2024-11-27 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0167 |
1.82% |
| 2024-11-26 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9188 |
0.9188 |
-0.0029 |
-0.32% |
| 2024-11-25 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9188 |
0.9188 |
0.8934 |
0.8934 |
0.0254 |
2.84% |
| 2024-11-22 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8934 |
0.8934 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.0446 |
-4.75% |
| 2024-11-21 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0062 |
0.67% |
| 2024-11-20 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9079 |
0.9079 |
0.0239 |
2.63% |
| 2024-11-19 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-11-18 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0251 |
-2.70% |
| 2024-11-15 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9287 |
0.9287 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0221 |
-2.32% |
| 2024-11-14 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9508 |
0.9508 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0342 |
-3.47% |
| 2024-11-13 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9850 |
0.9850 |
0.9859 |
0.9859 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9859 |
0.9859 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-11 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9852 |
0.9852 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0268 |
2.80% |
| 2024-11-08 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9584 |
0.9584 |
0.9544 |
0.9544 |
0.0040 |
0.42% |
| 2024-11-07 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9544 |
0.9544 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0206 |
2.21% |
| 2024-11-06 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9286 |
0.9286 |
0.0052 |
0.56% |
| 2024-11-05 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.9286 |
0.9286 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0293 |
3.26% |
