华富健康文娱灵活配置混合C基金净值查询(019200)
今天最新净值
0.8443
-0.0075 -0.8800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9302
0.0114 1.2381%
- 累计净值：0.8443
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.2902亿
- 最近资产：3.15亿
- 基金公司：
- 基金经理：廖庆阳
今年以来,华富健康文娱灵活配置混合C(019200)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8518 |
0.8518 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2025-02-06 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8518 |
0.8518 |
0.8266 |
0.8266 |
0.0252 |
3.05% |
| 2025-02-05 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8266 |
0.8266 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2025-01-27 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8330 |
0.8330 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0093 |
-1.10% |
| 2025-01-14 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8273 |
0.8273 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0295 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.7978 |
0.7978 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0025 |
0.31% |
| 2025-01-10 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.7953 |
0.7953 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0247 |
-3.01% |
| 2025-01-09 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8185 |
0.8185 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-01-08 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8185 |
0.8185 |
0.8149 |
0.8149 |
0.0036 |
0.44% |
|
|
| 2025-01-07 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8149 |
0.8149 |
0.8095 |
0.8095 |
0.0054 |
0.67% |
| 2025-01-06 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8095 |
0.8095 |
0.8205 |
0.8205 |
-0.0110 |
-1.34% |
| 2025-01-03 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8205 |
0.8205 |
0.8328 |
0.8328 |
-0.0123 |
-1.48% |
| 2025-01-02 |
019200 |
华富健康文娱灵活配置混合C |
0.8328 |
0.8328 |
0.8421 |
0.8421 |
-0.0093 |
-1.10% |
