信澳产业优选一年持有混合A(信达澳银产业优选一年持有混合A)基金净值查询(013495)
今天最新净值
0.4791
0.0058 1.2300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.4710
0.0001 0.0237%
- 累计净值：0.4791
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7861亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾国富
近一季信澳产业优选一年持有混合A|信达澳银产业优选一年持有混合A基金净值查询
近一季,信澳产业优选一年持有混合A(013495)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4791 |
0.4791 |
0.4733 |
0.4733 |
0.0058 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4733 |
0.4733 |
0.4737 |
0.4737 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4737 |
0.4737 |
0.4743 |
0.4743 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4743 |
0.4743 |
0.4714 |
0.4714 |
0.0029 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4697 |
0.4697 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0022 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4670 |
0.4670 |
0.4614 |
0.4614 |
0.0056 |
1.21% |
| 2025-01-13 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4614 |
0.4614 |
0.4617 |
0.4617 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4617 |
0.4617 |
0.4654 |
0.4654 |
-0.0037 |
-0.80% |
| 2025-01-09 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4654 |
0.4654 |
0.4680 |
0.4680 |
-0.0026 |
-0.56% |
| 2025-01-08 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4680 |
0.4680 |
0.4712 |
0.4712 |
-0.0032 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-07 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4712 |
0.4712 |
0.4658 |
0.4658 |
0.0054 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4658 |
0.4658 |
0.4658 |
0.4658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4658 |
0.4658 |
0.4635 |
0.4635 |
0.0023 |
0.50% |
| 2025-01-02 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4635 |
0.4635 |
0.4691 |
0.4691 |
-0.0056 |
-1.19% |
| 2024-12-31 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4691 |
0.4691 |
0.4747 |
0.4747 |
-0.0056 |
-1.18% |
| 2024-12-26 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4748 |
0.4748 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4758 |
0.4758 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4771 |
0.4771 |
0.4736 |
0.4736 |
0.0035 |
0.74% |
| 2024-12-23 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4736 |
0.4736 |
0.4762 |
0.4762 |
-0.0026 |
-0.55% |
| 2024-12-20 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4762 |
0.4762 |
0.4780 |
0.4780 |
-0.0018 |
-0.38% |
| 2024-12-19 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4780 |
0.4780 |
0.4789 |
0.4789 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4789 |
0.4789 |
0.4817 |
0.4817 |
-0.0028 |
-0.58% |
| 2024-12-17 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4817 |
0.4817 |
0.4888 |
0.4888 |
-0.0071 |
-1.45% |
| 2024-12-16 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4888 |
0.4888 |
0.4865 |
0.4865 |
0.0023 |
0.47% |
| 2024-12-13 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4865 |
0.4865 |
0.4937 |
0.4937 |
-0.0072 |
-1.46% |
|
|
| 2024-12-12 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4937 |
0.4937 |
0.4863 |
0.4863 |
0.0074 |
1.52% |
| 2024-12-11 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4863 |
0.4863 |
0.4802 |
0.4802 |
0.0061 |
1.27% |
| 2024-12-10 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4802 |
0.4802 |
0.4789 |
0.4789 |
0.0013 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4789 |
0.4789 |
0.4799 |
0.4799 |
-0.0010 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4799 |
0.4799 |
0.4808 |
0.4808 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-12-05 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4808 |
0.4808 |
0.4826 |
0.4826 |
-0.0018 |
-0.37% |
| 2024-12-04 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4826 |
0.4826 |
0.4883 |
0.4883 |
-0.0057 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4883 |
0.4883 |
0.4863 |
0.4863 |
0.0020 |
0.41% |
| 2024-12-02 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4863 |
0.4863 |
0.4827 |
0.4827 |
0.0036 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4827 |
0.4827 |
0.4775 |
0.4775 |
0.0052 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4775 |
0.4775 |
0.4730 |
0.4730 |
0.0045 |
0.95% |
| 2024-11-27 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4730 |
0.4730 |
0.4712 |
0.4712 |
0.0018 |
0.38% |
| 2024-11-26 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4712 |
0.4712 |
0.4709 |
0.4709 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4709 |
0.4709 |
0.4606 |
0.4606 |
0.0103 |
2.24% |
| 2024-11-22 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4606 |
0.4606 |
0.4749 |
0.4749 |
-0.0143 |
-3.01% |
| 2024-11-21 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4749 |
0.4749 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4758 |
0.4758 |
0.4721 |
0.4721 |
0.0037 |
0.78% |
| 2024-11-19 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4721 |
0.4721 |
0.4665 |
0.4665 |
0.0056 |
1.20% |
| 2024-11-18 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4665 |
0.4665 |
0.4719 |
0.4719 |
-0.0054 |
-1.14% |
| 2024-11-15 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4719 |
0.4719 |
0.4745 |
0.4745 |
-0.0026 |
-0.55% |
| 2024-11-14 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4745 |
0.4745 |
0.4803 |
0.4803 |
-0.0058 |
-1.21% |
| 2024-11-13 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4803 |
0.4803 |
0.4773 |
0.4773 |
0.0030 |
0.63% |
| 2024-11-12 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4773 |
0.4773 |
0.4782 |
0.4782 |
-0.0009 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4782 |
0.4782 |
0.4796 |
0.4796 |
-0.0014 |
-0.29% |
