信澳产业优选一年持有混合A(信达澳银产业优选一年持有混合A)基金净值查询(013495)
今天最新净值
0.4791
0.0058 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4710
0.0001 0.0237%
- 累计净值：0.4791
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.7861亿
- 最近资产：0.75亿元
- 基金公司：
- 基金经理：曾国富
近一周信澳产业优选一年持有混合A|信达澳银产业优选一年持有混合A基金净值查询
近一周,信澳产业优选一年持有混合A(013495)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4802 |
0.4802 |
0.4791 |
0.4791 |
0.0011 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4791 |
0.4791 |
0.4733 |
0.4733 |
0.0058 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4733 |
0.4733 |
0.4737 |
0.4737 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2025-02-05 |
013495 |
信澳产业优选一年持有混合A |
0.4737 |
0.4737 |
0.4743 |
0.4743 |
-0.0006 |
-0.13% |
