| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合二级 | 000028 | 华富安鑫债券A | 胡伟、张惠 | 2025-01-27 | 1.0249 | 1.4909 | -0.0113 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000398 | 华富灵活配置混合A | 孔庆卿 | 2025-01-27 | 0.6919 | 1.1369 | -0.0026 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 000399 | 华富恒鑫债券C | 胡伟、龚炜 | 2014-08-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 胡伟 | 2017-11-21 | 1.0020 | 1.2010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000501 | 华富恒富18个月定开债C | 胡伟 | 2022-12-15 | 1.0592 | 1.3892 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000502 | 华富恒富18个月定开债A | 胡伟 | 2022-12-15 | 1.0847 | 1.5147 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 胡伟 | 2018-08-03 | 1.0160 | 1.2630 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000623 | 华富恒财定开债C | 胡伟 | 2019-12-13 | 1.0046 | 1.1780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000624 | 华富恒财定开债A | 胡伟 | 2019-12-13 | 1.0203 | 1.2980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 龚炜、刘文正、王翔 | 2025-01-27 | 0.9445 | 1.1445 | -0.0328 | -3.36% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 龚炜,刘文正,张亮 | 2025-01-27 | 1.0665 | 1.1165 | -0.0166 | -1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 胡伟 | 2025-01-27 | 1.1172 | 1.4222 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 胡伟 | 2025-01-27 | 1.1057 | 1.3674 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 001034 | 华富旺财保本混合 | 张惠,胡伟 | 2018-04-13 | 1.1020 | 1.1140 | 0.0680 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 001086 | 华富恒利债券A | 张惠,胡伟 | 2025-01-27 | 1.0921 | 1.1361 | -0.0027 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 001087 | 华富恒利债券C | 张惠,胡伟 | 2025-01-27 | 1.0473 | 1.0683 | -0.0026 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 王夏儒 | 2025-01-27 | 1.0336 | 1.0336 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 王夏儒 | 2025-01-27 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 陈启明、高靖瑜 | 2025-01-27 | 0.8359 | 0.9959 | -0.0014 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 王翔 | 2025-01-27 | 1.6581 | 1.6581 | -0.0451 | -2.65% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 陈启明 | 2025-01-27 | 1.4755 | 1.7755 | -0.0418 | -2.75% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002280 | 华富安享债券A | 尹培俊,张惠 | 2025-01-27 | 1.0756 | 1.4856 | -0.0079 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002412 | 华富安福债券A | 胡伟,王夏儒 | 2025-01-27 | 1.0763 | 1.3134 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 尹培俊 | 2018-09-05 | 1.0180 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 尹培俊 | 2018-09-05 | 0.9990 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 张惠,王夏儒 | 2025-01-27 | 1.1997 | 1.6077 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 张惠,王夏儒 | 2025-01-27 | 1.1491 | 1.5551 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 尹培俊 | 2022-04-22 | 1.4110 | 1.4310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 尹培俊 | 2022-04-22 | 1.3990 | 1.4190 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 张惠 | 2018-12-21 | 2.0120 | 2.0120 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 张惠 | 2018-12-21 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2025-01-27 | 1.4566 | 1.6566 | -0.0162 | -1.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 003182 | 华富弘鑫混合A | 胡伟 | 2025-01-27 | 1.2842 | 1.3822 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003183 | 华富弘鑫混合C | 胡伟 | 2025-01-27 | 1.2590 | 1.3560 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 004198 | 华富天益货币A | 姚姣姣,胡伟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004199 | 华富天益货币B | 姚姣姣,胡伟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004285 | 华富天盈货币A | 胡伟,姚姣姣 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 004286 | 华富天盈货币B | 胡伟 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 胡伟 | 2023-08-16 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 胡伟 | 2023-08-16 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005694 | 华富恒玖3个月定开债A | 倪莉莎 | 2020-04-24 | 1.0623 | 1.0773 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.0322 | 1.2152 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005793 | 华富可转债债券A | 胡伟 | 2025-01-27 | 1.3419 | 1.3419 | -0.0119 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005923 | 华富恒悦定期开放债券A | 倪莉莎 | 2019-03-28 | 1.0298 | 1.0498 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005924 | 华富恒悦定期开放债券C | 倪莉莎 | 2019-03-28 | 1.0266 | 1.0466 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006317 | 华富恒裕纯债债券A | 倪莉莎 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006318 | 华富恒裕纯债债券C | 倪莉莎 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.1086 | 1.2086 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.0871 | 1.1571 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 张娅,郜哲 | 2025-01-27 | 1.0615 | 1.2645 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 张娅,郜哲 | 2025-01-27 | 1.0583 | 1.2573 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 姚姣姣 | 2025-01-27 | 1.1165 | 1.1985 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 姚姣姣 | 2025-01-27 | 1.0762 | 1.1582 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007713 | 华富科技动能混合A | 龚炜 | 2025-01-27 | 1.1165 | 1.1665 | -0.0305 | -2.66% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 张娅,郜哲 | 2022-01-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 张娅,郜哲 | 2022-01-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.0411 | 1.1561 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.0313 | 1.1785 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 张娅,郜哲 | 2025-01-27 | 0.8517 | 0.8517 | -0.0210 | -2.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 张娅,郜哲 | 2025-01-27 | 0.8395 | 0.8395 | -0.0208 | -2.42% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009398 | 华富成长企业精选股票A | 陈启明 | 2025-01-27 | 0.8579 | 0.9989 | -0.0081 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 陶祺 | 2025-01-27 | 1.0844 | 1.1654 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010473 | 华富安华债券A | 尹培俊 | 2025-01-27 | 1.0485 | 1.0485 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010474 | 华富安华债券C | 尹培俊 | 2025-01-27 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 龚炜 | 2024-09-23 | 0.5948 | 0.5948 | -0.0016 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 012445 | 华富新能源股票型发起式A | 张娅,郜哲 | 2025-01-27 | 0.7013 | 0.7013 | -0.0126 | -1.76% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 尹培俊 | 2025-01-27 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 尹培俊 | 2025-01-27 | 0.9372 | 0.9372 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.0519 | 1.1340 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 尹培俊,倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 尹培俊,倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 陈启明 | 2025-01-27 | 0.7540 | 0.7540 | -0.0072 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 陈启明 | 2025-01-27 | 0.7506 | 0.7506 | -0.0071 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014385 | 华富安业一年持有债券A | 尹培俊 | 2025-01-27 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014386 | 华富安业一年持有债券C | 尹培俊 | 2025-01-27 | 1.0219 | 1.0219 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 尤之奇 | 2025-01-27 | 1.0653 | 1.0653 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.0741 | 1.1437 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 陈启明 | 2025-01-27 | 0.8465 | 0.8465 | -0.0081 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 陈启明 | 2025-01-27 | 0.8369 | 0.8369 | -0.0081 | -0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 尹培俊 | 2025-01-27 | 1.0583 | 1.0608 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 尹培俊 | 2025-01-27 | 1.0520 | 1.0545 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014957 | 华富消费成长股票A | 张娅,郜哲 | 2025-01-27 | 0.7906 | 0.7906 | 0.0007 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 014958 | 华富消费成长股票C | 张娅,郜哲 | 2025-01-27 | 0.7747 | 0.7747 | 0.0006 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016119 | 华富时代锐选混合A | 陈奇 | 2025-01-27 | 0.8330 | 0.8330 | -0.0238 | -2.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016120 | 华富时代锐选混合C | 陈奇 | 2025-01-27 | 0.8258 | 0.8258 | -0.0236 | -2.78% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 张娅,郜哲 | 2025-01-27 | 0.8549 | 0.8549 | -0.0230 | -2.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 张娅,郜哲 | 2025-01-27 | 0.8466 | 0.8466 | -0.0229 | -2.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.0824 | 1.0824 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 陈启明 | 2025-01-27 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0099 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 陈启明 | 2025-01-27 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0098 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018358 | 华富数字经济混合A | 黄星霖,陈奇 | 2025-01-27 | 0.9342 | 0.9342 | -0.0175 | -1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018359 | 华富数字经济混合C | 黄星霖,陈奇 | 2025-01-27 | 0.9282 | 0.9282 | -0.0174 | -1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 倪莉莎 | 2025-01-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021626 | 华富半导体产业混合发起式A | 陈奇 | 2025-01-27 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0296 | -2.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021627 | 华富半导体产业混合发起式C | 陈奇 | 2025-01-27 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0296 | -2.87% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022010 | 华富祥晖6个月持有期债券A | 尤之奇 | 2025-01-27 | 1.0052 | 1.0052 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022011 | 华富祥晖6个月持有期债券C | 尤之奇 | 2025-01-27 | 1.0047 | 1.0047 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 022197 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)A | 严律 | 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 022198 | 华富鼎信3个月持有期债券(FOF)C | 严律 | 2025-01-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 164105 | 华富强化回报债券(LOF) | 尹培俊 | 2025-01-27 | 1.5579 | 2.2153 | -0.0042 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 410001 | 华富竞争力优选混合A | 龚炜 | 2025-01-27 | 0.9378 | 3.1549 | -0.0230 | -2.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 410003 | 华富成长趋势混合A | 龚炜、王光力 | 2025-01-27 | 1.4485 | 1.8685 | -0.0155 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 410004 | 华富收益增强债券A | 胡伟 | 2025-01-27 | 1.5114 | 2.5264 | -0.0017 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 410005 | 华富收益增强债券B | 胡伟 | 2025-01-27 | 1.4863 | 2.4243 | -0.0017 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 410006 | 华富策略精选混合A | 刘文正、高靖瑜 | 2025-01-27 | 1.3544 | 1.5144 | -0.0281 | -2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 410007 | 华富价值增长混合A | 陈启明 | 2025-01-27 | 2.1227 | 2.9227 | -0.0247 | -1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 410008 | 华富中证A100指数A | 朱蓓 | 2025-01-27 | 1.1686 | 1.8386 | -0.0041 | -0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 410009 | 华富量子生命力混合A | 朱蓓、孔庆卿 | 2025-01-27 | 0.8833 | 0.9833 | -0.0087 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 410010 | 华富中小企业100指数增强 | 朱蓓 | 2025-01-27 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0060 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 张娅,郜哲 | 2025-01-27 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0253 | -2.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 郜哲,李孝华 | 2025-01-27 | 0.5238 | 0.5238 | -0.0060 | -1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561880 | 华富中证A100ETF | 李孝华 | 2025-01-27 | 0.9983 | 0.9983 | -0.0036 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
