| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-05-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.18953份 |
| 基金代码 | 000624 | 基金简称 | 华富恒财定开债A | 基金全称 | 华富恒财分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2014-04-22 | 成立日期 | 2014-05-07 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 浦发银行 | 基金公司 | 华富基金 | |
| 最近资产 | 0.02亿元 | 最近份额 | 0.0197亿 | 成立份额 | 3.271亿份 |
| 管理费率 | 0.30% | 申购费率 | 0.40% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富量子生命力混合A | 0.8252 | 0.81% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.7488 | 0.69% |
| 华富科技动能混合A | 0.8700 | 0.54% |
| 华富可转债债券A | 1.2748 | 0.43% |
| 稀金属 | 0.5844 | 0.19% |
| 华富策略精选混合A | 1.3141 | 0.18% |
| 华富安福债券A | 1.0412 | 0.09% |
| 华富恒利债券A | 1.0604 | 0.08% |
| 华富恒利债券C | 1.0176 | 0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
