| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.51% | -1.93% | -4.98% | 0.44% | 31.26% | -2.07% | -24.52% | 105.13% |
| 同类排名 | 2475/4597 | 4263/4542 | 4306/4596 | 1264/4517 | 342/4147 | 504/3473 | 1322/2686 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2011-05-05 | 2011-05-05 | 2011-05-09 | 分红 | 每份派现金0.1450元 |
| 2010-09-17 | 2010-09-17 | 2010-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1600元 |
| 2009-12-23 | 2009-12-23 | 2009-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
| 2009-06-19 | 2009-06-19 | 2009-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 8.22% | 8.06% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 7.92% | 6.81% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 7.78% | -0.01% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 7.59% | 0.09% |
| 301269 | 华大九天 | 0.0000 | 7.25% | 2.98% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 6.55% | 4.69% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 6.01% | 5.57% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 5.07% | 8.82% |
| 688126 | 沪硅产业 | 0.0000 | 4.06% | -0.90% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 3.71% | -0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
