诺安成长混合(诺安成长)基金净值查询(320007)
今天最新净值
1.3730
-0.0380 -2.6900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4051
0.0011 0.0796%
- 累计净值：1.8180
- 成立日期：2009-03-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.678亿份
- 最近份额：146.4168亿
- 最近资产：196.08亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：蔡嵩松 刘慧影
近一季,诺安成长混合(320007)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3730 |
1.8180 |
1.4110 |
1.8560 |
-0.0380 |
-2.69% |
| 2025-01-22 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4100 |
1.8550 |
1.4140 |
1.8590 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-01-14 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3980 |
1.8430 |
1.3380 |
1.7830 |
0.0600 |
4.48% |
| 2025-01-13 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3380 |
1.7830 |
1.3320 |
1.7770 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3320 |
1.7770 |
1.3400 |
1.7850 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3400 |
1.7850 |
1.3300 |
1.7750 |
0.0100 |
0.75% |
| 2025-01-08 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3300 |
1.7750 |
1.3250 |
1.7700 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-01-07 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3250 |
1.7700 |
1.2800 |
1.7250 |
0.0450 |
3.52% |
| 2025-01-06 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.2800 |
1.7250 |
1.2960 |
1.7410 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2025-01-03 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.2960 |
1.7410 |
1.3190 |
1.7640 |
-0.0230 |
-1.74% |
|
|
| 2025-01-02 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3190 |
1.7640 |
1.3800 |
1.8250 |
-0.0610 |
-4.42% |
| 2024-12-31 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3800 |
1.8250 |
1.4370 |
1.8820 |
-0.0570 |
-3.97% |
| 2024-12-26 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4600 |
1.9050 |
1.4340 |
1.8790 |
0.0260 |
1.81% |
| 2024-12-25 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4340 |
1.8790 |
1.4500 |
1.8950 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2024-12-24 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4500 |
1.8950 |
1.4320 |
1.8770 |
0.0180 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4320 |
1.8770 |
1.4700 |
1.9150 |
-0.0380 |
-2.59% |
| 2024-12-20 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4700 |
1.9150 |
1.4210 |
1.8660 |
0.0490 |
3.45% |
| 2024-12-19 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4210 |
1.8660 |
1.4010 |
1.8460 |
0.0200 |
1.43% |
| 2024-12-18 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4010 |
1.8460 |
1.3660 |
1.8110 |
0.0350 |
2.56% |
| 2024-12-17 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3660 |
1.8110 |
1.3780 |
1.8230 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2024-12-16 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3780 |
1.8230 |
1.4080 |
1.8530 |
-0.0300 |
-2.13% |
| 2024-12-13 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4080 |
1.8530 |
1.4300 |
1.8750 |
-0.0220 |
-1.54% |
| 2024-12-12 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4300 |
1.8750 |
1.4280 |
1.8730 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-12-11 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4280 |
1.8730 |
1.4370 |
1.8820 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2024-12-10 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4370 |
1.8820 |
1.4170 |
1.8620 |
0.0200 |
1.41% |
|
|
| 2024-12-09 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4170 |
1.8620 |
1.4430 |
1.8880 |
-0.0260 |
-1.80% |
| 2024-12-06 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4430 |
1.8880 |
1.4230 |
1.8680 |
0.0200 |
1.41% |
| 2024-12-05 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4230 |
1.8680 |
1.4330 |
1.8780 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2024-12-04 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4330 |
1.8780 |
1.4390 |
1.8840 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4390 |
1.8840 |
1.4650 |
1.9100 |
-0.0260 |
-1.77% |
| 2024-12-02 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4650 |
1.9100 |
1.4500 |
1.8950 |
0.0150 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4500 |
1.8950 |
1.4210 |
1.8660 |
0.0290 |
2.04% |
| 2024-11-28 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4210 |
1.8660 |
1.4280 |
1.8730 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-11-27 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4280 |
1.8730 |
1.3980 |
1.8430 |
0.0300 |
2.15% |
| 2024-11-26 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3980 |
1.8430 |
1.4040 |
1.8490 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2024-11-25 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4040 |
1.8490 |
1.4160 |
1.8610 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2024-11-22 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4160 |
1.8610 |
1.4710 |
1.9160 |
-0.0550 |
-3.74% |
| 2024-11-21 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4710 |
1.9160 |
1.4590 |
1.9040 |
0.0120 |
0.82% |
| 2024-11-20 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4590 |
1.9040 |
1.4590 |
1.9040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4590 |
1.9040 |
1.4150 |
1.8600 |
0.0440 |
3.11% |
| 2024-11-18 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4150 |
1.8600 |
1.4460 |
1.8910 |
-0.0310 |
-2.14% |
| 2024-11-15 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4460 |
1.8910 |
1.5240 |
1.9690 |
-0.0780 |
-5.12% |
| 2024-11-14 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.5240 |
1.9690 |
1.5810 |
2.0260 |
-0.0570 |
-3.61% |
| 2024-11-13 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.5810 |
2.0260 |
1.5970 |
2.0420 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2024-11-12 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.5970 |
2.0420 |
1.6260 |
2.0710 |
-0.0290 |
-1.78% |
| 2024-11-11 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.6260 |
2.0710 |
1.5060 |
1.9510 |
0.1200 |
7.97% |
| 2024-11-08 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.5060 |
1.9510 |
1.4580 |
1.9030 |
0.0480 |
3.29% |
| 2024-11-07 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4580 |
1.9030 |
1.4120 |
1.8570 |
0.0460 |
3.26% |
| 2024-11-06 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.4120 |
1.8570 |
1.3900 |
1.8350 |
0.0220 |
1.58% |
| 2024-11-05 |
320007 |
诺安成长混合 |
1.3900 |
1.8350 |
1.3360 |
1.7810 |
0.0540 |
4.04% |
