| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-偏股 | 000066 | 诺安鸿鑫混合A | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.3341 | 1.8829 | -0.0268 | -1.97% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000151 | 诺安信用债券一年定开债 | 谢志华 | 2018-10-19 | 0.9990 | 1.3370 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券A | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.0372 | 1.6912 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券A | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.0347 | 1.5439 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债 | 谢志华 | 2019-09-20 | 1.0000 | 1.2750 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000521 | 诺安瑞鑫定开债券 | 潘飞 | 2025-01-27 | 1.1429 | 1.3612 | 0.0021 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 周心鹏、吴博俊 | 2025-01-27 | 0.8640 | 0.8640 | -0.0120 | -1.37% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000559 | 诺安天天宝A | 汪波 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000560 | 诺安天天宝E | 汪波 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000625 | 诺安天天宝B | 汪波 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 货币型-普通货币 | 000641 | 诺安理财宝货币B | 汪波 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 周心鹏 | 2025-01-27 | 1.2070 | 1.3750 | -0.0470 | -3.75% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000736 | 诺安聚利债券A | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.3663 | 1.4873 | 0.0022 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000737 | 诺安聚利债券C | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.3561 | 1.4271 | 0.0021 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000771 | 诺安聚鑫宝货币A | 汪波 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000779 | 诺安聚鑫宝货币B | 汪波 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000818 | 诺安天天宝C | 汪波 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 000971 | 诺安新经济股票 | 史高飞,刘魁 | 2025-01-27 | 1.3190 | 1.3190 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 001020 | 诺安裕鑫收益定开债 | 谢志华 | 2017-07-28 | 1.0040 | 1.0460 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001026 | 诺安理财宝货币C | 汪波 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 股票型 | 001208 | 诺安低碳经济股票A | 刘魁 | 2025-01-27 | 1.7630 | 2.3910 | -0.0110 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 吴博俊 | 2025-01-27 | 1.0540 | 1.1690 | -0.0200 | -1.86% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 李玉良 | 2025-01-27 | 2.0830 | 2.0830 | -0.0240 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 史高飞 | 2025-01-27 | 1.3490 | 1.3490 | -0.0080 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 李玉良 | 2025-01-27 | 1.7110 | 1.9610 | -0.0300 | -1.72% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 李玉良,裴禹翔 | 2025-01-27 | 1.2380 | 1.2660 | -0.0150 | -1.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001780 | 诺安改革趋势灵活配置混合 | 李嘉,杨琨 | 2025-01-27 | 1.6190 | 1.6190 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001900 | 诺安精选价值混合A | 宋青 | 2025-01-27 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0069 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002067 | 诺安精选回报混合 | 李玉良 | 2025-01-27 | 1.7930 | 1.9530 | -0.0160 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.6843 | 1.6843 | 0.0076 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.6862 | 1.6862 | -0.0457 | -2.64% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 谢志华 | 2025-01-27 | 2.3724 | 2.3724 | 0.0061 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.7288 | 1.7288 | -0.0342 | -1.94% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合 | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.5272 | 1.5272 | -0.0363 | -2.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005448 | 诺安联创顺鑫A | 周建树 | 2025-01-27 | 1.2610 | 1.4881 | 0.0035 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005480 | 诺安联创顺鑫C | 周建树 | 2025-01-27 | 1.2548 | 1.4805 | 0.0035 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005547 | 诺安圆鼎定开债 | 裴禹翔 | 2025-01-27 | 1.0888 | 1.4023 | 0.0031 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005548 | 诺安鑫享定开债发起式 | 裴禹翔 | 2025-01-27 | 1.0785 | 1.2780 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005655 | 诺安浙享定开债券 | 岳帅,裴禹翔 | 2025-01-27 | 1.0863 | 1.2552 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005901 | 诺安汇利混合A | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.4076 | 1.4076 | 0.0042 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005902 | 诺安汇利混合C | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.3811 | 1.3811 | 0.0041 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006005 | 诺安鼎利混合A | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.2812 | 1.2812 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006006 | 诺安鼎利混合C | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.2349 | 1.2349 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 盛震山 | 2025-01-27 | 1.2129 | 1.2129 | -0.0035 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 盛震山 | 2025-01-27 | 1.1685 | 1.1685 | -0.0034 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 盛震山 | 2025-01-27 | 1.7284 | 1.7284 | -0.0591 | -3.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 韩冬燕 | 2025-01-27 | 1.2379 | 1.2379 | -0.0132 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006737 | 诺安恒惠债券 | 潘飞 | 2022-03-04 | 1.1026 | 1.1026 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | 裴禹翔 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 王创练 | 2025-01-27 | 0.7396 | 0.7396 | -0.0203 | -2.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 杨琨 | 2025-01-27 | 1.4640 | 1.4640 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016454 | 诺安均衡优选一年持有混合A | 王创练 | 2025-01-27 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0075 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016455 | 诺安均衡优选一年持有混合C | 王创练 | 2025-01-27 | 0.8461 | 0.8461 | 0.0073 | 0.87% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150073 | 诺安中证创业成长指数稳健 | 梅律吾、李玉良 | 2019-05-28 | 1.0200 | 1.4140 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150075 | 诺安中证创业成长指数进取 | 梅律吾、李玉良 | 2019-05-28 | 0.3920 | 1.7820 | 0.0020 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 159921 | 诺安中小板等权重ETF | 宋德舜 | 2017-12-31 | 1.6140 | 1.6140 | -0.0060 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 163208 | 诺安油气能源 | 宋青 | 2025-01-24 | 1.0200 | 1.1490 | -0.0050 | -0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 梅律吾、李玉良 | 2025-01-27 | 1.4617 | 1.6321 | -0.0431 | -2.86% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 163210 | 诺安纯债定开债A | 谢志华 | 2022-06-06 | 1.1300 | 1.7490 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 163211 | 诺安纯债定开债C | 谢志华 | 2022-06-06 | 1.1160 | 1.6860 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 320001 | 诺安平衡混合 | 夏俊杰、李嘉 | 2025-01-27 | 1.1401 | 3.4001 | -0.0191 | -1.65% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 320002 | 诺安货币A | 汪波 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 320003 | 诺安先锋混合A | 杨谷 | 2025-01-27 | 2.4914 | 4.3749 | -0.0306 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.8665 | 2.6001 | 0.0019 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 320005 | 诺安价值增长混合A | 周心鹏、刘红辉、刘魁 | 2025-01-27 | 1.7046 | 2.6496 | 0.0026 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 夏俊杰 | 2025-01-27 | 2.5600 | 3.1400 | -0.0170 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 320007 | 诺安成长混合 | 刘红辉 | 2025-01-27 | 1.3730 | 1.8180 | -0.0380 | -2.69% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 320008 | 诺安增利债券A | 汪波 | 2025-01-27 | 1.7300 | 1.8950 | -0.0080 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 320009 | 诺安增利债券B | 汪波 | 2025-01-27 | 1.5930 | 1.7580 | -0.0070 | -0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 320010 | 诺安中证A100指数A | 梅律吾 | 2025-01-27 | 1.7880 | 1.9080 | -0.0060 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 320011 | 诺安中小盘精选混合A | 周心鹏 | 2025-01-27 | 2.8800 | 3.9100 | -0.0030 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 刘魁 | 2025-01-27 | 2.2580 | 2.3580 | -0.0050 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-商品 | 320013 | 诺安全球黄金 | 宋青 | 2025-01-24 | 1.4800 | 1.6430 | 0.0110 | 0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 宋德舜 | 2025-01-27 | 1.5196 | 1.5564 | -0.0030 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 320015 | 诺安行业轮动混合A | 谢志华 | 2025-01-27 | 2.1509 | 2.1509 | 0.0019 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 320016 | 诺安多策略混合 | 吴博文 | 2025-01-27 | 1.9860 | 1.9860 | 0.0050 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-REITs | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 赵磊 | 2025-01-24 | 1.3350 | 1.5260 | 0.0070 | 0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合A | 夏俊杰、杨琨 | 2025-01-27 | 3.0510 | 3.1710 | -0.0130 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 320019 | 诺安货币B | 汪波 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 谢志华 | 2025-01-27 | 1.5509 | 2.2606 | -0.0286 | -1.81% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 320021 | 诺安双利债券发起 | 夏俊杰、汪波 | 2025-01-27 | 2.5870 | 2.5870 | 0.0050 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 宋德舜 | 2025-01-27 | 1.7130 | 2.9760 | -0.0190 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510260 | 诺安上证新兴产业ETF | 宋德舜 | 2019-12-25 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| ETF-场内 | 510520 | 诺安中证500ETF | 梅律吾 | 2019-12-18 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
