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诺安纯债定开债C(诺安纯债C) - 基金主页(代码:163211)

今天最新净值 1.1160 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6860
  • 成立日期:2013-03-27
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:8.828亿份
  • 最近份额:1.5558亿
  • 最近资产:1.73亿
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:谢志华 潘飞
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-02 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-04-30 份额折算 每份份额折算1.15908份
2016-04-25 份额折算 每份份额折算1.303份
2016-04-22 份额折算 每份份额折算1.30327份
诺安纯债定开债C基金动态
诺安纯债定开债C(163211)基金档案
基金代码 163211 基金简称 诺安纯债定开债C 基金全称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-28 成立日期 2013-03-27 基金类型 债券型-长债
基金经理 谢志华 潘飞 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 1.73亿 最近份额 1.5558亿 成立份额 8.828亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安研究优选混合A 0.7954 0.98%
诺安恒鑫混合 1.2731 0.78%
诺安精选回报 1.6460 0.73%
诺安主题 2.2630 0.67%
诺安优势行业A 0.7930 0.63%
诺安利鑫灵活配置混合A 1.6850 0.52%
诺安先锋混合A 2.3915 0.46%
诺安进取回报 1.1300 0.44%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%