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华泰保兴安悦债券C(华泰保兴安悦C) - 基金主页(代码:020741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1607 0.0039 0.3400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2397
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：87.1608亿
最近资产：67.28亿元
基金公司：
基金经理：陈祺伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.77%	1.58%	9.11%	-	-	-	16.23%
同类排名	11/3310	12/2991	15/3311	4/3196				-

华泰保兴安悦债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-23	2025-01-23	2025-01-24	分红	每份派现金0.0016元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0041元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0043元
2024-10-25	2024-10-25	2024-10-28	分红	每份派现金0.0043元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0044元

华泰保兴安悦债券C基金动态

华泰保兴安悦债券C 年内多只红利高股息基金实现“月月分红”

9月9日，国泰基金发布了旗下国泰上证国有企业红利ETF的第5次分红公告，该产品自4月底成立以来，已经实现“月月分红”。对于当前红利资产的配置价值，朱润康认为，在低利率环境下，高股息率的红利资产更具吸引力，因为它们能够在市场动荡时提供较为稳定的股息收入，能够带来相对可靠的回报；加上红利资产的估值水平相对较低，这又为投资者提供了较好的安全边际。此外，现在政策上对提高上市公司分红比例的支持，又进一步提升了红利资产的吸引力，所以在当前市场环境下红利资产具备中长期的配置价值。
标签：红利分红国有企业产品资产国有月月关联基金：国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 华泰保兴安悦债券C 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I 同泰恒利纯债D

华泰保兴安悦债券C(020741)基金档案

基金代码	020741	基金简称	华泰保兴安悦债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	陈祺伟	基金托管人		基金公司
最近资产	67.28亿元	最近份额	87.1608亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%