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德邦锐裕利率债债券A - 基金主页(代码:010309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2237 -0.0012 -0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2437
成立日期：2020-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.7108亿
最近资产：2.99亿
基金公司：德邦基金
基金经理：陈雷张铮烁丁孙楠杨严欧阳帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.43%	0.66%	10.47%	12.94%	17.35%	20.24%	24.76%
同类排名	13/3306	28/3331	30/3314	1/3209	14/2801	24/2365	27/2003	-

德邦锐裕利率债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	分红	每份派现金0.0050元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0100元
2021-06-07	2021-06-07	2021-06-08	分红	每份派现金0.0050元

德邦锐裕利率债债券A(010309)基金档案

基金代码	010309	基金简称	德邦锐裕利率债债券A	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-17	成立日期	2020-12-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈雷张铮烁丁孙楠杨严欧阳帆	基金托管人		基金公司	德邦基金
最近资产	2.99亿	最近份额	2.7108亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8717	1.31%
德邦乐享生活混合A	1.5526	0.94%
德邦乐享生活混合C	1.5300	0.94%
德邦量化对冲混合A	0.8777	0.86%
德邦量化对冲混合C	0.8673	0.85%
德邦价值优选混合A	0.7556	0.80%
德邦价值优选混合C	0.7360	0.79%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2394	0.67%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%