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德邦锐裕利率债债券A基金净值查询(010309)

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今天最新净值 1.2185 0.0046 0.3800% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2385
成立日期：2020-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.7108亿
最近资产：2.58亿元
基金公司：德邦基金
基金经理：陈雷张铮烁丁孙楠杨严欧阳帆

今年以来德邦锐裕利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,德邦锐裕利率债债券A(010309)基金累计收益率1.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.2185	1.2385	1.2139	1.2339	0.0046	0.38%
2025-01-22	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.2138	1.2338	1.2150	1.2350	-0.0012	-0.10%
2025-01-14	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.2153	1.2353	1.2097	1.2297	0.0056	0.46%
2025-01-13	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.2097	1.2297	1.2130	1.2330	-0.0033	-0.27%
2025-01-10	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.2130	1.2330	1.2112	1.2312	0.0018	0.15%
2025-01-09	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.2112	1.2312	1.2149	1.2349	-0.0037	-0.30%
2025-01-08	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.2149	1.2349	1.2157	1.2357	-0.0008	-0.07%
2025-01-07	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.2157	1.2357	1.2187	1.2387	-0.0030	-0.25%
2025-01-06	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.2187	1.2387	1.2168	1.2368	0.0019	0.16%
2025-01-03	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.2168	1.2368	1.2170	1.2370	-0.0002	-0.02%

2025-01-02	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.2170	1.2370	1.2055	1.2255	0.0115	0.95%

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德邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8717	1.31%
德邦乐享生活混合A	1.5526	0.94%
德邦乐享生活混合C	1.5300	0.94%
德邦量化对冲混合A	0.8777	0.86%
德邦量化对冲混合C	0.8673	0.85%
德邦价值优选混合A	0.7556	0.80%
德邦价值优选混合C	0.7360	0.79%
德邦大健康灵活配置混合A	1.2394	0.67%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%