德邦锐裕利率债债券A基金净值查询(010309)
今天最新净值
1.2185
0.0046 0.3800%
2025-01-27
- 累计净值：1.2385
- 成立日期：2020-12-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.7108亿
- 最近资产：2.58亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：陈雷 张铮烁 丁孙楠 杨严 欧阳帆
近一季,德邦锐裕利率债债券A(010309)基金累计收益率10.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.2185 |
1.2385 |
1.2139 |
1.2339 |
0.0046 |
0.38% |
| 2025-01-22 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.2138 |
1.2338 |
1.2150 |
1.2350 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.2153 |
1.2353 |
1.2097 |
1.2297 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.2097 |
1.2297 |
1.2130 |
1.2330 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.2130 |
1.2330 |
1.2112 |
1.2312 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-09 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.2112 |
1.2312 |
1.2149 |
1.2349 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.2149 |
1.2349 |
1.2157 |
1.2357 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.2157 |
1.2357 |
1.2187 |
1.2387 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-01-06 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.2187 |
1.2387 |
1.2168 |
1.2368 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.2168 |
1.2368 |
1.2170 |
1.2370 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.2170 |
1.2370 |
1.2055 |
1.2255 |
0.0115 |
0.95% |
| 2024-12-31 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.2055 |
1.2255 |
1.2020 |
1.2220 |
0.0035 |
0.29% |
| 2024-12-26 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1985 |
1.2185 |
1.1942 |
1.2142 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-12-25 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1942 |
1.2142 |
1.1950 |
1.2150 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1950 |
1.2150 |
1.1992 |
1.2192 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-23 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1992 |
1.2192 |
1.1970 |
1.2170 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-20 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1970 |
1.2170 |
1.1902 |
1.2102 |
0.0068 |
0.57% |
| 2024-12-19 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1902 |
1.2102 |
1.1882 |
1.2082 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-12-18 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1882 |
1.2082 |
1.1881 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-17 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1881 |
1.2081 |
1.1900 |
1.2100 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1900 |
1.2100 |
1.1768 |
1.1968 |
0.0132 |
1.12% |
| 2024-12-13 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1768 |
1.1968 |
1.1674 |
1.1874 |
0.0094 |
0.81% |
| 2024-12-12 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1674 |
1.1874 |
1.1675 |
1.1875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-11 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1675 |
1.1875 |
1.1636 |
1.1836 |
0.0039 |
0.34% |
| 2024-12-10 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1636 |
1.1836 |
1.1484 |
1.1684 |
0.0152 |
1.32% |
|
|
| 2024-12-09 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1484 |
1.1684 |
1.1392 |
1.1592 |
0.0092 |
0.81% |
| 2024-12-06 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1392 |
1.1592 |
1.1418 |
1.1618 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-05 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1418 |
1.1618 |
1.1427 |
1.1627 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-04 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1427 |
1.1627 |
1.1352 |
1.1552 |
0.0075 |
0.66% |
| 2024-12-03 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1352 |
1.1552 |
1.1347 |
1.1547 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1347 |
1.1547 |
1.1262 |
1.1462 |
0.0085 |
0.75% |
| 2024-11-29 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1262 |
1.1462 |
1.1219 |
1.1419 |
0.0043 |
0.38% |
| 2024-11-28 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1219 |
1.1419 |
1.1144 |
1.1344 |
0.0075 |
0.67% |
| 2024-11-27 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1144 |
1.1344 |
1.1156 |
1.1356 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-11-26 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1156 |
1.1356 |
1.1159 |
1.1359 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1159 |
1.1359 |
1.1109 |
1.1309 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-11-22 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1109 |
1.1309 |
1.1090 |
1.1290 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-21 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1090 |
1.1290 |
1.1067 |
1.1267 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-11-20 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1067 |
1.1267 |
1.1082 |
1.1282 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-11-19 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1082 |
1.1282 |
1.1056 |
1.1256 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-11-18 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1056 |
1.1256 |
1.1083 |
1.1283 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1083 |
1.1283 |
1.1097 |
1.1297 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-11-14 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1097 |
1.1297 |
1.1092 |
1.1292 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-13 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1092 |
1.1292 |
1.1110 |
1.1310 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-11-12 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1110 |
1.1310 |
1.1090 |
1.1290 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-11 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1090 |
1.1290 |
1.1079 |
1.1279 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1079 |
1.1279 |
1.1077 |
1.1277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1077 |
1.1277 |
1.1067 |
1.1267 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-06 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1067 |
1.1267 |
1.1072 |
1.1272 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
010309 |
德邦锐裕利率债债券A |
1.1072 |
1.1272 |
1.1064 |
1.1264 |
0.0008 |
0.07% |
