收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.27% | 4.75% | 5.41% | -10.03% | 25.34% | -10.11% | -13.85% | 53.97% |
同类排名 | 2634/3454 | 1111/3546 | 1419/3459 | 2797/3158 | 1017/2610 | 1409/2042 | 1052/1666 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0085份 | ||
2020-07-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.44752份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02042份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02606份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 6.23% | -0.32% |
002625 | 光启技术 | 0.0000 | 5.58% | -0.09% |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 4.33% | -0.02% |
600893 | 航发动力 | 0.0000 | 4.28% | -0.51% |
601989 | 中国重工 | 0.0000 | 4.25% | 0.00% |
002179 | 中航光电 | 0.0000 | 3.87% | 1.80% |
000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 3.04% | 0.19% |
600372 | 中航机载 | 0.0000 | 2.31% | 1.46% |
000066 | 中国长城 | 0.0000 | 2.18% | 4.50% |
600482 | 中国动力 | 0.0000 | 2.13% | -1.54% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
锂电池 | 0.5345 | 1.81% |
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.7190 | 1.73% |
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.7219 | 1.72% |
娱乐增强LOF | 0.6698 | 1.56% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3547 | 1.50% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.2987 | 1.50% |
富国医药成长30股票 | 0.7370 | 1.49% |
新能源车LOF | 0.8300 | 1.47% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8742 | 1.46% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
体育LOF | 0.9080 | 2.48% |
中证2000增强ETF | 1.3160 | 2.45% |
富国中证体育产业指数C | 0.9030 | 2.38% |
招商中证2000指数增强A | 1.1597 | 2.14% |
招商中证2000指数增强C | 1.1566 | 2.13% |
2000增强ETF | 1.0953 | 2.11% |
华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1440 | 2.05% |
华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1401 | 2.05% |
大成中证360A | 2.3371 | 1.99% |
大成中证360C | 2.2325 | 1.98% |