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富国中证军工指数(LOF)A(军工分级) - 基金主页(代码:161024)

今天最新净值 1.0140 0.0080 0.8000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0208 -0.0032 -0.3143%
  • 累计净值:1.7190
  • 成立日期:2014-04-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:9.817亿份
  • 最近份额:48.7792亿
  • 最近资产:47.95亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:王保合 张圣贤
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.27% 4.75% 5.41% -10.03% 25.34% -10.11% -13.85% 53.97%
同类排名 2634/3454 1111/3546 1419/3459 2797/3158 1017/2610 1409/2042 1052/1666 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.0085份
2020-07-15 份额折算 每份份额折算1.44752份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02042份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02606份
富国中证军工指数(LOF)A基金动态
富国中证军工指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 0.0000 6.23% -0.32%
002625 光启技术 0.0000 5.58% -0.09%
600760 中航沈飞 0.0000 4.33% -0.02%
600893 航发动力 0.0000 4.28% -0.51%
601989 中国重工 0.0000 4.25% 0.00%
002179 中航光电 0.0000 3.87% 1.80%
000768 中航西飞 0.0000 3.04% 0.19%
600372 中航机载 0.0000 2.31% 1.46%
000066 中国长城 0.0000 2.18% 4.50%
600482 中国动力 0.0000 2.13% -1.54%
富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金档案
基金代码 161024 基金简称 富国中证军工指数(LOF)A 基金全称 富国中证军工指数分级证券投资基金
发行日期 2014-03-17 成立日期 2014-04-04 基金类型 指数型-股票
基金经理 王保合 张圣贤 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 47.95亿 最近份额 48.7792亿 成立份额 9.817亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%