富国中证军工指数(LOF)A(军工分级)基金净值查询(161024)
今天最新净值
1.0140
0.0080 0.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0208
-0.0032 -0.3143%
- 累计净值：1.7190
- 成立日期：2014-04-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：9.817亿份
- 最近份额：48.7792亿
- 最近资产：44.97亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 张圣贤
今年以来富国中证军工指数(LOF)A|军工分级基金净值查询
今年以来,富国中证军工指数(LOF)A(161024)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
1.0140 |
1.7190 |
1.0060 |
1.7160 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
1.0060 |
1.7160 |
0.9770 |
1.7040 |
0.0290 |
2.97% |
| 2025-02-05 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
0.9770 |
1.7040 |
0.9680 |
1.7000 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-01-27 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
0.9680 |
1.7000 |
0.9790 |
1.7050 |
-0.0110 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
0.9770 |
1.7040 |
0.9840 |
1.7070 |
-0.0070 |
-0.71% |
| 2025-01-14 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
0.9880 |
1.7090 |
0.9560 |
1.6960 |
0.0320 |
3.35% |
| 2025-01-13 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
0.9560 |
1.6960 |
0.9550 |
1.6950 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
0.9550 |
1.6950 |
0.9680 |
1.7000 |
-0.0130 |
-1.34% |
| 2025-01-09 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
0.9680 |
1.7000 |
0.9550 |
1.6950 |
0.0130 |
1.36% |
| 2025-01-08 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
0.9550 |
1.6950 |
0.9620 |
1.6980 |
-0.0070 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-07 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
0.9620 |
1.6980 |
0.9460 |
1.6920 |
0.0160 |
1.69% |
| 2025-01-06 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
0.9460 |
1.6920 |
0.9560 |
1.6960 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2025-01-03 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
0.9560 |
1.6960 |
0.9840 |
1.7070 |
-0.0280 |
-2.85% |
| 2025-01-02 |
161024 |
富国中证军工指数(LOF)A |
0.9840 |
1.7070 |
1.0270 |
1.7240 |
-0.0430 |
-4.19% |
