| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 袁宜 | 2025-01-27 | 2.3670 | 2.5620 | -0.0260 | -1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000107 | 富国稳健增强债券A/B | 冯彬 | 2025-01-27 | 1.2900 | 1.7150 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000109 | 富国稳健增强债券C | 冯彬 | 2025-01-27 | 1.2470 | 1.6520 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000139 | 富国国有企业债债券A/B | 张钫、方芳 | 2025-01-27 | 1.0079 | 1.4734 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000141 | 富国国有企业债债券C | 张钫、方芳 | 2025-01-27 | 1.0067 | 1.4392 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000191 | 富国信用债债券A/B | 邹卉、黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.3159 | 1.6064 | 0.0011 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000192 | 富国信用债债券C | 邹卉、黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.2847 | 1.5502 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 朱锐、钟智伦 | 2025-01-27 | 1.1124 | 1.5704 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | 朱锐、钟智伦 | 2019-11-22 | 1.0220 | 1.3940 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 戴益强 | 2025-01-27 | 2.7290 | 2.7290 | -0.0040 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
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| 000382 | 富国恒利分级债券 | 邹卉 | 2015-12-31 | 1.0000 | 1.1690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000383 | 富国恒利分级债券A | 邹卉 | 2015-12-31 | 1.0000 | 1.0920 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 000384 | 富国恒利分级债券B | 邹卉 | 2015-12-31 | 1.0000 | 1.2590 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 邹卉 | 2025-01-27 | 1.1265 | 1.5165 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 汪鸣 | 2025-01-27 | 2.2030 | 2.7030 | 0.0110 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000513 | 富国高端制造行业股票A | 毕天宇 | 2025-01-27 | 2.8960 | 2.8960 | -0.0090 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.1944 | 1.4274 | 0.0011 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.1563 | 1.3883 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000602 | 富国安益货币A | 王颀亮 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000634 | 富国天盛灵活配置基金 | 袁宜 | 2025-01-27 | 0.9390 | 2.4620 | -0.0090 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
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| 货币型-普通货币 | 000638 | 富国富钱包货币A | 刘凌云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 000810 | 富国收益增强债券A | 邹卉 | 2025-01-27 | 1.3040 | 1.4990 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000812 | 富国收益增强债券C | 邹卉 | 2025-01-27 | 1.2460 | 1.4410 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 张钫 | 2025-01-27 | 1.7070 | 1.7980 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 张钫 | 2025-01-27 | 1.6600 | 1.7480 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000862 | 富国天时货币C | 刘凌云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 000863 | 富国天时货币D | 刘凌云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 尚鹏岳、李晓铭 | 2025-01-27 | 2.5710 | 2.5710 | 0.0180 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 曹晋 | 2025-01-27 | 2.7080 | 2.7080 | -0.0160 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001048 | 富国新兴产业股票A | 魏伟 | 2025-01-27 | 2.3970 | 2.3970 | -0.0610 | -2.48% | 基金资料 净值查询 |
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| 股票型 | 001186 | 富国文体健康股票A | 林庆 | 2025-01-27 | 2.4240 | 2.4240 | 0.0220 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001268 | 富国国家安全主题混合A | 王海军 | 2025-01-27 | 0.7520 | 0.7520 | -0.0060 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 钟智伦 | 2025-01-27 | 1.6960 | 1.7930 | -0.0050 | -0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 001349 | 富国改革动力混合 | 汪鸣 | 2025-01-27 | 0.5550 | 0.5550 | 0.0010 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001371 | 富国沪港深价值混合A | 张峰 | 2025-01-27 | 0.9740 | 1.5810 | 0.0080 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 郑迎迎、李晓铭 | 2025-01-27 | 2.7710 | 3.7710 | 0.0300 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 李晓铭、陈连权、蔡耀华 | 2025-01-27 | 2.6390 | 3.6390 | 0.0290 | 1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-绝对收益 | 001641 | 富国绝对收益多策略混合A | 于江勇 | 2025-01-27 | 1.1770 | 1.1770 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 李晓铭 | 2025-01-27 | 1.9760 | 1.9760 | 0.0120 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 001981 | 富国收益宝交易型货币A | 王颀亮 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 001982 | 富国收益宝交易型货币B | 王颀亮 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 杨栋 | 2025-01-27 | 2.1370 | 2.4170 | -0.0860 | -3.87% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002340 | 富国价值优势混合A | 王海军 | 2025-01-27 | 2.7471 | 2.7471 | 0.0045 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 002483 | 富国泰利定开债发起式 | 王颀亮,陈连权 | 2025-01-27 | 1.3720 | 1.4720 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 张啸伟 | 2025-01-27 | 2.0500 | 2.1500 | 0.0020 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 002692 | 富国创新科技混合A | 李元博 | 2025-01-27 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0470 | -3.57% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 002782 | 富国祥利定开债发起式 | 王颀亮,陈连权 | 2022-05-06 | 1.0450 | 1.1550 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 张钫 | 2025-01-27 | 1.0043 | 1.2763 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 张钫 | 2025-01-27 | 1.0038 | 1.2498 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 002908 | 富国睿利定开混合发起A | 袁宜,黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.3370 | 1.3370 | -0.0060 | -0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 003877 | 富国久利稳健配置混合A | 2025-01-27 | 1.0681 | 1.3251 | -0.0081 | -0.75% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 003878 | 富国久利稳健配置混合C | 2025-01-27 | 1.0639 | 1.2949 | -0.0081 | -0.76% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 003991 | 富国富利稳健配置混合A | 陈连权 | 2018-09-18 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003992 | 富国富利稳健配置混合C | 陈连权 | 2018-09-18 | 1.0589 | 1.0589 | 0.0023 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004183 | 富国产业升级混合A | 章旭峰 | 2025-01-27 | 2.0619 | 2.0619 | -0.0038 | -0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004460 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合 | 陈连权,钟智伦 | 2020-06-19 | 1.0826 | 1.0826 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 钟智伦,方旻 | 2025-01-27 | 2.4469 | 2.4469 | -0.0356 | -1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 钟智伦,方旻 | 2025-01-27 | 2.3867 | 2.3867 | -0.0348 | -1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 钟智伦,牛志冬 | 2025-01-27 | 1.6544 | 1.6544 | -0.0341 | -2.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 钟智伦,牛志冬 | 2025-01-27 | 1.4592 | 1.4592 | -0.0302 | -2.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 钟智伦,武磊 | 2025-01-27 | 1.3607 | 1.4200 | 0.0015 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 钟智伦 | 2025-01-27 | 1.5024 | 1.5534 | -0.0016 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 钟智伦 | 2025-01-27 | 1.4374 | 1.4884 | -0.0016 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 004902 | 富国丰利增强债券A | 王保合,陈连权 | 2025-01-27 | 1.2662 | 1.3242 | -0.0033 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 钟智伦,武磊 | 2025-01-27 | 1.0548 | 1.3538 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004978 | 富国聚利三个月定开债 | 李羿,范磊 | 2025-01-27 | 1.0919 | 1.3512 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005066 | 富国创利纯债定开债 | 黄纪亮 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 于鹏 | 2025-01-27 | 1.5320 | 1.5320 | -0.0106 | -0.69% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005078 | 富国宝利增强债券A | 钟智伦,陈斯扬 | 2025-01-27 | 1.3210 | 1.3610 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005121 | 富国兴利增强债券A | 黄纪亮,王乐乐 | 2025-01-27 | 1.5551 | 1.5551 | -0.0114 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005129 | 富国金利定开混合A | 李羿 | 2019-01-11 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005130 | 富国金利定开混合C | 李羿 | 2019-01-11 | 1.0261 | 1.0261 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005171 | 富国景利纯债债券A | 钟智伦,李羿 | 2025-01-27 | 1.1068 | 1.3193 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005176 | 富国精准医疗混合A | 戴益强,于洋 | 2025-01-27 | 2.2097 | 2.2097 | 0.0039 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005256 | 富国新优选灵活定开混合A | 钟智伦 | 2019-07-29 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005257 | 富国新优选灵活定开混合C | 钟智伦 | 2019-07-29 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 汪孟海 | 2025-01-27 | 1.1113 | 1.1813 | 0.0099 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 袁宜 | 2025-01-27 | 1.2363 | 1.2363 | -0.0028 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 杨栋 | 2025-01-27 | 1.0423 | 1.3362 | -0.0111 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 黄纪亮,武磊 | 2025-01-27 | 1.0649 | 1.3024 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券A | 李羿 | 2025-01-27 | 1.2359 | 1.3359 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 李晓铭,于鹏,王海军 | 2025-01-27 | 1.8406 | 1.8406 | 0.0029 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 李晓铭,于鹏,王海军 | 2025-01-27 | 1.7420 | 1.7420 | 0.0027 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 钟智伦 | 2025-01-27 | 0.8633 | 0.8633 | -0.0065 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 钟智伦 | 2025-01-27 | 0.8331 | 0.8331 | -0.0063 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 魏伟 | 2025-01-27 | 0.7833 | 0.7833 | -0.0078 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005609 | 富国军工主题混合A | 章旭峰 | 2025-01-27 | 1.2889 | 1.2889 | -0.0086 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 张峰,蔡卡尔,徐幼华 | 2025-01-27 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0089 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 易智泉,俞晓斌 | 2025-01-27 | 1.7787 | 1.7787 | -0.0206 | -1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 曹文俊 | 2025-01-27 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0018 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005760 | 富国周期优势混合A | 刘博 | 2025-01-27 | 2.1173 | 2.3675 | 0.0117 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 厉叶淼 | 2025-01-27 | 2.1702 | 2.1702 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 黄纪亮,武磊 | 2025-01-27 | 1.0377 | 1.2907 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 张峰,宁君 | 2025-01-27 | 1.7014 | 1.7014 | 0.0171 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005920 | 富国颐利纯债债券A | 黄纪亮,俞晓斌 | 2025-01-27 | 1.1320 | 1.2480 | 0.0017 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 方旻,徐幼华 | 2025-01-27 | 1.6536 | 1.6536 | 0.0246 | 1.51% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 徐幼华 | 2025-01-27 | 1.9787 | 1.9787 | -0.0005 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006134 | 富国金融债债券型 | 黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.0888 | 1.2608 | 0.0018 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006179 | 富国品质生活混合A | 刘莉莉,王园园 | 2025-01-27 | 1.5517 | 1.5517 | 0.0088 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 于洋 | 2025-01-27 | 1.3796 | 1.3796 | -0.0012 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 陈曙亮 | 2025-01-23 | 1.0976 | 1.1986 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 武磊 | 2025-01-27 | 1.0920 | 1.2180 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 武磊 | 2025-01-27 | 1.0813 | 1.2073 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006527 | 富国优质发展混合A | 曹文俊 | 2025-01-27 | 1.3441 | 1.8531 | -0.0015 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006528 | 富国优质发展混合C | 曹文俊 | 2025-01-27 | 1.2943 | 1.7953 | -0.0015 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006652 | 富国金融地产行业混合A | 吴畏 | 2025-01-27 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0127 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 王乐乐,牛志冬 | 2025-01-27 | 1.8464 | 2.1367 | 0.0164 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006750 | 富国德利纯债定开债 | 黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.0627 | 1.1859 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006751 | 富国互联科技股票A | 许炎 | 2025-01-27 | 2.3234 | 2.3234 | -0.0529 | -2.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006796 | 富国消费升级混合A | 汪孟海 | 2025-01-27 | 1.6075 | 1.6075 | 0.0069 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006804 | 富国短债债券型A | 张波 | 2025-01-27 | 1.1723 | 1.1923 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006805 | 富国短债债券型C | 张波 | 2025-01-27 | 1.1507 | 1.1707 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 张啸伟 | 2025-01-27 | 1.4886 | 1.8686 | 0.0015 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长A | 张峰 | 2025-01-27 | 1.4054 | 1.4054 | 0.0148 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 武磊,张明凯 | 2025-01-27 | 1.0876 | 1.2286 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 武磊,张明凯 | 2025-01-27 | 1.0786 | 1.2196 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 李元博 | 2025-01-27 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0068 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007434 | 富国合利纯债债券 | 俞晓斌 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| QDII-普通股票 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | 张峰 | 2025-01-24 | 1.9852 | 1.9852 | 0.0358 | 1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007483 | 富国华利纯债债券 | 俞晓斌 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 黄纪亮,朱梦娜 | 2025-01-27 | 1.0943 | 1.2103 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 黄纪亮,朱梦娜 | 2025-01-27 | 1.0828 | 1.1928 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 黄纪亮,朱梦娜 | 2025-01-27 | 1.0859 | 1.1959 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A | 张子炎 | 2025-01-23 | 1.0690 | 1.0690 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 王保合,王乐乐 | 2025-01-27 | 1.2907 | 1.2907 | 0.0025 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 王保合,王乐乐 | 2025-01-27 | 1.2646 | 1.2646 | 0.0024 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.5620 | 1.5620 | 0.0016 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.5302 | 1.5302 | 0.0015 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A | 王登元 | 2025-01-24 | 1.2090 | 1.2090 | 0.0101 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007949 | 富国泽利纯债债券A | 武磊 | 2025-01-27 | 1.1341 | 1.1801 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007990 | 富国汇远三年定开债A | 朱梦娜 | 2025-01-27 | 1.0261 | 1.1521 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007991 | 富国汇远三年定开债C | 朱梦娜 | 2025-01-27 | 1.0172 | 1.1302 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008138 | 富国龙头优势混合A | 毕天宇 | 2025-01-27 | 1.0602 | 1.0602 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A | 沈博文 | 2021-10-11 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C | 沈博文 | 2021-10-11 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A | 沈博文 | 2025-01-24 | 1.0537 | 1.1192 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-纯债 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 | 沈博文 | 2025-01-24 | 0.1469 | 0.1560 | -0.0001 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 蒲世林 | 2025-01-27 | 1.4152 | 1.4152 | 0.0112 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定开债 | 朱梦娜 | 2025-01-27 | 1.0617 | 1.1687 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0160 | -1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 王乐乐 | 2025-01-27 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0157 | -1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-绝对收益 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 方旻 | 2025-01-27 | 1.1002 | 1.1002 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-绝对收益 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 方旻 | 2025-01-27 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0028 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008901 | 富国内需增长混合A | 王园园 | 2025-01-27 | 1.2347 | 1.2347 | 0.0058 | 0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.2110 | 1.2110 | 0.0034 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.1877 | 1.1877 | 0.0033 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009092 | 富国新材料新能源混合A | 徐斌 | 2025-01-27 | 1.5443 | 1.5443 | -0.0674 | -4.18% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 汪孟海 | 2025-01-24 | 1.2980 | 1.2980 | 0.0092 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 于洋,孙笑悦 | 2025-01-27 | 0.6753 | 0.6753 | -0.0016 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 汪孟海 | 2025-01-24 | 0.1810 | 0.1810 | 0.0013 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券A | 王颀亮 | 2025-01-27 | 1.0838 | 1.1678 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 武磊 | 2025-01-27 | 1.1998 | 1.1998 | 0.0004 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 武磊 | 2025-01-27 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009334 | 富国融享18个月定开混合A | 孙彬 | 2025-01-27 | 1.1010 | 1.3710 | 0.0034 | 0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 张圣贤,王乐乐 | 2025-01-27 | 1.3969 | 1.3969 | -0.0048 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 张圣贤,王乐乐 | 2025-01-27 | 1.3749 | 1.3749 | -0.0047 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009642 | 富国荣利纯债一年定开债发起式 | 沈博文 | 2025-01-27 | 1.0925 | 1.1425 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009693 | 富国积极成长一年定开混合 | 杨栋 | 2025-01-27 | 1.1706 | 1.1706 | -0.0275 | -2.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 易智泉 | 2025-01-27 | 0.7766 | 0.7766 | -0.0045 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 易智泉 | 2025-01-27 | 0.7595 | 0.7595 | -0.0045 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009863 | 富国创新趋势股票 | 李元博 | 2025-01-27 | 0.4497 | 0.4497 | -0.0019 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009892 | 富国成长策略混合 | 许炎 | 2025-01-27 | 0.9771 | 0.9771 | -0.0162 | -1.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009914 | 富国成长动力混合A | 曹晋 | 2025-01-27 | 0.7549 | 0.7549 | -0.0042 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 易智泉,张士扬 | 2025-01-27 | 1.1638 | 1.1638 | -0.0026 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 易智泉,张士扬 | 2025-01-27 | 1.1436 | 1.1436 | -0.0026 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010109 | 富国价值增长混合A | 方纬 | 2025-01-27 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0219 | -3.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010409 | 富国消费精选30股票A | 王园园 | 2025-01-27 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0131 | 1.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010435 | 富国双债增强债券A | 俞晓斌 | 2025-01-27 | 1.0718 | 1.1498 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 010436 | 富国双债增强债券C | 俞晓斌 | 2025-01-27 | 1.0551 | 1.1321 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010515 | 富国天兴回报混合A | 黄兴,周宁 | 2025-01-27 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0031 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010525 | 富国天兴回报混合C | 黄兴,周宁 | 2025-01-27 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 刘博 | 2025-01-27 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0042 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010624 | 富国稳健增长混合A | 肖威兵 | 2025-01-27 | 0.6606 | 0.6606 | -0.0060 | -0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010625 | 富国稳健增长混合C | 肖威兵 | 2025-01-27 | 0.6460 | 0.6460 | -0.0059 | -0.91% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 010644 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币 | 张峰,宁君 | 2025-01-24 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0048 | 0.78% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 010645 | 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 | 张峰,宁君 | 2025-01-24 | 0.0865 | 0.0865 | 0.0007 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010662 | 富国均衡优选混合 | 杨栋 | 2025-01-27 | 0.8201 | 0.8201 | -0.0181 | -2.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010843 | 富国天润回报混合A | 于渤 | 2025-01-27 | 0.9864 | 1.0064 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010844 | 富国天润回报混合C | 于渤 | 2025-01-27 | 0.9823 | 1.0023 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 吴旅忠 | 2025-01-27 | 1.0307 | 1.1207 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 吴旅忠 | 2025-01-27 | 1.0287 | 1.1187 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010966 | 富国成长领航混合 | 杨栋 | 2025-01-27 | 0.8285 | 0.8285 | -0.0184 | -2.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011046 | 富国优质企业混合A | 易智泉 | 2025-01-27 | 0.7517 | 0.7517 | -0.0089 | -1.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011047 | 富国优质企业混合C | 易智泉 | 2025-01-27 | 0.7344 | 0.7344 | -0.0088 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011099 | 富国价值创造混合A | 王园园 | 2025-01-27 | 0.6704 | 0.6704 | 0.0029 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011100 | 富国价值创造混合C | 王园园 | 2025-01-27 | 0.6544 | 0.6544 | 0.0028 | 0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A | 方纬 | 2025-01-27 | 0.9024 | 0.9024 | -0.0140 | -1.53% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C | 方纬 | 2025-01-27 | 0.8817 | 0.8817 | -0.0138 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011164 | 富国兴远优选12个月持有混合A | 林庆 | 2025-01-27 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0076 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011165 | 富国兴远优选12个月持有混合C | 林庆 | 2025-01-27 | 0.9110 | 0.9110 | 0.0074 | 0.82% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011212 | 富国稳健策略6个月持有混合A | 曹文俊 | 2025-01-27 | 0.7080 | 0.7080 | -0.0008 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011213 | 富国稳健策略6个月持有混合C | 曹文俊 | 2025-01-27 | 0.6913 | 0.6913 | -0.0008 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 孙彬 | 2025-01-27 | 0.8011 | 0.8011 | -0.0039 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 孙彬 | 2025-01-27 | 0.7836 | 0.7836 | -0.0038 | -0.48% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011635 | 富国港股通策略精选混合A | 汪孟海 | 2025-01-27 | 0.7332 | 0.7332 | 0.0054 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011636 | 富国港股通策略精选混合C | 汪孟海 | 2025-01-27 | 0.7172 | 0.7172 | 0.0052 | 0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 徐斌,张士扬 | 2025-01-27 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 徐斌,张士扬 | 2025-01-27 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0015 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011830 | 富国天恒混合A | 林庆 | 2025-01-27 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0058 | 0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011831 | 富国天恒混合C | 林庆 | 2025-01-27 | 1.1405 | 1.1405 | 0.0058 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 毕天宇 | 2025-01-27 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0006 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 毕天宇 | 2025-01-27 | 0.6677 | 0.6677 | 0.0005 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 吴旅忠 | 2025-01-27 | 1.1168 | 1.1168 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 吴旅忠 | 2025-01-27 | 1.1082 | 1.1082 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012010 | 富国泰享回报6个月持有混合A | 俞晓斌 | 2025-01-27 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 俞晓斌 | 2025-01-27 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A | 张峰 | 2025-01-24 | 1.1748 | 1.1748 | 0.0141 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 张峰 | 2025-01-24 | 0.1638 | 0.1638 | 0.0019 | 1.17% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C | 张峰 | 2025-01-24 | 1.1504 | 1.1504 | 0.0138 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012255 | 富国高质量混合 | 王园园 | 2025-01-27 | 0.6959 | 0.6959 | 0.0034 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有A | 张洋 | 2025-01-27 | 1.0886 | 1.0886 | -0.0046 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有C | 张洋 | 2025-01-27 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0046 | -0.43% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 朱征星,朱梦娜 | 2025-01-27 | 1.0537 | 1.1432 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 朱征星,朱梦娜 | 2025-01-27 | 1.0437 | 1.1332 | 0.0014 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012373 | 富国稳健恒盛12个月持有混合A | 肖威兵 | 2025-01-27 | 0.6349 | 0.6349 | -0.0067 | -1.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012374 | 富国稳健恒盛12个月持有混合C | 肖威兵 | 2025-01-27 | 0.6221 | 0.6221 | -0.0066 | -1.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012477 | 富国匠心精选12个月持有混合A | 曹晋 | 2025-01-27 | 0.6954 | 0.6954 | -0.0021 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012478 | 富国匠心精选12个月持有混合C | 曹晋 | 2025-01-27 | 0.6814 | 0.6814 | -0.0021 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 易智泉,张士扬 | 2025-01-27 | 1.0404 | 1.0404 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012577 | 富国诚益回报12个月持有混合C | 易智泉,张士扬 | 2025-01-27 | 1.0262 | 1.0262 | -0.0011 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 012638 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2025-01-24 | 0.7553 | 0.7553 | 0.0093 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 012639 | 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C | 王登元 | 2025-01-24 | 0.7454 | 0.7454 | 0.0092 | 1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012746 | 富国双利增强债券A | 张明凯 | 2025-01-27 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 012747 | 富国双利增强债券C | 张明凯 | 2025-01-27 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 张波 | 2025-01-27 | 1.1077 | 1.1077 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 张波 | 2025-01-27 | 1.1023 | 1.1023 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012828 | 富国浦诚回报12个月持有混合A | 徐斌 | 2025-01-27 | 0.9653 | 0.9653 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012829 | 富国浦诚回报12个月持有混合C | 徐斌 | 2025-01-27 | 0.9452 | 0.9452 | 0.0013 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 于渤 | 2025-01-27 | 0.9886 | 0.9886 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 于渤 | 2025-01-27 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 曹璐迪 | 2025-01-27 | 0.6640 | 0.6640 | -0.0182 | -2.67% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 曹璐迪 | 2025-01-27 | 0.6617 | 0.6617 | -0.0182 | -2.68% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 013421 | 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A | 王登元 | 2025-01-23 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债发起A | 吴旅忠 | 2025-01-27 | 1.1042 | 1.1042 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债发起C | 吴旅忠 | 2025-01-27 | 1.0972 | 1.0972 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013678 | 富国信享回报12个月持有混合A | 易智泉,张士扬 | 2025-01-27 | 1.1078 | 1.1078 | -0.0026 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013679 | 富国信享回报12个月持有混合C | 易智泉,张士扬 | 2025-01-27 | 1.0935 | 1.0935 | -0.0025 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013793 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2025-01-24 | 0.7788 | 0.7788 | 0.0076 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013794 | 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C | 王登元 | 2025-01-24 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0075 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013795 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2025-01-24 | 0.8693 | 0.8693 | 0.0114 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 013796 | 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E | 王登元 | 2025-01-24 | 0.8373 | 0.8373 | 0.0110 | 1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013989 | 富国沪港深优质资产混合发起式A | 张峰 | 2025-01-27 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 013990 | 富国沪港深优质资产混合发起式C | 张峰 | 2025-01-27 | 0.9737 | 0.9737 | 0.0021 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014033 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A | 张子炎 | 2025-01-24 | 1.0061 | 1.0061 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014034 | 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C | 张子炎 | 2025-01-24 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014057 | 富国金安均衡精选混合A | 曹文俊 | 2025-01-27 | 0.7123 | 0.7123 | -0.0009 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014058 | 富国金安均衡精选混合C | 曹文俊 | 2025-01-27 | 0.6991 | 0.6991 | -0.0009 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 张波 | 2025-01-27 | 1.0771 | 1.0771 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 张波 | 2025-01-27 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014347 | 富国趋势优先混合A | 曹文俊 | 2025-01-27 | 0.7487 | 0.7487 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014348 | 富国趋势优先混合C | 曹文俊 | 2025-01-27 | 0.7353 | 0.7353 | -0.0002 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014401 | 富国核心趋势混合A | 赵伟 | 2025-01-27 | 0.9434 | 0.9434 | -0.0111 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014402 | 富国核心趋势混合C | 赵伟 | 2025-01-27 | 0.9338 | 0.9338 | -0.0110 | -1.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0092 | -0.97% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 0.9368 | 0.9368 | -0.0093 | -0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有 | 张波 | 2025-01-27 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014449 | 富国融丰两年定期开放混合A | 孙彬 | 2025-01-27 | 0.8819 | 0.8819 | -0.0006 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014450 | 富国融丰两年定期开放混合C | 孙彬 | 2025-01-27 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0006 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014611 | 富国核心科技12个月持有混合A | 许炎 | 2025-01-27 | 0.9653 | 0.9653 | -0.0189 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014612 | 富国核心科技12个月持有混合C | 许炎 | 2025-01-27 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0186 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014663 | 富国创新发展两年定开混合A | 杨栋 | 2025-01-27 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0030 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014664 | 富国创新发展两年定开混合C | 杨栋 | 2025-01-27 | 0.9573 | 0.9573 | -0.0030 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014671 | 富国裕利债券A | 黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 014672 | 富国裕利债券C | 黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 0.8030 | 0.8030 | 0.0133 | 1.68% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0132 | 1.68% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014682 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A | 张子炎 | 2025-01-24 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0035 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 014683 | 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C | 张子炎 | 2025-01-24 | 0.9831 | 0.9831 | 0.0035 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014718 | 富国天旭均衡混合A | 曹文俊 | 2025-01-27 | 0.7408 | 0.7408 | -0.0011 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014719 | 富国天旭均衡混合C | 曹文俊 | 2025-01-27 | 0.7278 | 0.7278 | -0.0011 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | 吕春杰,刘瀚驰 | 2025-01-27 | 1.0361 | 1.0937 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 张圣贤 | 2025-01-27 | 0.8635 | 0.8635 | -0.0227 | -2.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 张圣贤 | 2025-01-27 | 0.8583 | 0.8583 | -0.0226 | -2.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014794 | 富国远见优选混合A | 王园园 | 2025-01-27 | 0.8805 | 0.8805 | 0.0051 | 0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014795 | 富国远见优选混合C | 王园园 | 2025-01-27 | 0.8650 | 0.8650 | 0.0049 | 0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014797 | 富国融悦12个月持有期混合A | 杨栋 | 2025-01-27 | 0.8967 | 0.8967 | -0.0307 | -3.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 014798 | 富国融悦12个月持有期混合C | 杨栋 | 2025-01-27 | 0.8809 | 0.8809 | -0.0302 | -3.31% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015231 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A | 王登元 | 2025-01-24 | 1.0438 | 1.0438 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015232 | 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C | 王登元 | 2025-01-24 | 1.0320 | 1.0320 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015315 | 富国汇享三个月定开债A | 吕春杰 | 2025-01-27 | 1.0775 | 1.0975 | 0.0017 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015316 | 富国汇享三个月定开债C | 吕春杰 | 2025-01-27 | 1.0706 | 1.0906 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015539 | 富国元利债券A | 钱伟华,林剑平 | 2025-01-27 | 1.0401 | 1.0401 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015540 | 富国元利债券C | 钱伟华,林剑平 | 2025-01-27 | 1.0291 | 1.0291 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015757 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A | 张子炎 | 2025-01-24 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015758 | 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C | 张子炎 | 2025-01-24 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015876 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A | 张圣贤 | 2025-01-27 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0302 | -2.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015877 | 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C | 张圣贤 | 2025-01-27 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0300 | -2.71% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 张圣贤 | 2025-01-27 | 0.6759 | 0.6759 | 0.0059 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 张圣贤 | 2025-01-27 | 0.6727 | 0.6727 | 0.0059 | 0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015889 | 富国中证500基本面精选股票发起式A | 于鹏 | 2025-01-27 | 0.9227 | 0.9227 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015890 | 富国中证500基本面精选股票发起式C | 于鹏 | 2025-01-27 | 0.9091 | 0.9091 | -0.0011 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015891 | 富国上证50基本面精选股票发起式A | 孙彬 | 2025-01-27 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 孙彬 | 2025-01-27 | 0.9507 | 0.9507 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 016313 | 富国研究精选灵活配置混合C | 刘莉莉 | 2025-01-27 | 2.5330 | 2.5330 | 0.0170 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016585 | 富国汇泽一年定开债A | 吕春杰 | 2025-01-27 | 1.0693 | 1.0873 | 0.0016 | 0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016588 | 富国融甄混合A | 侯梧 | 2025-01-27 | 0.7542 | 0.7542 | 0.0003 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016589 | 富国融甄混合C | 侯梧 | 2025-01-27 | 0.7436 | 0.7436 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016590 | 富国汽车智选混合A | 张富盛 | 2025-01-27 | 0.7840 | 0.7840 | -0.0094 | -1.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016591 | 富国汽车智选混合C | 张富盛 | 2025-01-27 | 0.7730 | 0.7730 | -0.0093 | -1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016610 | 富国稳健添盈债券A | 俞晓斌 | 2025-01-27 | 1.0110 | 1.0110 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 俞晓斌 | 2025-01-27 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 金泽宇 | 2025-01-27 | 0.8621 | 0.8621 | -0.0122 | -1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 金泽宇 | 2025-01-27 | 0.8584 | 0.8584 | -0.0121 | -1.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 俞晓斌 | 2025-01-27 | 1.0148 | 1.0148 | 0.0021 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016646 | 富国恒享回报12个月持有混合C | 俞晓斌 | 2025-01-27 | 1.0057 | 1.0057 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | 王乐乐 | 2025-01-27 | 0.9253 | 0.9253 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | 王乐乐 | 2025-01-27 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | 王登元 | 2025-01-23 | 1.0476 | 1.0476 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 王保合,方旻 | 2025-01-27 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0100 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 王保合,方旻 | 2025-01-27 | 0.9675 | 0.9675 | -0.0099 | -1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017041 | 富国碳中和混合A | 张富盛 | 2025-01-27 | 0.8154 | 0.8154 | -0.0233 | -2.78% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017042 | 富国碳中和混合C | 张富盛 | 2025-01-27 | 0.8060 | 0.8060 | -0.0232 | -2.80% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 曹璐迪 | 2025-01-27 | 0.6522 | 0.6522 | -0.0113 | -1.70% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 曹璐迪 | 2025-01-27 | 0.6494 | 0.6494 | -0.0113 | -1.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017630 | 富国周期精选三年持有期混合A | 孙彬 | 2025-01-27 | 0.8976 | 0.8976 | 0.0016 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017631 | 富国周期精选三年持有期混合C | 孙彬 | 2025-01-27 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0016 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017710 | 富国增利债券发起式A | 朱征星 | 2025-01-27 | 1.0673 | 1.0833 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017711 | 富国增利债券发起式C | 朱征星 | 2025-01-27 | 1.0638 | 1.0798 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 张洋 | 2024-08-28 | 1.0232 | 1.0452 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 张洋 | 2024-08-28 | 1.0222 | 1.0422 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017828 | 富国时代精选混合A | 许炎 | 2025-01-27 | 1.0043 | 1.0043 | -0.0185 | -1.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017829 | 富国时代精选混合C | 许炎 | 2025-01-27 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0183 | -1.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 曹文俊 | 2025-01-27 | 0.9203 | 0.9203 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 曹文俊 | 2025-01-27 | 0.9151 | 0.9151 | -0.0008 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 牛志冬 | 2025-01-27 | 0.7645 | 0.7645 | -0.0139 | -1.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 牛志冬 | 2025-01-27 | 0.7616 | 0.7616 | -0.0139 | -1.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 朱征星,李金柳 | 2025-01-27 | 1.1617 | 1.1647 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 朱征星,李金柳 | 2025-01-27 | 1.1596 | 1.1626 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 张子炎 | 2025-01-24 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0077 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 018318 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A | 王登元 | 2025-01-24 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0081 | 0.83% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-进取型 | 018319 | 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C | 王登元 | 2025-01-24 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0081 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018393 | 富国稳健添利债券A | 刘兴旺 | 2025-01-27 | 1.0429 | 1.0429 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018394 | 富国稳健添利债券C | 刘兴旺 | 2025-01-27 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 018403 | 富国稳健添利债券E | 刘兴旺 | 2025-01-27 | 1.0423 | 1.0423 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 018477 | 富国安瑞30天持有期债券发起式A | 吴旅忠,刘爱民 | 2025-01-27 | 1.0460 | 1.0460 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 018478 | 富国安瑞30天持有期债券发起式C | 吴旅忠,刘爱民 | 2025-01-27 | 1.0430 | 1.0430 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 018626 | 富国兴享回报6个月持有期混合A | 刘兴旺 | 2025-01-27 | 1.0182 | 1.0182 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 刘兴旺 | 2025-01-27 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0028 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 吴旅忠 | 2025-01-27 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 吴旅忠 | 2025-01-27 | 1.0471 | 1.0471 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 王保合 | 2025-01-27 | 0.9782 | 0.9782 | -0.0077 | -0.78% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 王保合 | 2025-01-27 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0077 | -0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 田希蒙 | 2025-01-27 | 1.2021 | 1.2426 | 0.0097 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 田希蒙 | 2025-01-27 | 1.1987 | 1.2392 | 0.0096 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019960 | 富国远见价值混合A | 蒲世林 | 2025-01-27 | 1.0274 | 1.0274 | 0.0055 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 019961 | 富国远见价值混合C | 蒲世林 | 2025-01-27 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0055 | 0.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021210 | 富国中证A50ETF发起式联接A | 苏华清 | 2025-01-27 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0025 | -0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021211 | 富国中证A50ETF发起式联接C | 苏华清 | 2025-01-27 | 1.0758 | 1.0758 | -0.0026 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021243 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A | 金泽宇 | 2025-01-27 | 1.0054 | 1.0054 | 0.0120 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021244 | 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C | 金泽宇 | 2025-01-27 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0120 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021245 | 富国中证A100ETF发起式联接A | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.1235 | 1.1235 | -0.0031 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021246 | 富国中证A100ETF发起式联接C | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.1222 | 1.1222 | -0.0031 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021254 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0023 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021255 | 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 1.0704 | 1.0704 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021280 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 0.8680 | 0.8680 | -0.0026 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021281 | 富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0026 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021327 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0128 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021328 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0128 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021450 | 富国医疗产业混合发起式A | 孙笑悦 | 2025-01-27 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021451 | 富国医疗产业混合发起式C | 孙笑悦 | 2025-01-27 | 0.9881 | 0.9881 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021513 | 富国港股通红利精选混合A | 宁君 | 2025-01-27 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0103 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021514 | 富国港股通红利精选混合C | 宁君 | 2025-01-27 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0104 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021548 | 富国稳健双鑫债券A | 朱晨杰 | 2025-01-27 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 021549 | 富国稳健双鑫债券C | 朱晨杰 | 2025-01-27 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 021642 | 富国资源精选混合发起式A | 曹文俊 | 2025-01-27 | 0.9690 | 0.9690 | 0.0040 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021707 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接A | 金泽宇 | 2025-01-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.0133 | 1.35% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021708 | 富国中证红利低波动ETF发起式联接C | 金泽宇 | 2025-01-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.0134 | 1.36% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 牛志冬 | 2025-01-27 | 1.1985 | 1.1985 | -0.0234 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A | 牛志冬 | 2025-01-27 | 1.1997 | 1.1997 | -0.0235 | -1.92% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021832 | 富国沪深300ETF发起式联接A | 金泽宇 | 2025-01-27 | 0.9249 | 0.9249 | -0.0036 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021833 | 富国沪深300ETF发起式联接C | 金泽宇 | 2025-01-27 | 0.9243 | 0.9243 | -0.0036 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 苏华清 | 2025-01-27 | 1.2565 | 1.2565 | -0.0613 | -4.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 苏华清 | 2025-01-27 | 1.2553 | 1.2553 | -0.0613 | -4.66% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 022202 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)A | 王登元 | FOF-稳健型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| FOF-稳健型 | 022203 | 富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C | 王登元 | FOF-稳健型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 022379 | 富国安泽债券A | 吴旅忠 | 2025-01-27 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 022380 | 富国安泽债券C | 吴旅忠 | 2025-01-27 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022463 | 富国中证A500ETF发起式联接A | 王乐乐,苏华清 | 2025-01-27 | 0.9519 | 0.9519 | -0.0051 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022464 | 富国中证A500ETF发起式联接C | 王乐乐,苏华清 | 2025-01-27 | 0.9515 | 0.9515 | -0.0051 | -0.53% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022676 | 富国中证A500指数增强A | 徐幼华 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 022677 | 富国中证A500指数增强C | 徐幼华 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 022764 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 刘瀚驰 | 2025-01-27 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 022765 | 富国中债优选投资级信用债指数发起式C | 刘瀚驰 | 2025-01-27 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 022846 | 富国景气优选混合A | 张弘 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 022847 | 富国景气优选混合C | 张弘 | 混合型-偏股 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 022903 | 富国中证红利指数增强Y | 徐幼华,方旻 | 2025-01-27 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0110 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023055 | 富国上证科创板50成份指数A | 金泽宇 | 2025-01-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023056 | 富国上证科创板50成份指数C | 金泽宇 | 2025-01-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 023237 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 刘爱民 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 023238 | 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 刘爱民 | 债券型-长债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 曹晋 | 2025-01-27 | 2.1640 | 4.1550 | -0.0160 | -0.73% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 100018 | 富国天利增长债券A | 黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.3837 | 2.8707 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 100020 | 富国天益价值混合A | 李晓铭 | 2025-01-27 | 1.4033 | 5.1696 | 0.0051 | 0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 贺轶 | 2025-01-27 | 0.7281 | 5.6503 | -0.0257 | -3.41% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 100025 | 富国天时货币A | 刘凌云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 尚鹏岳 | 2025-01-27 | 1.3831 | 4.1786 | 0.0011 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 100028 | 富国天时货币B | 刘凌云 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 100029 | 富国天成红利混合 | 于江勇 | 2025-01-27 | 0.8466 | 2.9126 | -0.0012 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 徐幼华、方旻 | 2025-01-27 | 1.0190 | 3.1860 | 0.0110 | 1.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 100035 | 富国优化增强债券A/B | 张钫 | 2025-01-27 | 1.8010 | 2.1160 | -0.0090 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 100037 | 富国优化增强债券C | 张钫 | 2025-01-27 | 1.6820 | 1.9920 | -0.0080 | -0.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 李笑薇、方旻 | 2025-01-27 | 1.5350 | 2.1210 | -0.0020 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A | 尚鹏岳 | 2025-01-27 | 3.5380 | 3.5880 | -0.0380 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合债 | 100050 | 富国全球债券(QDII)人民币A | 陈曙亮 | 2025-01-24 | 1.2528 | 1.3319 | 0.0013 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 100051 | 富国可转债A | 郑迎迎 | 2025-01-27 | 1.9260 | 1.9260 | -0.0120 | -0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 王保合 | 2025-01-27 | 1.5790 | 1.5790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-普通股票 | 100055 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A | 张峰、李军 | 2025-01-24 | 2.6741 | 2.6741 | 0.0247 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 魏伟 | 2025-01-27 | 1.7760 | 2.3710 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 100058 | 富国产业债券A | 张钫 | 2025-01-27 | 1.2207 | 1.7517 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 王海军 | 2025-01-27 | 2.1020 | 2.7530 | -0.0540 | -2.50% | 基金资料 净值查询 |
| QDII-混合偏股 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | 张峰 | 2025-01-24 | 2.3290 | 2.8640 | 0.0370 | 1.61% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 邹卉、朱锐、钟智伦 | 2025-01-27 | 1.1186 | 1.5544 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 100068 | 富国纯债债券发起式C | 邹卉、朱锐、钟智伦 | 2025-01-27 | 1.1173 | 1.4987 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 100070 | 富国强收益 | 邹卉 | 2015-03-25 | 1.0290 | 1.1140 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 100071 | 富国强收益C | 邹卉 | 2015-03-25 | 1.0140 | 1.0990 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 100072 | 富国强回报定开债A/B | 郑迎迎、黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.8272 | 2.0212 | 0.0016 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 100073 | 富国强回报定开债C | 郑迎迎、黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.7334 | 1.9084 | 0.0015 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150020 | 富国汇利回报分级债券A | 黄纪亮 | 2017-12-08 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150021 | 富国汇利回报分级债券B | 黄纪亮 | 2017-12-08 | 1.0580 | 1.0580 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 150041 | 富国天盈债券B | 饶刚 | 2014-06-30 | 1.0830 | 1.0830 | -0.2680 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150152 | 富国创业板指数分级A | 王保合、章椹元 | 2021-01-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150153 | 富国创业板指数分级B | 王保合、章椹元 | 2020-12-31 | 1.4420 | 2.2600 | 0.0540 | 3.89% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150181 | 富国中证军工指数分级A | 王保合、章椹元 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150182 | 富国中证军工指数分级B | 王保合、章椹元 | 2020-12-31 | 1.5000 | 2.2200 | 0.1000 | 7.14% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 章椹元 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 0.9340 | 2.1130 | 0.0360 | 4.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150209 | 富国中证国有企业改革分级A | 章椹元 | 2021-01-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150210 | 富国中证国有企业改革分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.2160 | 1.4960 | 0.0440 | 3.75% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 章椹元 | 2021-01-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.1210 | 0.5810 | 0.0360 | 3.32% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150223 | 富国中证全指证券公司分级A | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.0030 | 1.3430 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150224 | 富国中证全指证券公司分级B | 章椹元 | 2020-12-31 | 1.2690 | 0.0490 | 0.0950 | 8.09% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150241 | 富国中证银行指数分级A | 章椹元 | 2019-08-06 | 1.0040 | 1.1730 | -0.0140 | -1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150242 | 富国中证银行指数分级B | 章椹元 | 2019-08-06 | 0.8080 | 0.8080 | -0.2000 | -19.84% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150307 | 富国中证体育产业指数分级A | 徐幼华 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2510 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150308 | 富国中证体育产业指数分级B | 徐幼华 | 2020-12-31 | 0.9460 | 0.1080 | 0.0230 | 2.49% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 徐幼华 | 2020-12-31 | 1.0040 | 1.2520 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 徐幼华 | 2020-12-31 | 1.1260 | 0.1180 | 0.0350 | 3.21% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 150321 | 富国中证煤炭指数分级A | 徐幼华 | 2021-01-05 | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159300 | 富国沪深300ETF | 金泽宇 | 2025-01-27 | 3.9147 | 1.0918 | -0.0157 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 金泽宇 | 2025-01-27 | 1.0923 | 1.0941 | 0.0138 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159371 | 富国创业板50ETF | 金泽宇 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 田希蒙 | 2025-01-27 | 0.8096 | 0.8096 | 0.0079 | 0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 曹璐迪 | 2025-01-27 | 1.1373 | 1.1373 | -0.0254 | -2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 苏华清 | 2025-01-27 | 1.1589 | 1.1589 | -0.0612 | -5.02% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159585 | 富国中证全指软件ETF | 苏华清 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 159629 | 富国中证1000ETF | 金泽宇 | 2025-01-27 | 2.3755 | 0.8364 | -0.0371 | -1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 0.6324 | 0.6324 | -0.0020 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 王保合,牛志冬 | 2025-01-27 | 0.8715 | 0.8715 | -0.0183 | -2.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 曹璐迪 | 2025-01-27 | 0.7381 | 0.7381 | -0.0184 | -2.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 0.5347 | 0.5347 | 0.0016 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 曹璐迪 | 2025-01-27 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0037 | -0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 0.7045 | 0.7045 | 0.0126 | 1.82% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 张圣贤 | 2025-01-27 | 0.6472 | 0.6472 | 0.0060 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 0.7559 | 0.7559 | -0.0102 | -1.33% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.2239 | 1.2239 | 0.0169 | 1.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159963 | 富国恒生中国企业ETF | 王乐乐,王保合,张峰 | 2021-05-18 | 0.9726 | 0.9726 | 0.0141 | 1.47% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159971 | 富国创业板ETF | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.4216 | 1.4216 | -0.0399 | -2.73% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 159974 | 富国央企创新ETF | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.5552 | 1.5552 | 0.0017 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 朱少醒 | 2025-01-27 | 2.4387 | 5.4867 | 0.0069 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | 钟智伦 | 2025-01-27 | 1.2070 | 2.0585 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161014 | 富国汇利回报两年定期开放债券 | 黄纪亮 | 2025-01-27 | 1.3602 | 2.0604 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161015 | 富国天盈债券(LOF)C | 张钫 | 2025-01-27 | 1.2823 | 2.0104 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 161016 | 富国天盈分级债券A | 饶刚 | 2014-05-22 | 1.0000 | 1.1350 | -0.0210 | -2.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 李笑薇、徐幼华、方旻 | 2025-01-27 | 1.9040 | 2.5100 | -0.0170 | -0.88% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 邹卉 | 2025-01-27 | 1.1593 | 1.7388 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 王保合、章椹元 | 2025-01-27 | 0.7545 | 1.7036 | -0.0201 | -2.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 王保合、章椹元 | 2025-01-27 | 0.9680 | 1.7000 | -0.0110 | -1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 章椹元 | 2025-01-27 | 0.9020 | 1.6460 | -0.0210 | -2.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数(LOF)A | 章椹元 | 2025-01-27 | 0.9930 | 1.3180 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 章椹元 | 2025-01-27 | 1.0330 | 0.6290 | -0.0270 | -2.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 章椹元 | 2025-01-27 | 0.7640 | 1.1610 | -0.0120 | -1.55% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161029 | 富国中证银行指数(LOF)A | 章椹元 | 2025-01-27 | 1.6450 | 1.7310 | 0.0210 | 1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 徐幼华 | 2025-01-27 | 0.8750 | 0.6260 | -0.0030 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161031 | 富国中证工业4.0指数(LOF)A | 徐幼华 | 2025-01-27 | 0.9460 | 0.7710 | -0.0250 | -2.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 徐幼华 | 2025-01-27 | 1.8760 | 1.3070 | 0.0150 | 0.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161033 | 富国中证智能汽车(LOF)A | 张圣贤 | 2025-01-27 | 1.7190 | 1.7190 | -0.0210 | -1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 徐幼华,牛志冬 | 2025-01-27 | 1.0300 | 1.2190 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 徐幼华,牛志冬 | 2025-01-27 | 0.6629 | 0.6629 | -0.0011 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 徐幼华 | 2025-01-27 | 1.6863 | 1.6863 | -0.0224 | -1.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A | 张圣贤,方旻 | 2025-01-27 | 1.1273 | 1.1273 | -0.0126 | -1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 方旻,徐幼华 | 2025-01-27 | 1.8954 | 1.8954 | -0.0239 | -1.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 161040 | 富国创业板两年定开混合 | 曹晋 | 2025-01-27 | 1.1454 | 1.1454 | -0.0078 | -0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 李元博,俞晓斌 | 2025-01-27 | 1.8707 | 1.8707 | -0.0527 | -2.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 506003 | 富国科创板两年定开混合 | 李元博 | 2025-01-27 | 0.6969 | 0.6969 | -0.0192 | -2.68% | 基金资料 净值查询 |
| Reits | 508006 | 富国首创水务REIT | 李盛,王刚,张元 | 2024-09-02 | 3.0809 | 3.9657 | -0.1025 | 1.54% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510210 | 上证综指ETF | 王保合、方旻 | 2025-01-27 | 0.7920 | 1.6550 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 511310 | 富国中证10年期国债ETF | 王保合 | 2023-02-15 | 117.7247 | 1.1772 | 0.0011 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 朱征星 | 2025-01-27 | 115.6224 | 1.1562 | 0.2609 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 511900 | 富国收益宝交易型货币H | 王颀亮,万莉 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 指数型-股票 | 512040 | 富国中证价值ETF | 王乐乐,牛志冬 | 2025-01-27 | 0.9655 | 2.1390 | 0.0092 | 0.96% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 王乐乐,牛志冬 | 2025-01-27 | 0.5781 | 1.1562 | -0.0055 | -0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-海外股票 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 田希蒙 | 2025-01-27 | 1.1735 | 1.2442 | 0.0098 | 0.84% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 王保合,王乐乐 | 2025-01-27 | 1.2568 | 1.2568 | 0.0025 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 张圣贤 | 2025-01-27 | 0.9448 | 0.9448 | -0.0123 | -1.29% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515280 | 富国中证银行ETF | 张圣贤 | 2024-08-12 | 1.2822 | 1.2822 | -0.0036 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0034 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.3257 | 1.3257 | -0.0218 | -1.62% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515820 | 富国中证800ETF | 王乐乐 | 2022-12-31 | 0.0277 | 0.0277 | -0.0004 | -1.42% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 王乐乐 | 2025-01-27 | 1.3234 | 1.3234 | -0.0360 | -2.65% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 王乐乐 | 2025-01-27 | 0.8270 | 0.9540 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 曹璐迪 | 2025-01-27 | 0.6120 | 0.6120 | 0.0064 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516400 | 富国中证ESG120策略ETF | 蔡卡尔 | 2023-04-18 | 0.9657 | 0.9657 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 张圣贤 | 2025-01-27 | 0.7232 | 0.7232 | -0.0200 | -2.69% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 牛志冬 | 2025-01-27 | 0.6308 | 0.6308 | 0.0080 | 1.28% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 0.8219 | 0.8219 | -0.0018 | -0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 张圣贤 | 2025-01-27 | 1.0031 | 1.0031 | 0.0026 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 张圣贤 | 2025-01-27 | 0.7995 | 0.7995 | 0.0014 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-其他 | 518680 | 富国上海金ETF | 张圣贤,王乐乐 | 2025-01-27 | 6.1750 | 1.5418 | -0.0221 | -0.36% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 毕天宇 | 2025-01-27 | 1.6536 | 7.5375 | -0.0013 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 519915 | 富国消费主题混合A | 戴益强 | 2025-01-27 | 2.1710 | 2.1710 | 0.0040 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 蔡卡尔 | 2025-01-27 | 0.7659 | 0.7659 | -0.0080 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561150 | 富国中证500ESG基准ETF | 王乐乐 | 2022-12-21 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 曹璐迪 | 2025-01-27 | 0.4803 | 0.4803 | -0.0088 | -1.80% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 张圣贤 | 2025-01-27 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0144 | 1.43% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 王乐乐 | 2025-01-27 | 0.7414 | 0.7414 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 苏华清 | 2025-01-27 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0287 | -2.84% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 563220 | 富国中证A500ETF | 王乐乐,苏华清 | 2025-01-27 | 0.9644 | 0.9644 | -0.0055 | -0.57% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 曹璐迪 | 2025-01-27 | 0.5605 | 0.5605 | -0.0162 | -2.81% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 张圣贤 | 2025-01-27 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0322 | -3.12% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 588960 | 富国上证科创板新能源ETF | 苏华清 | 指数型-股票 | 基金资料 净值查询 | ||||
