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富国价值创造混合A - 基金主页(代码:011099)

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今天最新净值 0.6805 0.0093 1.3900%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6599 0.0037 0.5567%

累计净值：0.6805
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：59.5689亿
最近资产：43.11亿
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.38%	1.51%	2.12%	-2.17%	3.88%	-17.16%	-24.12%	-31.95%
同类排名	3608/4598	3104/4635	3628/4598	2070/4537	3586/4183	2072/3479	1477/2698	-

富国价值创造混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600600	青岛啤酒	0.0000	8.47%	0.74%
688169	石头科技	0.0000	6.49%	0.87%
600519	贵州茅台	0.0000	6.43%	-0.31%
688617	惠泰医疗	0.0000	4.87%	-2.46%
300832	新产业	0.0000	4.21%	-0.38%
603997	继峰股份	0.0000	3.41%	-0.16%
09992	泡泡玛特	0.0000	3.11%	1.19%
000858	五粮液	0.0000	3.02%	-0.08%
300750	宁德时代	0.0000	2.98%	-1.08%
002461	珠江啤酒	0.0000	2.74%	0.98%

富国价值创造混合A(011099)基金档案

基金代码	011099	基金简称	富国价值创造混合A	基金全称
发行日期	2021-01-11~2021-01-11	成立日期	2021-01-13	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王园园	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	43.11亿	最近份额	59.5689亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%