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富国价值创造混合A基金净值查询(011099)

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今天最新净值 0.6704 0.0029 0.4300% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.6599 0.0037 0.5567%

累计净值：0.6704
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：59.5689亿
最近资产：36.90亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王园园

近一月富国价值创造混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国价值创造混合A(011099)基金累计收益率-1.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	011099	富国价值创造混合A	0.6704	0.6704	0.6675	0.6675	0.0029	0.43%
2025-01-22	011099	富国价值创造混合A	0.6688	0.6688	0.6746	0.6746	-0.0058	-0.86%
2025-01-14	011099	富国价值创造混合A	0.6669	0.6669	0.6519	0.6519	0.0150	2.30%
2025-01-13	011099	富国价值创造混合A	0.6519	0.6519	0.6516	0.6516	0.0003	0.05%
2025-01-10	011099	富国价值创造混合A	0.6516	0.6516	0.6614	0.6614	-0.0098	-1.48%
2025-01-09	011099	富国价值创造混合A	0.6614	0.6614	0.6671	0.6671	-0.0057	-0.85%
2025-01-08	011099	富国价值创造混合A	0.6671	0.6671	0.6664	0.6664	0.0007	0.11%
2025-01-07	011099	富国价值创造混合A	0.6664	0.6664	0.6668	0.6668	-0.0004	-0.06%
2025-01-06	011099	富国价值创造混合A	0.6668	0.6668	0.6712	0.6712	-0.0044	-0.66%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%