富国新活力灵活配置混合C基金净值查询(004605)
今天最新净值
2.4968
0.0249 1.0100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.2957
-0.0030 -0.1293%
- 累计净值：2.4968
- 成立日期：2017-06-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6142亿
- 最近资产：3.75亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌 孙彬 吴栋栋
近一季,富国新活力灵活配置混合C(004605)基金累计收益率4.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4968 |
2.4968 |
2.4719 |
2.4719 |
0.0249 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4719 |
2.4719 |
2.4031 |
2.4031 |
0.0688 |
2.86% |
| 2025-02-05 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4031 |
2.4031 |
2.3867 |
2.3867 |
0.0164 |
0.69% |
| 2025-01-27 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3867 |
2.3867 |
2.4215 |
2.4215 |
-0.0348 |
-1.44% |
| 2025-01-22 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3874 |
2.3874 |
2.4024 |
2.4024 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2025-01-14 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3271 |
2.3271 |
2.2147 |
2.2147 |
0.1124 |
5.08% |
| 2025-01-13 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2147 |
2.2147 |
2.2287 |
2.2287 |
-0.0140 |
-0.63% |
| 2025-01-10 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2287 |
2.2287 |
2.2814 |
2.2814 |
-0.0527 |
-2.31% |
| 2025-01-09 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2814 |
2.2814 |
2.2428 |
2.2428 |
0.0386 |
1.72% |
| 2025-01-08 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2428 |
2.2428 |
2.2201 |
2.2201 |
0.0227 |
1.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2201 |
2.2201 |
2.1549 |
2.1549 |
0.0652 |
3.03% |
| 2025-01-06 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1549 |
2.1549 |
2.1551 |
2.1551 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.1551 |
2.1551 |
2.2357 |
2.2357 |
-0.0806 |
-3.61% |
| 2025-01-02 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2357 |
2.2357 |
2.2839 |
2.2839 |
-0.0482 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2839 |
2.2839 |
2.3321 |
2.3321 |
-0.0482 |
-2.07% |
| 2024-12-26 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3685 |
2.3685 |
2.3214 |
2.3214 |
0.0471 |
2.03% |
| 2024-12-25 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3214 |
2.3214 |
2.3610 |
2.3610 |
-0.0396 |
-1.68% |
| 2024-12-24 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3610 |
2.3610 |
2.3261 |
2.3261 |
0.0349 |
1.50% |
| 2024-12-23 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3261 |
2.3261 |
2.4454 |
2.4454 |
-0.1193 |
-4.88% |
| 2024-12-20 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4454 |
2.4454 |
2.3881 |
2.3881 |
0.0573 |
2.40% |
| 2024-12-19 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3881 |
2.3881 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0209 |
-0.87% |
| 2024-12-18 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4090 |
2.4090 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0090 |
0.38% |
| 2024-12-17 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4000 |
2.4000 |
2.4615 |
2.4615 |
-0.0615 |
-2.50% |
| 2024-12-16 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4615 |
2.4615 |
2.4634 |
2.4634 |
-0.0019 |
-0.08% |
| 2024-12-13 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4634 |
2.4634 |
2.4822 |
2.4822 |
-0.0188 |
-0.76% |
|
|
| 2024-12-12 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4822 |
2.4822 |
2.4716 |
2.4716 |
0.0106 |
0.43% |
| 2024-12-11 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4716 |
2.4716 |
2.4462 |
2.4462 |
0.0254 |
1.04% |
| 2024-12-10 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4462 |
2.4462 |
2.4383 |
2.4383 |
0.0079 |
0.32% |
| 2024-12-09 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4383 |
2.4383 |
2.4591 |
2.4591 |
-0.0208 |
-0.85% |
| 2024-12-06 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4591 |
2.4591 |
2.4398 |
2.4398 |
0.0193 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4398 |
2.4398 |
2.3925 |
2.3925 |
0.0473 |
1.98% |
| 2024-12-04 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3925 |
2.3925 |
2.4386 |
2.4386 |
-0.0461 |
-1.89% |
| 2024-12-03 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4386 |
2.4386 |
2.4166 |
2.4166 |
0.0220 |
0.91% |
| 2024-12-02 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4166 |
2.4166 |
2.3761 |
2.3761 |
0.0405 |
1.70% |
| 2024-11-29 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3761 |
2.3761 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0461 |
1.98% |
| 2024-11-28 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3348 |
2.3348 |
-0.0048 |
-0.21% |
| 2024-11-27 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3348 |
2.3348 |
2.2875 |
2.2875 |
0.0473 |
2.07% |
| 2024-11-26 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2875 |
2.2875 |
2.2987 |
2.2987 |
-0.0112 |
-0.49% |
| 2024-11-25 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2987 |
2.2987 |
2.2648 |
2.2648 |
0.0339 |
1.50% |
| 2024-11-22 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2648 |
2.2648 |
2.3441 |
2.3441 |
-0.0793 |
-3.38% |
| 2024-11-21 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3441 |
2.3441 |
2.3369 |
2.3369 |
0.0072 |
0.31% |
| 2024-11-20 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3369 |
2.3369 |
2.2883 |
2.2883 |
0.0486 |
2.12% |
| 2024-11-19 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2883 |
2.2883 |
2.2278 |
2.2278 |
0.0605 |
2.72% |
| 2024-11-18 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2278 |
2.2278 |
2.2885 |
2.2885 |
-0.0607 |
-2.65% |
| 2024-11-15 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.2885 |
2.2885 |
2.3596 |
2.3596 |
-0.0711 |
-3.01% |
| 2024-11-14 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.3596 |
2.3596 |
2.4476 |
2.4476 |
-0.0880 |
-3.60% |
| 2024-11-13 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4476 |
2.4476 |
2.4357 |
2.4357 |
0.0119 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4357 |
2.4357 |
2.4744 |
2.4744 |
-0.0387 |
-1.56% |
| 2024-11-11 |
004605 |
富国新活力灵活配置混合C |
2.4744 |
2.4744 |
2.3909 |
2.3909 |
0.0835 |
3.49% |
