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市场全天探底回升,创业板指领涨。盘面上,上海国企改革概念股集体走强,AI应用方向展开反弹,固态电池概念股探底回升。下跌方面,旅游股全天低迷。有券商表示,医药股前期跌幅大,估值便宜,市场步入牛市,医药股有望获得市场资金的炒作青睐。半年到一年维度看,2025年医药板块最大投资机会将围绕于两条主线:创新药和仿创药的板块高景气度投资机会,以及器械、中药、药店、消费医疗服务等领域的个股见底反弹投资机会。(2024-11-13 14:53:00)
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医药股
投资机会
板块
探底
医药
消费
概念股
机会
市场
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市场全天冲高回落,沪指领跌。盘面上,医药股集体走强,医药商业方向领涨,ST板块逆势活跃,零售股冲高回落。下跌方面,高位股继续退潮,军工股集体调整。有券商表示,军工板块由于行业需求节奏不断推迟导致基本面短期持续承压,目前来看板块库存已逐渐见底,行业将伴随后续订单下达开启新一轮库存周期,全产业链复苏在即。2024年三季报表现符合市场预期,后续节奏上看订单下达仍为关注重点,近期多家军工上市公司披露订单合同公告,表明行业复苏或已开始。(2024-11-12 14:47:00)
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军工
行业
板块
订单
承压
回落
复苏
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市场全天震荡分化,沪指相对偏强,创业板指午后持续走低。盘面上,周期股集体走强,稀土永磁板块大涨,医药商业概念股震荡走高,大消费股表现活跃。有机构指出,非银金融Q3单季度业绩增速居前,且营收和业绩增速均出现连续两个季度改善,景气仍处于上行通道。在政策和流动性持续支持下,当前资本市场信心有望进一步增强,对券商经纪,财富,投资等多项业务形成实质性利好,建议持续关注。(2024-11-01 14:45:00)
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稀土
增速
有望
震荡
季度
券商
市场
业绩
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随着三季报的披露完毕,首次披露季报的主动权益新基金仓位得以曝光,78只5月以来成立的主动权益基金平均股票仓位为58.40%,仅4只产品股票仓位超9成,近30只产品股票仓位不足50%。一众知名基金经理中,蔡宇滨管理的招商均衡策略9月末股票仓位依旧仅为0.39%;金笑非执掌的鹏华创新医药、徐彦管理的大成卓远视野、许拓管理的永赢启鑫等产品,9月末股票仓位均在10%以下。虽然建仓较快,但有部分指数基金呈现的并非向上波动,而是向下波动。如9月27日成立的富国沪深300联接和景顺长城中证国新港股通央企红利联接,至今亏损幅度分别为6.17%、6.01%。(2024-10-31 18:35:00)
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仓位
成立
产品
日成立
净值
股票
季报
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市场全天探底回升,创业板指领跌。盘面上,消费电子概念股维持强势,低空经济概念股再度拉升,ST板块逆势活跃。下跌方面,芯片股展开调整。有机构认为,当前市场处于预期大拐点向行情大拐点的过渡阶段,随着增量政策不断落地,经济基本面持续改善,后续有望开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情。成长性较好且对利率敏感的生物医药板块值得关注。(2024-10-30 14:52:00)
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概念股
拐点
市场
板块
概念
行情
下跌
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随着季报的披露结束,基金经理在三季度的增减仓操作也随之浮出水面,从数据来看,部分产品在三季度内选择了减仓操作,其中不乏明星基金经理。回顾近期行情,9月末开启的反弹在10月8日,也就是节后的第一个交易日到达顶峰,随即A股整体行情进入阶段性调整状态。何帅的交银阿尔法股票,从增减仓来看,该基金减持了三季度内涨幅超过20%的华明装备和泰格医药等个股,增持了中国银行、上海银行等。(2024-10-29 13:03:00)
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仓位
季报
行情
减仓
股票
净值
市场
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基金三季报显示,2661只股现身基金重仓股名单,其中基金持股比例超20%的共有23只。证券时报·数据宝统计,三季度共有2661只股票入围基金重仓股名单,以基金合计持股量占流通股本的比例来看,共有23股基金持股比例超过20%,持股比例在10%~20%之间的有128只,持股比例5%~10%的有281只,持股比例在1%~5%的有650只,1577只重仓股基金持股比例不足1%。按所属板块统计,基金高比例持有个股中,创业板有6只、科创板有12只、沪深主板有4只、北交所有1只。行业分布上,主要集中在电子、医药生物、电力设备行业,分别有7只、5只、4只个股上榜。(2024-10-28 08:59:00)
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持股
比例
重仓股
个股
持有
共有
合计
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首批医药主题基金的三季报策略曝光。伴随着股票市场情绪面和基本面的持续回暖,鹏华、创金合信、长城等公募率先发布旗下医药主题基金2024年三季度报告,也在第一时间披露医药赛道的投资策略,高弹性的医药超跌股、基本面确定的创新药赛道以及景气度高的消费医疗赛道成为基金经理加仓的重点,同时布局全球的医疗QDII也在大力减持美股医药赛道股,进一步增加A股与港股的医药仓位。考虑到目前该基金持有的美股仓位仍有46%,皮劲松暗示未来视国内政策与市场变化将可能进一步增加中国医药。他在最新披露的三季报强调,AH 市场面临的国内宏观环境出现了一定变化,也在季末有了较大的表现,后续需要观察相应政策的陆续出台及其效果,当前最主要配置的还是产业逻辑最为清晰的创新药板块,后续将视国内政策变化情况进行针对性调整。(2024-10-26 08:20:00)
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医药
赛道
市场
仓位
创新
经理
基本面
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10月24日,中庚基金旗下多只产品披露了三季度报告。其中,多只产品累计净赎回份额超过20亿份。中庚价值领航基金经理刘晟在三季报中表示,将持续关注以下几大方向:一是供给侧收缩或者刚性,需求侧有韧性,甚至有一定增长的行业,比如以基本金属为代表的资源股等板块;二是受益于政策转向,居民消费信心提升的地产、消费等内需板块;三是企业资本支出大幅下降,自由现金流大幅改善的行业,如部分公用事业、养殖等板块;四是需求侧出发,看好业务成长属性强,未来空间较大的医药、智能电动车等。(2024-10-24 13:24:00)
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赎回
价值
超过
板块
产品
领航
需求
关联基金:
中庚港股通价值股票
中庚价值灵动灵活配置混合
中庚价值领航混合
中庚价值品质一年持有期混合
中庚价值先锋股票
中庚小盘价值股票
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9月下旬以来,A股展开一波升势凌厉的大涨行情,沪指从2700点左右一度飙升至3674点,最大涨幅近千点,随后展开一波调整,回调最大幅度达500点。展望后市,私募奶酪基金投资经理胡坤超接受记者采访时表示,短期看市场将延续反弹,市场风格可能会呈现价值和成长并行的特征,中长期持续看好医药生物、消费以及互联网板块。胡坤超分析称,“红利板块过去一两年表现较好,原因在于在低利率、上市公司业绩不佳的大背景下,银行和煤炭等传统行业公司通常具有稳定的现金流和较高的股息率,这使得它们成为追求稳定收益投资者的选择(2024-10-23 05:52:00)
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市场
板块
红利
公司
成长
行业
估值
反弹
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短期内增量政策出台概率较低且基本面边际变化不大,预计A股继续在新中枢上延续震荡。配置重视业绩超预期、景气支撑或政策潜在催化方向,重点关注成长板块如电子、通信、电新、军工,景气支撑或政策潜在催化部分消费品如家电、汽车、医药、农牧政策落地速度和力度不及预期;经济基本面修复速度和力度不及预期;美国经济超预期衰退等。(2024-10-20 18:00:00)
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政策
预期
市场
基本面
后续
中枢
配置
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本报记者昌校宇10月份以来,多家百亿元级私募机构“开门迎客”,在A股反弹趋势下提振市场信心、引入增量资金。有头部量化私募机构在“封盘”大半年后首次对外募资,开始接纳新资金;也有知名私募机构分批开放旗下指增策略产品的申购额度,吸引不少投资者的目光;另有多家百亿元私募机构纷纷围绕存续产品做持续营销。具体到投资方向上,调查结果显示,32.89%的私募机构看好科技等成长方向;25%的私募机构更关注大消费、新能源、医药等“白马股”;19.74%的私募机构青睐高股息等大市值蓝筹板块;13.16%的私募机构优选房地产产业链以及有色、煤炭等周期股板块;9.21%的私募机构看好化债、国企改革、并购重组等主题性机会。(2024-10-19 00:08:00)
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机构
仓位
投资
申购
产品
封盘
资金
市场
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东方财富Choice数据显示,近一月有超过300只个股接待过公募基金来访,合计来访接待量为2049。其中126股来访接待量在5以上,57股在10以上,10股超过30。从行业分布来看,近一月来访接待量在5以上的126股,分布于电子最多,为21股。计算机和机械设备并列其后,均为15股。医药生物为11股。(2024-10-18 17:33:00)
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医药
个股
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华泰证券认为,924政策组合拳驱动的中国资产重估行情,已迈入第二阶段政策验证期,一是验证增量财政政策的部署,二是验证存量政策对地产销售止跌回稳的效力如何,最终落脚点为信贷企稳。尽管指数高斜率阶段结束,但高交投情绪之下板块性机会可能会发散,行业分化或加大。就AH相对性价比而言,我们维持港股略胜A股的判断,基于1)港股盈利预期趋势较A股占优,三季度以来前者盈利预期持续上修,后者仍在下修,2)AH溢价处于我们认为的合理区间靠上位置。板块方面,基于前述分析,我们建议投资者关注四大投资主线:1)降息交易,首要受益板块为医药及港股互联网;2)景气交易,突出方向为设备更新/新基建+外需上行双向驱动的中游资本品;3)政策交易,地产链;4)盈利估值错配,国际比较及纵向比较均有性价比的地产链、啤酒、制药。(2024-10-14 07:48:00)
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政策
交易
地产
港股
盈利
估值
板块
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近期,A股市场迎来了一轮罕见的上涨行情,各大指数纷纷创出新高,成交量突破历史纪录。与此同时,公私募机构也“直奔”一线,不断积极调研。在谈及资产配置方面,陈昊扬称,目前公司是多资产配置,各行各业都有,除了消费股之外,公司对医药板块、新能源汽车板块、互联网公司、军工都有配置。公司目前的主要战略还是强调一个多元化的组合,来保持高仓位运转。(2024-10-11 12:03:00)
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调研
市场
机构
公司
政策
家公
投资
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A股强势反弹下,股票策略私募业绩重排坐次。第三方平台最新统计数据显示,截至9月27日,华安合鑫董事长袁巍旗下的代表产品今年以来收益率接近50%,反超东方港湾董事长但斌,成为中型股票策略私募中的冠军第三方平台调查数据显示,42.86%的受访私募看好华为产业链、智能驾驶、计算机等科技成长板块,28.57%的私募更关注高分红的低估值蓝筹股,19.05%的私募看好前期调整较深的消费、医药等板块。(2024-10-09 00:09:00)
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板块
成长
市场
投资
政策
港股
反弹
资产
关联基金:
广发国证新能源电池ETF
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF
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暴力拉升的普涨行情中,基金快速修补净值的选股策略仍有微妙的差异。显而易见的是,时间对基金净值和排名而言格外重要,这使得当前行情虽已处于普涨环境中,但基于最快时间、最强股价的基金净值修复策略,使得当前超跌股与强势股显露出“先弱后强”“先强后弱”的现象,许多在今年年初已经开始反弹之路并实现年K线翻倍的基金重仓股,在9月后至今的行情中大幅度跑输指数,而一批超跌股走出了暴力拉升行情。鹏华基金国际业务部基金经理李悦指出,作为受海外流动性影响较大的资产,港股的估值修复弹性可观。鹏华港股科技ETF基金经理张羽翔也认为,港股科技还受到产业资本支撑,其回购和分红力度也在不断加大;创新药、消费等领域则受益于相关政策支持,这些政策将有助于医药、消费板块的估值修复。(2024-10-08 05:05:00)
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港股
行情
股价
翻倍
市场
政策
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在国庆节前的最后一个交易日,A股市场迎来了一波涨停潮,国庆长假后市场如何演绎成为投资者关注的焦点。分析师建议关注:1)医疗服务龙头:爱尔眼科、华厦眼科、普瑞眼科、通策医疗等;2)药店:益丰药房、老百姓、一心堂、大参林等;3)中药关注稀缺产品:片仔癀、东阿阿胶、同仁堂等;4)医疗器械关注创新升级和加速出海:迈瑞医疗、亚辉龙、维力医疗等;5)化药关注布局有真创新和国际化潜力的重磅产品的企业:恒瑞医药、三生国健、君实生物、迈威生物、诺诚健华、迪哲医药等。(2024-10-06 09:43:00)
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关注
股份
眼科
医药
有望
行业
生物
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港股假期火力十足 基金排名又要巨变!甚至不少A股医药基金也在跨界重仓港股,将港股最大的医生社区平台医脉通列为第一大重仓股的国泰创新医疗基金,其已在港股医药赛道投入超过40%的仓位,国泰创新医疗基金经理邱晓旭认为,人口老龄化和未满足临床需求复杂化仍是医药行业增长的保障(2024-10-05 02:11:00)
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港股
医药
赛道
仓位
涨幅
创新
亏损
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投资要点一、回顾:反弹如期而至,8月启动港股行情,9月启动A股行情l3月21日报告《港股的春天:高胜率投资是赢家之道》强调2024年港股有望底部抬升,从过去数年的空头市场逐步回归多头市场。l5月下旬,我们曾指出:港股“空头回补”驱动的第一阶段行情已基本结束,港股6、7月份是行情震荡期,8月份有望启动第二阶段行情。第三,精选“科技牛”,包括新能源车、国防军工、计算机AI、生物医药biotech、先进制造业为代表的新质生产力等。(2024-10-05 10:18:00)
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港股
政策
股市
行情
政治局
作为
重点
消费
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10月3日,国金策略首席分析师张弛表示,展望10月份A股行情,显著“宽货币”引导下,阶段性反弹开启,接下来投资者可重点关注中盘成长及消费。“10月份,建议投资者底仓配置黄金、创新药。反攻首选成长的TMT,尤其是电子、计算机,以及国防军工、医药生物等。次选消费的白酒、社服、医美、轻工等。”张弛表示。(2024-10-04 00:02:00)
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居民
资产
成长
改善
政策
市场
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沸腾了,A股!9月26日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。机构认为,此次中央政治局会议召开时点以及内容均超预期,引发市场广泛关注。华宝基金关注四条配置线索,一是AH溢价收敛——增配港股;二是市场沿ROE周期下行定价——凭借龙头Alpha优势保持ROE稳健的非金融A50;三是基本面供需格局改善能见度尚且不高——短周期主动补库且或可持续的通用自动化/船舶/通信设备/包装印刷链等;四是美联储降息落地——降息强受益的港股互联网、医药。(2024-09-26 20:33:00)
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政策
市场
经济
预期
会议
后续
降息
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A股延续暴涨态势,沪指站上3000点整数关口。9月26日,中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。展望后市,农银汇理基金认为,本次政策组合拳超市场预期,预计大盘股后续走势或优于小盘股。一方面,红利基本面仍在,可关注石化、家电、教育出版、港口、银行等具备现金流稳定性的行业;另一方面,政策执行落地有望继续改善市场风险偏好,估值较低、业绩稳定性强、未来仍有较高增速的成长型行业有望迎来估值修复,主要集中在电子、通信、电力设备、医药生物、基础化工等。(2024-09-26 20:58:00)
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政策
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经济
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预期
政治局
会议
资本
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本周股指涨跌互现,沪深两市股票型ETF和跨境型ETF合计净流入约220亿元。行业主题上看,医疗、医药相关ETF被资金看好,而酒、券商等相关ETF被资金抛售。目前暂无ETF披露下周上市,但有3只ETF披露下周发行,跟踪标的为恒生A股电网设备和恒指港股通指数。(2024-09-21 12:31:00)
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净流入
资金
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板块
份额
跨境
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医药
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市场全天探底回升,三大指数涨跌不一。盘面上,黄金概念股全线爆发,地产股再度拉升,国企改革概念股持续活跃。下跌方面,创新药概念股展开调整。有券商表示,上半年医药生物板块受宏观环境、行业政策等多因素影响,板块整体业绩承压、市场表现不佳;下半年随着前期各种负面因素的持续弱化出清,板块整体有望企稳向好。当前医药生物板块处于多重底部区间,投资价值显著。(2024-09-20 14:51:00)
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