富国价值创造混合A基金净值查询(011099)
今天最新净值
0.6805
0.0093 1.3900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.6599
0.0037 0.5567%
- 累计净值：0.6805
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：59.5689亿
- 最近资产：43.11亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王园园
近一季,富国价值创造混合A(011099)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6805 |
0.6805 |
0.6712 |
0.6712 |
0.0093 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6641 |
0.6641 |
0.0071 |
1.07% |
| 2025-02-05 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6641 |
0.6641 |
0.6704 |
0.6704 |
-0.0063 |
-0.94% |
| 2025-01-27 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6704 |
0.6704 |
0.6675 |
0.6675 |
0.0029 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6688 |
0.6688 |
0.6746 |
0.6746 |
-0.0058 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6669 |
0.6669 |
0.6519 |
0.6519 |
0.0150 |
2.30% |
| 2025-01-13 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6519 |
0.6519 |
0.6516 |
0.6516 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6516 |
0.6516 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0098 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6614 |
0.6614 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0057 |
-0.85% |
| 2025-01-08 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6671 |
0.6671 |
0.6664 |
0.6664 |
0.0007 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-07 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6664 |
0.6664 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6668 |
0.6668 |
0.6712 |
0.6712 |
-0.0044 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6712 |
0.6712 |
0.6729 |
0.6729 |
-0.0017 |
-0.25% |
| 2025-01-02 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6729 |
0.6729 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0102 |
-1.49% |
| 2024-12-31 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6831 |
0.6831 |
0.6853 |
0.6853 |
-0.0022 |
-0.32% |
| 2024-12-26 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6860 |
0.6860 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-12-25 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6871 |
0.6871 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6891 |
0.6891 |
0.6800 |
0.6800 |
0.0091 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6800 |
0.6800 |
0.6858 |
0.6858 |
-0.0058 |
-0.85% |
| 2024-12-20 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6858 |
0.6858 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6850 |
0.6850 |
0.6881 |
0.6881 |
-0.0031 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6881 |
0.6881 |
0.6894 |
0.6894 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-12-17 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6894 |
0.6894 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-16 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6889 |
0.6889 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0065 |
-0.93% |
| 2024-12-13 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6954 |
0.6954 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0097 |
-1.38% |
|
|
| 2024-12-12 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.7051 |
0.7051 |
0.6948 |
0.6948 |
0.0103 |
1.48% |
| 2024-12-11 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6948 |
0.6948 |
0.6902 |
0.6902 |
0.0046 |
0.67% |
| 2024-12-10 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6902 |
0.6902 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0069 |
1.01% |
| 2024-12-09 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6833 |
0.6833 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6833 |
0.6833 |
0.6750 |
0.6750 |
0.0083 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6750 |
0.6750 |
0.6781 |
0.6781 |
-0.0031 |
-0.46% |
| 2024-12-04 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6781 |
0.6781 |
0.6845 |
0.6845 |
-0.0064 |
-0.93% |
| 2024-12-03 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6845 |
0.6845 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-12-02 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6840 |
0.6840 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0089 |
1.32% |
| 2024-11-29 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6751 |
0.6751 |
0.6652 |
0.6652 |
0.0099 |
1.49% |
| 2024-11-28 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6652 |
0.6652 |
0.6721 |
0.6721 |
-0.0069 |
-1.03% |
| 2024-11-27 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6721 |
0.6721 |
0.6577 |
0.6577 |
0.0144 |
2.19% |
| 2024-11-26 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6577 |
0.6577 |
0.6562 |
0.6562 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-11-25 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6562 |
0.6562 |
0.6564 |
0.6564 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6564 |
0.6564 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0198 |
-2.93% |
| 2024-11-21 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6762 |
0.6762 |
0.6786 |
0.6786 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6786 |
0.6786 |
0.6747 |
0.6747 |
0.0039 |
0.58% |
| 2024-11-19 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6747 |
0.6747 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0062 |
0.93% |
| 2024-11-18 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6685 |
0.6685 |
0.6755 |
0.6755 |
-0.0070 |
-1.04% |
| 2024-11-15 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6755 |
0.6755 |
0.6824 |
0.6824 |
-0.0069 |
-1.01% |
| 2024-11-14 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6824 |
0.6824 |
0.6913 |
0.6913 |
-0.0089 |
-1.29% |
| 2024-11-13 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6913 |
0.6913 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-11-12 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6891 |
0.6891 |
0.6932 |
0.6932 |
-0.0041 |
-0.59% |
| 2024-11-11 |
011099 |
富国价值创造混合A |
0.6932 |
0.6932 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0041 |
0.59% |
