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富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(富国全球健康生活主题(QDII)美元) - 基金主页(代码:010645)

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今天最新净值 0.0865 0.0007 0.8200%

盘中实时估值(仅供参考) 0.0876 0.0006 0.6444%

累计净值：0.0865
成立日期：2020-12-24
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：61.2179亿
最近资产：1.38亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰宁君张慕禹彭陈晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	2.13%	0.46%	-5.46%	8.12%	-27.13%	-32.53%	-43.46%
同类排名	63/97	66/97	55/97	83/97	75/93	62/71	53/62	-

富国全球健康生活主题混合(QDII)美元重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02367	巨子生物	0.0000	6.41%	-0.43%
01681	康臣药业	0.0000	6.12%	1.01%
02273	固生堂	0.0000	4.38%	-2.24%
06990	科伦博泰生	0.0000	3.92%	2.22%
00013	和黄医药	0.0000	3.03%	2.15%
02162	康诺亚-B	0.0000	2.55%	0.68%
09992	泡泡玛特	0.0000	2.36%	-2.33%
01530	三生制药	0.0000	2.30%	0.66%
02219	朝聚眼科	0.0000	2.25%	0.00%
601567	三星医疗	0.0000	2.23%	-4.77%

富国全球健康生活主题混合(QDII)美元(010645)基金档案

基金代码	010645	基金简称	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	基金全称
发行日期	2020-12-08~2020-12-21	成立日期	2020-12-24	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张峰宁君张慕禹彭陈晨	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.38亿元	最近份额	61.2179亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%